RAQB Analiza finansowa akcji - Battalion Oil Corporation (DB) Stock

Przegląd

Battalion Oil Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze energetycznym, koncentrując się na poszukiwaniu i wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego. Działalność firmy jest strategicznie skupiona w Basenie Delaware, będącym częścią większego Basenu Permskiego, który obejmuje części Teksasu i Nowego Meksyku. Region ten słynie z bogatych zasobów węglowodorów. Battalion Oil Corporation zajmuje się rozwojem i wydobywaniem tych zasobów, wykorzystując postęp technologiczny i innowacyjne strategie w celu optymalizacji wydajności odwiertów i odzyskiwania zasobów. Poprzez skoncentrowanie wysiłków w tej kluczowej lokalizacji firma zamierza zwiększyć swoje możliwości produkcyjne i zapewnić znaczny wzrost produkcji węglowodorów, podkreślając swoją integralną rolę w amerykańskim krajobrazie energetycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 185,21. MM.
dochód operacyjny dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 32,47. MM.
dochód netto dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 10,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	185,21	32,47	10,24
2025-03-31	191,50	27,42	5,34
2024-12-31	193,89	-9,44	-31,88
2024-09-30	191,48	51,89	23,01
2024-06-30	200,32	-22,93	-52,42
2024-03-31	205,49	-24,49	-57,06
2023-12-31	220,76	30,27	-3,05
2023-09-30	250,32	-8,75	-43,39
2023-06-30	295,37	149,69	116,30
2023-03-31	342,60	162,78	134,09
2022-12-31	359,06	42,13	18,54
2022-09-30	366,77	68,45	52,13
2022-06-30	348,43	-30,23	-40,71
2022-03-31	311,29	-80,30	-87,69
2021-12-31	285,20	-22,25	-28,32
2021-09-30	243,27	-86,61	-118,01
2021-06-30	202,28	-122,59	-284,19
2021-03-31	156,41	-153,89	-377,57
2020-12-31	148,29	-5,35	-229,71
2020-09-30	171,31	5,74	-291,78
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,38	-0,38
2024-06-30	-4,22	-4,22
2024-03-31	-4,44	-4,45
2023-12-31	-0,92	-0,92
2023-09-30	-3,03	-3,04
2023-06-30	6,95	6,86
2023-03-31	8,03	7,92
2022-12-31	1,14	1,12
2022-09-30	3,20	3,18
2022-06-30	-2,50	-2,50
2022-03-31	-5,39	-5,38
2021-12-31	-1,74	-1,74
2021-09-30	-7,26	-7,27
2021-06-30	-17,51	-17,52
2021-03-31	-23,29	-23,30
2020-12-31	-14,18	-14,18
2020-09-30	-17,89	-17,88
2020-06-30	-3,88	-3,89
2020-03-31	-8,15	-8,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 24,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to -73,21. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 38,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	24,55	-73,21	38,85
2025-03-31	44,17	-53,71	34,16
2024-12-31	35,35	-65,44	-7,73
2024-09-30	35,19	-67,33	19,38
2024-06-30	42,68	-65,81	59,05
2024-03-31	22,19	-56,00	59,50
2023-12-31	17,59	-51,84	59,06
2023-09-30	36,05	-75,46	48,52
2023-06-30	59,12	-105,88	21,59
2023-03-31	66,06	-137,98	51,62
2022-12-31	78,80	-126,13	31,79
2022-09-30	75,25	-93,44	49,88
2022-06-30	67,81	-67,23	41,74
2022-03-31	67,26	-55,04	29,74
2021-12-31	68,57	-51,91	27,41
2021-09-30	49,45	-26,10	-23,31
2021-06-30	36,19	-18,87	-16,27
2021-03-31	51,21	-37,42	-13,05
2020-12-31	50,20	-72,35	16,18
2020-09-30	55,03	-135,29	65,08
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,06	0,11
2025-03-31	0,05	0,03	0,07	-0,04	0,10
2024-12-31	0,05	-0,18	0,07	-0,04	0,10
2024-09-30	-0,11	0,21	-0,16	0,11	0,13
2024-06-30	-0,12	-0,44	-0,17	0,07	0,06
2024-03-31	-0,09	-0,04	-0,14	0,03	0,12
2023-12-31	-0,09	-0,48	-0,14	0,03	0,12
2023-09-30	0,26		0,35	-0,08	0,18
2023-06-30	0,30		0,34	-0,07	0,17
2023-03-31	0,05		0,38	-0,06	0,19
2022-12-31	0,15	1,40	0,18	0,11	0,25
2022-09-30	-0,12	1,40	0,18	0,11	0,25
2022-06-30	-0,25	-1,72	-0,24	0,25	0,40
2022-03-31	-0,08	-1,54	-0,57	0,27	0,44
2021-12-31	-0,34	-0,31	-0,13	0,20	0,26
2021-09-30	-0,29	-0,77	-0,58	0,00	0,19
2021-06-30	-0,49	-0,93	-1,52	0,01	0,19
2021-03-31	-0,53	-0,87	-1,76	0,00	0,24
2020-12-31	-0,39	-0,73	-0,92	-0,02	0,20
2020-09-30	-0,25	-1,97	-0,87	-0,05	0,16
2020-06-30	-0,17	-0,94	-0,42	-0,00	0,09
2020-03-31	-0,40	-0,84	-0,83	0,00	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,48.
marża netto dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Battalion Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,48	0,03	0,14
2025-03-31	0,44	0,12	0,27
2024-12-31	0,44	0,12	0,27
2024-09-30	0,46	-0,26	-0,11
2024-06-30	0,44	-0,28	-0,12
2024-03-31	0,53	-0,17	-0,04
2023-12-31	0,53	-0,17	-0,04
2023-09-30	0,59	0,39	0,51
2023-06-30	0,65	0,39	0,51
2023-03-31	0,67	0,39	0,48
2022-12-31	0,63	0,14	0,19
2022-09-30	0,67	0,14	0,19
2022-06-30	0,64	-0,12	-0,09
2022-03-31	0,62	-0,28	-0,26
2021-12-31	0,56	-0,10	-0,08
2021-09-30	0,50	-0,49	-0,36
2021-06-30	0,50	-1,40	-0,61
2021-03-31	0,35	-2,41	-0,98
2020-12-31	0,31	-1,55	-0,04
2020-09-30	0,30	-1,70	0,14
2020-06-30	0,46	-1,11	0,20
2020-03-31	0,49	-3,25	0,46