R3NK Analiza finansowa akcji - RENK Group AG (XTRA) Stock

Przegląd

RENK Group AG z siedzibą w Augsburgu w Niemczech jest znaczącym graczem w sektorach precyzyjnych przekładni i technologii przenoszenia mocy. Firma specjalizuje się w produkcji przekładni, łożysk ślizgowych i sprzęgieł do zastosowań na rynkach obronnych, morskich, energetycznych i przemysłowych. Szczególnie godny uwagi jest jej wkład w produkcję przekładni do czołgów i innych pojazdów wojskowych, co pozycjonuje RENK jako kluczowego dostawcę w przemyśle obronnym. Ponadto Grupa RENK podjęła znaczące projekty w zakresie napędu morskiego, gdzie jej innowacyjne systemy przekładni są integralną częścią wydajności operacyjnej i niezawodności statków morskich i komercyjnych. To strategiczne skupienie się na wyspecjalizowanych obszarach o wysokim popycie podkreśla rolę RENK w swojej dziedzinie, prezentując połączenie wiedzy technicznej i wiodącej pozycji na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 1 250,35. MM.
dochód operacyjny dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 138,22. MM.
dochód netto dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 76,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 250,35	138,22	76,86
2025-03-31	1 175,45	127,03	56,78
2024-12-31	1 140,50	114,55	53,32
2024-09-30	1 051,15	91,54	20,43
2024-06-30	1 025,63	93,12	34,02
2024-03-31	969,23	95,04	31,50
2023-12-31	925,50	89,87	32,31
2022-12-31	848,97	65,00	16,12
2021-12-31	697,66	35,94	-0,88

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,57	0,57
2024-12-31	0,53	0,53
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,34	0,34
2024-03-31	0,31	0,31
2023-12-31	0,32	0,32
2022-12-31	0,16	0,16
2021-12-31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 165,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to -57,53. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to -106,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	165,40	-57,53	-106,51
2025-03-31	122,39	-32,52	-66,01
2024-12-31	168,63	-23,73	-88,97
2024-09-30	104,23	-25,95	-81,23
2024-06-30	54,78	-20,57	-107,20
2024-03-31	74,94	-23,20	-96,23
2023-12-31	76,16	-57,20	-80,02
2022-12-31	115,85	-22,35	-34,43
2021-12-31	98,08	-319,25	130,75

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 116,80.
p/książka dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 14,89.
p/tbv dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 69,36.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	116,80	14,89	69,36
2025-03-31	53,49	6,39	33,11
2024-12-31	139,63	7,35	101,92
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,14	0,06	0,03	0,12
2025-03-31	0,04	0,13	0,05	0,06	0,17
2024-12-31	0,01	0,13	0,02	0,00	0,11
2024-09-30		0,06	0,04	-0,08	0,06
2024-06-30	0,02		0,03	-0,05	0,08
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31			-0,00	-0,10	0,10

Gross Margins

marża brutto dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla RENK Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,05	0,11
2025-03-31	0,25	0,05	0,10
2024-12-31	0,23	0,02	0,09
2024-09-30	0,22	0,03	0,09
2024-06-30	0,23	0,03	0,10
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31	0,18	-0,00	0,05