R9B Analiza finansowa akcji - DeFi Technologies Inc. (DB) Stock

Przegląd

DeFi Technologies Inc. z siedzibą w Kanadzie działa w rozwijającym się sektorze finansów zdecentralizowanych (DeFi), branży skupiającej się na odtwarzaniu i innowacjach w stosunku do tradycyjnych usług finansowych za pośrednictwem technologii blockchain. Firma angażuje się przede wszystkim we wsparcie rozwojowe, inwestycje i zarządzanie aktywami DeFi, w szczególności poprzez tworzenie i pielęgnowanie protokołów i usług, które mają na celu demokratyzację finansów poprzez minimalizację zależności od centralnych pośredników finansowych. Kluczowe projekty w ramach DeFi Technologies obejmują inicjatywy związane z rolnictwem plonów, zapewnianiem płynności i usługami handlowymi na zdecentralizowanych giełdach (DEX). Ponadto dzięki strategicznym partnerstwom i zastrzeżonym platformom firma znajduje się na pierwszej linii frontu w oferowaniu ekspozycji na DeFi i powiązane aktywa, zwiększając dostęp i zaangażowanie inwestorów głównego nurtu dzięki tej przełomowej technologii finansowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 75,79. MM.
dochód operacyjny dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 23,76. MM.
dochód netto dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 19,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	75,79	23,76	19,44
2025-03-31	70,51	7,78	0,42
2024-12-31	55,21	-23,60	-39,04
2024-09-30	62,13	-3,75	-1,65
2024-06-30	32,23	-2,95	-21,66
2024-03-31	12,47	0,48	-16,04
2023-12-31	10,36	-4,59	-20,29
2023-09-30	-9,12	-24,05	-49,91
2023-06-30	-14,78	-31,00	-52,78
2023-03-31	-27,39	-52,00	-70,06
2022-12-31	-14,23	-48,34	-65,90
2022-09-30	2,01	-65,70	-86,10
2022-06-30	10,34	-62,25	-82,70
2022-03-31	13,64	-57,57	-76,96
2021-12-31	15,08	-46,86	-71,50
2021-09-30	9,75	-15,03	-22,22
2021-06-30	1,21	-13,23	-16,85
2021-03-31	3,41	-1,26	-4,45
2020-12-31	-0,05	-0,76	2,07
2020-09-30	-0,02	-0,54	2,57
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,34	0,31
2024-06-30	0,26	0,24
2024-03-31	-0,09	-0,08
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-09-30	-0,23	-0,23
2023-06-30	-0,25	-0,26
2023-03-31	-0,33	-0,34
2022-12-31	-0,32	-0,32
2022-09-30	-0,41	-0,41
2022-06-30	-0,40	-0,39
2022-03-31	-0,37	-0,38
2021-12-31	-0,37	-0,37
2021-09-30	-0,14	-0,14
2021-06-30	-0,14	-0,15
2021-03-31	-0,06	-0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -138,09. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,89. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 139,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-138,09	9,89	139,92
2025-03-31
2024-12-31	-129,96	14,55	131,08
2024-09-30	-76,15	0,32	94,41
2024-06-30	-83,91	0,24	95,08
2024-03-31
2023-12-31	-92,52		94,62
2023-09-30	-36,90	-2,67	37,30
2023-06-30	-22,16	-2,67	22,60
2023-03-31	-38,92	-2,67	37,14
2022-12-31	-90,08	-2,67	88,06
2022-09-30	-242,12	-0,02	235,62
2022-06-30	-296,83	-0,05	293,25
2022-03-31	-390,80	0,48	387,01
2021-12-31	-326,92	3,78	332,01
2021-09-30	-179,62	3,65	186,68
2021-06-30	-114,44	3,69	119,98
2021-03-31	-3,96	3,16	12,59
2020-12-31	-2,19	-0,14	2,68
2020-09-30	-0,60		0,59
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
zdechlak dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
okroiczny dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,64.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,21	0,24	0,11	-1,64
2025-03-31	-0,04	2,49	-1,05	0,44	-3,50
2024-12-31	0,16	-2,12	0,64	0,12	-0,50
2024-09-30	0,25	3,30	0,57	0,13	-0,94
2024-06-30	-0,08	-0,61	-0,33	0,08	-2,03
2024-03-31	-0,14	-0,46	-0,34	-0,03	-0,42
2023-12-31	-0,11	-0,55	-0,34	-0,03	-0,42
2023-09-30	-0,12	-0,45	-0,30	-0,02	-0,23
2023-06-30	-0,12	-0,45	-0,29	-0,02	-0,22
2023-03-31	-0,10	-0,58	-0,49	-0,04	-0,41
2022-12-31	-0,23	-0,69	-0,78	-0,05	-2,18
2022-09-30	-0,23	-0,69	-0,78	-0,05	-2,18
2022-06-30	-0,32	-0,60	-0,72	-0,03	-2,60
2022-03-31	-0,40	-0,63	-0,61	-0,03	-3,09
2021-12-31	-9,80	-11,34	-0,78	0,10	-3,56
2021-09-30	-5,87	-9,79	-0,18	0,09	-1,43
2021-06-30	-22,75		-0,12	0,07	-0,83
2021-03-31	-10,28		-0,04	0,10	-0,03
2020-12-31	3,26		0,33	0,05	-0,25
2020-09-30	2,87		1,13	-0,00	-0,26
2020-06-30	-0,53
2020-03-31	-0,92

Gross Margins

marża brutto dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla DeFi Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,18	0,26
2025-03-31	1,00	-0,71	-0,43
2024-12-31	1,00	0,60	0,58
2024-09-30	1,00	0,49	0,65
2024-06-30	1,00	-1,30	-0,06
2024-03-31	1,00	-2,83	-0,40
2023-12-31	1,00	-2,83	-0,40
2023-09-30	1,00	-2,99	-0,70
2023-06-30	1,00	-2,99	-0,70
2023-03-31	1,00	12,49	7,61
2022-12-31	1,00	-42,82	-32,68
2022-09-30	1,00	-42,82	-32,68
2022-06-30	1,00	-8,00	-6,02
2022-03-31	1,00	-5,64	-4,23
2021-12-31	1,00	-4,74	-3,11
2021-09-30	1,00	-2,28	-1,54
2021-06-30	1,00	-13,98	-10,97
2021-03-31	1,00	-1,30	-0,37
2020-12-31	1,00	-44,33	16,35
2020-09-30	1,00	-125,36	26,16
2020-06-30	1,00	-95,92	-119,04
2020-03-31	2,49	1,83	1,99