QZ2 Analiza finansowa akcji - Dexelance S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Dexelance SpA, z siedzibą we Włoszech, działa głównie w sektorze farmaceutycznym, koncentrując się na rozwoju, produkcji i dystrybucji leków generycznych, a także leków własnych. Założona jako mała firma farmaceutyczna, Dexelance rozszerzyła swoją działalność na cały świat, wykazując znaczącą obecność na rynkach Europy, Azji i Ameryki Północnej. Kluczowe projekty obejmują rozwój innowacyjnych systemów dostarczania leków oraz solidną gamę leków biopodobnych przeznaczonych do leczenia chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca i choroby autoimmunologiczne. Dzięki strategicznym partnerstwom i inicjatywom badawczym firma Dexelance SpA zdobyła pozycję lidera w branży farmaceutycznej, kładąc nacisk zarówno na rozwój na rynkach wschodzących, jak i zrównoważony rozwój w swojej działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dexelance S.p.A. od 31 marca 2025 to 326,16. MM.
dochód operacyjny dla Dexelance S.p.A. od 31 marca 2025 to 22,41. MM.
dochód netto dla Dexelance S.p.A. od 31 marca 2025 to 14,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	326,16	22,41	14,98
2024-12-31	326,79	26,63	17,90
2024-09-30	323,61	32,47	24,29
2024-06-30	305,34	29,95	23,26
2024-03-31	299,50	34,91	26,96
2023-12-31	289,70	36,25	28,01
2023-09-30	265,02	30,35	-7,59
2023-06-30	250,10	30,90	-4,82
2023-03-31	228,23	25,30	-5,34
2022-12-31	200,14	21,93	-5,93
2022-09-30	175,08	16,85	13,21
2022-06-30	162,64	16,21	12,32
2022-03-31	146,10	12,36	10,30
2021-12-31	145,28	17,94	11,40
2020-12-31	110,76	6,54	8,82

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,90	0,91
2024-06-30	0,86	0,87
2024-03-31	0,99	0,99
2023-12-31	1,15	1,15
2023-09-30	-0,34	-0,33
2023-06-30	-0,23	-0,23
2023-03-31	-0,26	-0,26
2022-12-31	-0,29	-0,29
2022-09-30	0,65	0,64
2022-06-30	0,61	0,60
2022-03-31
2021-12-31	0,56	0,56
2020-12-31	0,44	0,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	44,08	-32,36	-15,13
2024-06-30	36,72	-35,14	-21,54
2024-03-31	22,02	-77,40	52,38
2023-12-31	19,81	-110,25	88,91
2023-09-30	17,32	-90,50	82,66
2023-06-30	18,25	-91,31	91,54
2023-03-31	29,84	-43,52	35,71
2022-12-31	25,73	-17,82	1,73
2022-09-30	14,06	-17,87	-6,10
2022-06-30	25,37	-18,84	-11,92
2022-03-31	16,34	-9,26	-24,00
2021-12-31	28,40	-13,41	-23,69
2020-12-31	20,34	-8,51	6,71

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-22,56	1,26	-1,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	9,98	1,90	-1,97
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,00	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,10	0,03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Dexelance S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,05.
ikra dla Dexelance S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,08.
roic dla Dexelance S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Dexelance S.p.A. od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Dexelance S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,05	0,08	0,07	-0,01	0,13
2024-12-31	0,06	0,12	0,05	-0,01	0,10
2024-09-30	0,05	0,18	0,05	-0,04	0,08
2024-06-30			0,08	-0,01	0,06
2024-03-31	0,12	0,48	0,06	-0,00	0,04
2023-12-31	-0,03	-0,11	-0,02	0,03	0,05
2023-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,06	0,06
2023-06-30		-0,07	-0,03	0,11
2023-03-31	-0,02	-0,08	-0,02	0,08	0,11
2022-12-31	0,06	0,21	0,08	-0,06	0,08
2022-09-30	0,06	0,21	0,07	-0,05	0,08
2022-06-30	0,06	0,23	0,07	-0,03	0,15
2022-03-31	0,05	0,20	0,07	-0,12	0,12
2021-12-31	0,05	0,22	0,08	-0,06	0,21
2020-12-31	0,04	0,20	0,07	0,14	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Dexelance S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,33.
marża netto dla Dexelance S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Dexelance S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,33	0,08	0,10
2024-12-31	0,33	0,08	0,10
2024-09-30	0,33	0,08	0,10
2024-06-30	0,34	0,09	0,12
2024-03-31	0,32	0,10	0,12
2023-12-31	0,32	-0,03	0,11
2023-09-30	0,33	-0,02	0,13
2023-06-30		-0,02	0,13
2023-03-31	0,31	-0,02	0,11
2022-12-31	0,31	0,08	0,10
2022-09-30	0,31	0,08	0,10
2022-06-30	0,28	0,08	0,07
2022-03-31	0,30	0,07	0,08
2021-12-31	0,31	0,08	0,09
2020-12-31	0,31	0,08	0,06