RATV Analiza finansowa akcji - Raisio plc (DB) Stock

Przegląd

Raisio plc z siedzibą w Finlandii jest znaczącym graczem w branży żywności i produktów roślinnych, wyróżniającym się koncentracją na ofercie zorientowanej na zdrowie i odżywianie. Firma działa głównie poprzez dwa segmenty: Zdrowa Żywność i Zdrowe Składniki. Raisio słynie z marki Benecol, w skład której wchodzą produkty zawierające ester stanolu roślinnego o udowodnionym działaniu obniżającym poziom cholesterolu. Zaangażowanie firmy w innowacyjność i zrównoważony rozwój jest widoczne w ciągłym rozwoju wysokiej jakości, ekologicznych produktów. Raisio inwestuje również w technologię, aby usprawnić procesy produkcyjne w zgodzie z normami środowiskowymi. Te strategiczne inicjatywy podkreślają zaangażowanie firmy w pozytywny wkład zarówno w zdrowie konsumentów, jak i zrównoważony rozwój środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 226,40. MM.
dochód operacyjny dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 24,00. MM.
dochód netto dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 19,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	226,40	24,00	19,00
2025-03-31	229,10	23,40	18,50
2024-12-31	226,80	20,90	16,90
2024-09-30	226,20	19,20	17,80
2024-06-30	223,20	21,60	18,90
2024-03-31	218,50	19,80	17,50
2023-12-31	219,50	20,20	17,20
2023-09-30	220,90	20,50	18,30
2023-06-30	221,20	19,50	17,50
2023-03-31	224,10	19,10	15,20
2022-12-31	220,80	16,50	4,80
2022-09-30	218,90	16,50	4,00
2022-06-30	213,20	17,10	5,40
2022-03-31	207,60	16,00	7,50
2021-12-31	200,00	20,10	20,90
2021-09-30	200,20	19,90	22,40
2021-06-30	214,50	23,10	24,10
2021-03-31	224,50	26,60	27,50
2020-12-31	233,60	27,70	23,40
2020-09-30	234,20	27,70	21,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,11	0,11
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,12	0,11
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,15	0,15
2020-09-30	0,14	0,13
2020-06-30	0,14	0,14
2020-03-31	0,15	0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 37,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 0,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to -24,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	37,90	0,00	-24,50
2025-03-31	38,40	-0,80	-26,80
2024-12-31	39,30	-7,00	-26,90
2024-09-30	41,00	-6,50	-27,10
2024-06-30	40,10	-8,20	-27,30
2024-03-31	42,20	-7,40	-25,30
2023-12-31	36,70	-0,70	-25,30
2023-09-30	42,30	-1,00	-25,50
2023-06-30	34,30	1,80	-25,20
2023-03-31	19,80	2,10	-25,20
2022-12-31	11,60	-5,20	-25,20
2022-09-30	10,20	-5,10	-24,70
2022-06-30	9,20	-7,10	-24,70
2022-03-31	26,10	-16,10	-22,40
2021-12-31	34,50	-17,30	-20,70
2021-09-30	37,30	-21,60	-20,30
2021-06-30	40,20	-23,40	-20,50
2021-03-31	34,00	-16,80	-20,40
2020-12-31	34,70	-19,40	-21,60
2020-09-30	28,30	-22,40	-33,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 3,95.
p/książka dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 0,28.
p/tbv dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 0,40.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	3,95	0,28	0,40
2025-03-31	18,01	1,18	1,73
2024-12-31	15,48	1,08	1,60
2024-09-30	14,51	1,10	1,64
2024-06-30	17,06	1,13	1,63
2024-03-31	17,95	1,19	1,72
2023-12-31	21,49	1,53	2,26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		1,51
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20,17	1,50	2,16
2021-12-31	23,63	1,93	2,78
2021-09-30	21,86	1,97	2,88
2021-06-30	14,33	1,29	1,89
2021-03-31	12,48	1,23	1,73
2020-12-31	14,67	1,27	1,79
2020-09-30	15,82	1,30	1,84
2020-06-30	12,28	1,08	1,54
2020-03-31	11,70	1,02	1,43

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 0,70.
zysk (3 lata)/ew dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 0,65.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,70	0,65
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,10	0,08
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,07	0,08
2023-06-30	0,07	0,08
2023-03-31	0,04	0,06
2022-12-31	0,05	0,07
2022-09-30	0,07	0,09
2022-06-30	0,04	0,08
2022-03-31	0,06	0,07
2021-12-31	0,05	0,06
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,09	0,08
2021-03-31	0,11	0,08
2020-12-31	0,09	0,08
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,11	0,08
2020-03-31	0,10	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,08	0,07	0,05	0,14
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,03	0,14
2024-12-31	0,05	0,06	0,07	0,04	0,15
2024-09-30	0,06	0,07	0,07	0,03	0,15
2024-06-30	0,05	0,07	0,06	0,04	0,15
2024-03-31	0,05	0,07	0,06	0,05	0,13
2023-12-31	0,06	0,07	0,06	0,06	0,15
2023-09-30	0,05	0,07	0,06	0,04	0,12
2023-06-30	0,05	0,07	0,06	0,04	0,12
2023-03-31	0,01	0,06	0,05	-0,01	0,07
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,08	0,04
2022-09-30	0,02	0,01	0,01	-0,08	0,04
2022-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,09	0,03
2022-03-31	0,06	0,03	0,02	-0,04	0,09
2021-12-31	0,07	0,08	0,07	-0,01	0,12
2021-09-30	0,07	0,09	0,07	-0,01	0,14
2021-06-30	0,08	0,09	0,08	-0,01	0,14
2021-03-31	0,09	0,10	0,09	0,00	0,12
2020-12-31	0,08	0,09	0,08	-0,02	0,12
2020-09-30	0,07	0,08	0,08	-0,10	0,10
2020-06-30	0,07	0,09	0,09	-0,11	0,10
2020-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,18	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Raisio plc od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,08	0,10
2025-03-31	0,29	0,07	0,09
2024-12-31	0,29	0,08	0,08
2024-09-30	0,28	0,08	0,09
2024-06-30	0,27	0,08	0,09
2024-03-31	0,27	0,08	0,09
2023-12-31	0,27	0,08	0,10
2023-09-30	0,26	0,08	0,09
2023-06-30	0,26	0,08	0,09
2023-03-31	0,24	0,07	0,09
2022-12-31	0,22	0,02	0,08
2022-09-30	0,23	0,02	0,08
2022-06-30	0,22	0,02	0,08
2022-03-31	0,25	0,03	0,05
2021-12-31	0,25	0,08	0,10
2021-09-30	0,26	0,09	0,10
2021-06-30	0,26	0,10	0,11
2021-03-31	0,27	0,12	0,12
2020-12-31	0,28	0,10	0,12
2020-09-30	0,28	0,09	0,12
2020-06-30	0,28	0,09	0,12
2020-03-31	0,29	0,10	0,12