R5Y Analiza finansowa akcji - Aica Kogyo Company, Limited (DB) Stock

Przegląd

Aica Kogyo Company, Limited to japońska korporacja zajmująca się głównie produkcją i sprzedażą żywic syntetycznych i produktów chemicznych. Firma działa w trzech segmentach biznesowych: Płyty Dekoracyjne, Laminaty Wysokociśnieniowe oraz Chemia. Segmenty te wytwarzają szeroką gamę produktów, w tym laminaty dekoracyjne, materiały przemysłowe i żywice klejące. Aica Kogyo jest znaczącym graczem w japońskim przemyśle chemicznym od chwili jego powstania w 1936 roku. Firma znana jest z konsekwentnego skupiania się na badaniach i rozwoju, co doprowadziło do stworzenia innowacyjnych produktów i rozwiązań, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom jej klientów. klientów z różnych branż.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to 248 696,00. MM.
dochód operacyjny dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to 27 409,00. MM.
dochód netto dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to 16 896,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	248 696,00	27 409,00	16 896,00
2024-12-31	246 535,00	26 982,00	16 745,00
2024-09-30	243 458,00	27 029,00	16 600,00
2024-06-30	238 970,00	26 117,00	15 665,00
2024-03-31	236 625,00	25 287,00	15 135,00
2023-12-31	236 112,00	25 264,00	12 598,00
2023-09-30	237 658,00	22 525,00	11 013,00
2023-06-30	240 932,00	21 624,00	10 336,00
2023-03-31	242 055,00	20 557,00	10 059,00
2022-12-31	242 561,00	20 932,00	13 320,00
2022-09-30	233 568,00	20 361,00	13 292,00
2022-06-30	224 647,00	20 391,00	13 332,00
2022-03-31	214 514,00	20 349,00	13 117,00
2021-12-31	203 000,00	20 479,00	13 161,00
2021-09-30	195 351,00	21 339,00	13 228,00
2021-06-30	182 751,00	19 578,00	11 900,00
2021-03-31	174 628,00	17 992,00	10 759,00
2020-12-31	175 028,00	17 026,00	9 798,00
2020-09-30	177 580,00	16 924,00	9 942,00
2020-06-30	185 307,00	18 982,00	11 455,00
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	262,73	262,66
2024-09-30	259,49	259,44
2024-06-30	244,88	244,81
2024-03-31	236,60	236,53
2023-12-31	196,94	196,87
2023-09-30	172,17	172,11
2023-06-30	161,59	161,54
2023-03-31	157,27	157,21
2022-12-31	207,17	207,12
2022-09-30	205,66	205,59
2022-06-30	205,22	205,15
2022-03-31	200,88	200,82
2021-12-31	201,56	201,50
2021-09-30	202,59	202,54
2021-06-30	182,26	182,21
2021-03-31	164,78	164,73
2020-12-31	150,06	150,02
2020-09-30	152,27	152,21
2020-06-30	175,44	175,37
2020-03-31	194,99	194,93

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to 26 751,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to -11 121,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to -16 790,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	26 751,00	-11 121,00	-16 790,00
2024-12-31
2024-09-30	24 339,00	-12 423,00	-12 624,00
2024-06-30
2024-03-31	28 482,00	-7 574,00	-11 167,00
2023-12-31
2023-09-30	28 235,00	-5 225,00	-10 610,00
2023-06-30
2023-03-31	19 852,00	-9 061,00	-9 355,00
2022-12-31
2022-09-30	11 179,00	-7 828,00	-2 415,00
2022-06-30
2022-03-31	11 685,00	-8 342,00	-1 114,00
2021-12-31
2021-09-30	17 629,00	-10 112,00	-6 688,00
2021-06-30
2021-03-31	19 713,00	-9 756,00	-9 179,00
2020-12-31
2020-09-30	19 426,00	-16 383,00	-7 474,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to 0,06.
ikra dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to 0,09.
roic dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,06	0,09	0,08	0,01	0,12
2024-12-31	0,06	0,10	0,08	0,01	0,11
2024-09-30	0,06	0,10	0,07	0,06	0,14
2024-06-30	0,06	0,10	0,07	0,06	0,14
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	0,06	0,14
2023-12-31	0,04	0,07	0,06	0,06	0,14
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,06	0,05	0,02	0,10
2023-03-31	0,04	0,06	0,05	0,02	0,11
2022-12-31	0,06	0,08	0,07	0,02	0,06
2022-09-30	0,06	0,08	0,07	0,02	0,06
2022-06-30	0,06	0,09	0,07	0,02	0,06
2022-03-31	0,06	0,09	0,07	0,02	0,07
2021-12-31	0,07	0,09	0,08	0,01	0,11
2021-09-30	0,07	0,09	0,08	0,01	0,11
2021-06-30	0,06	0,09	0,07	0,00	0,12
2021-03-31	0,05	0,07	0,07	0,00	0,12
2020-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,03	0,13
2020-09-30	0,05	0,07	0,07	-0,03	0,13
2020-06-30	0,06	0,08	0,08	-0,03	0,13
2020-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to 0,27.
marża netto dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Aica Kogyo Company, Limited od 31 marca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,27	0,07	0,11
2024-12-31	0,27	0,07	0,11
2024-09-30	0,27	0,07	0,11
2024-06-30	0,27	0,06	0,11
2024-03-31	0,26	0,05	0,11
2023-12-31	0,25	0,05	0,09
2023-09-30	0,24	0,04	0,09
2023-06-30	0,23	0,04	0,09
2023-03-31	0,23	0,04	0,08
2022-12-31	0,24	0,06	0,09
2022-09-30	0,24	0,06	0,09
2022-06-30	0,24	0,06	0,09
2022-03-31	0,25	0,06	0,09
2021-12-31	0,27	0,06	0,10
2021-09-30	0,28	0,07	0,11
2021-06-30	0,28	0,07	0,11
2021-03-31	0,28	0,06	0,10
2020-12-31	0,28	0,06	0,10
2020-09-30	0,27	0,06	0,10
2020-06-30	0,27	0,06	0,10
2020-03-31	0,27	0,07	0,11