RAX Analiza finansowa akcji - Range Resources Corporation (DB) Stock

Przegląd

Range Resources Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym producentem gazu ziemnego i płynnego gazu ziemnego, którego działalność koncentruje się głównie na złożach Marcellus Shale w Pensylwanii. Firma specjalizuje się w strategiach rozwoju organicznego, a jej kluczowe projekty skupiają się wokół wykorzystania i eksploracji skalowalnych, powtarzalnych możliwości w tym regionie. Range Resources jest znane ze swoich skutecznych strategii operacyjnych i zaangażowania w postęp technologiczny w celu zwiększenia zarówno produktywności, jak i odpowiedzialności za środowisko. Jej strategiczne podejście zapewnia maksymalizację zasobów i doskonałość operacyjną, pozycjonując ją jako znaczącego gracza w sektorze gazu ziemnego w przemyśle energetycznym. Koncentracja firmy na opłacalnych działaniach i zrównoważonych praktykach podkreśla jej zdolność dostosowywania się do wyzwań branżowych i dynamiki rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 799,23. MM.
dochód operacyjny dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 694,03. MM.
dochód netto dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 480,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 799,23	694,03	480,13
2025-03-31	2 609,43	404,60	271,25
2024-12-31	2 360,36	409,62	266,34
2024-09-30	2 330,69	753,88	481,53
2024-06-30	2 334,11	757,78	480,31
2024-03-31	2 337,51	835,54	481,83
2023-12-31	2 553,72	1 333,43	871,14
2023-09-30	3 085,16	1 931,29	1 375,34
2023-06-30	4 082,09	2 298,82	1 699,00
2023-03-31	5 033,91	2 815,93	2 121,62
2022-12-31	5 335,72	1 707,87	1 183,37
2022-09-30	6 404,42	1 638,93	1 260,50
2022-06-30	5 125,93	839,40	537,15
2022-03-31	4 016,32	61,41	-72,18
2021-12-31	3 580,44	610,25	411,78
2021-09-30	1 842,49	-248,73	-441,19
2021-06-30	1 976,76	-123,47	-839,71
2021-03-31	2 004,15	-126,67	-850,82
2020-12-31	1 780,99	-123,08	-711,78
2020-09-30	1 854,74	-2 461,47	-2 555,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,10	1,09
2024-09-30	2,00	1,98
2024-06-30	2,00	1,98
2024-03-31	2,01	1,98
2023-12-31	3,61	3,57
2023-09-30	5,64	5,57
2023-06-30	6,98	6,79
2023-03-31	8,66	8,45
2022-12-31	4,79	4,69
2022-09-30	5,11	4,90
2022-06-30	2,16	2,10
2022-03-31	-0,29	-0,29
2021-12-31	1,65	1,61
2021-09-30	-1,82	-1,83
2021-06-30	-3,48	-3,48
2021-03-31	-3,54	-3,54
2020-12-31	-2,95	-2,95
2020-09-30	-10,50	-10,49
2020-06-30	-7,47	-7,47
2020-03-31	-6,27	-6,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 130,08. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to -620,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to -760,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 130,08	-620,03	-760,97
2025-03-31	942,67	-632,44	-308,76
2024-12-31	944,51	-623,83	-228,16
2024-09-30	952,72	-630,42	-207,65
2024-06-30	857,05	-626,18	-141,90
2024-03-31	834,87	-617,30	-102,09
2023-12-31	977,89	-601,71	-164,42
2023-09-30	1 364,45	-559,04	-799,76
2023-06-30	1 735,17	-553,14	-1 020,31
2023-03-31	1 933,29	-523,11	-1 295,47
2022-12-31	1 864,74	-489,83	-1 589,13
2022-09-30	1 569,75	-463,65	-949,43
2022-06-30	1 240,63	-427,71	-813,03
2022-03-31	1 090,11	-410,49	-567,14
2021-12-31	792,95	-417,88	-161,10
2021-09-30	565,00	-422,30	-142,73
2021-06-30	348,85	-138,25	-210,70
2021-03-31	253,43	-156,62	-96,89
2020-12-31	268,68	-184,08	-84,69
2020-09-30	311,39	-249,39	-61,83
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,07	0,05	0,00	0,16
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,16
2024-12-31	0,07	0,07	0,08	0,02	0,17
2024-09-30	0,07	0,14	0,08	0,02	0,15
2024-06-30	0,07	0,15	0,08	0,02	0,15
2024-03-31	0,13	0,30	0,16	0,04	0,18
2023-12-31	0,20	0,64	0,26	0,00	0,26
2023-09-30	0,26	0,86	0,33	0,03	0,34
2023-06-30	0,32	0,86	0,32	0,03	0,33
2023-03-31	0,18	1,33	0,41	0,02	0,37
2022-12-31	0,20	1,07	0,28	0,03	0,34
2022-09-30	0,09	0,45	0,28	0,03	0,34
2022-06-30	-0,01	0,35	0,12	-0,00	0,27
2022-03-31	0,07	-0,04	-0,02	0,02	0,24
2021-12-31	-0,07	0,25	0,08	0,04	0,14
2021-09-30	-0,07	-0,27	-0,10	-0,00	0,08
2021-06-30	-0,13	-0,36	-0,18	-0,00	0,08
2021-03-31	-0,13	-0,34	-0,18	-0,00	0,05
2020-12-31	-0,11	-0,30	-0,15	-0,00	0,06
2020-09-30	-0,28	-0,60	-0,52	0,00	0,07
2020-06-30	-0,19	-0,44	-0,33	0,00	0,08
2020-03-31	-0,16	-0,39	-0,27	0,00	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Range Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	0,10	0,16
2025-03-31	0,40	0,11	0,17
2024-12-31	0,40	0,21	0,33
2024-09-30	0,41	0,21	0,32
2024-06-30	0,32	0,24	0,41
2024-03-31	0,58	0,26	0,39
2023-12-31	0,52	0,45	0,62
2023-09-30	0,61	0,42	0,56
2023-06-30	0,73	0,42	0,56
2023-03-31	0,67	0,33	0,44
2022-12-31	0,62	0,26	0,35
2022-09-30	0,63	0,26	0,35
2022-06-30	0,58	0,11	0,18
2022-03-31	0,54	-0,02	0,02
2021-12-31	0,46	0,12	0,18
2021-09-30	0,38	-0,16	-0,09
2021-06-30	0,38	-0,36	-0,05
2021-03-31	0,30	-0,42	-0,06
2020-12-31	0,22	-0,40	-0,07
2020-09-30	0,24	-1,34	-1,33
2020-06-30	0,25	-0,93	-1,14
2020-03-31	0,29	-0,70	-0,95