QY6 Analiza finansowa akcji - QinetiQ Group plc (DB) Stock

Przegląd

QinetiQ Group plc to brytyjska międzynarodowa korporacja działająca głównie w sektorach obronności, bezpieczeństwa i lotnictwa. Założona jako spółka wydzielona z brytyjskiego Ministerstwa Obrony w 2001 roku, firma QinetiQ ma siedzibę w Farnborough w Hampshire. Firma specjalizuje się w badaniach, rozwoju, integracji i wsparciu zaawansowanych systemów, produktów i usług technologicznych. Kluczowe projekty dla QinetiQ obejmują rozwiązania technologiczne z zakresu cyberbezpieczeństwa, robotyki i systemów autonomicznych. Ponadto świadczy usługi testowania i oceny samolotów, broni i systemów elektronicznych. Firma QinetiQ osiągnęła znaczącą pozycję na całym świecie, uczestnicząc w różnych międzynarodowych projektach obronnych, co pozycjonuje ją jako kluczowego gracza w zakresie innowacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego i technologii obronnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to 1 931,60. MM.
dochód operacyjny dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to 158,30. MM.
dochód netto dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to -185,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 931,60	158,30	-185,70
2024-12-31	1 953,70	191,20	-23,40
2024-09-30	1 975,80	224,10	138,90
2024-06-30	1 943,95	220,25	139,25
2024-03-31	1 912,10	216,40	139,60
2023-12-31	1 851,25	179,85	123,75
2023-09-30	1 790,40	143,30	107,90
2023-06-30	1 685,55	161,60	131,15
2023-03-31	1 580,70	179,90	154,40
2022-12-31	1 487,20	200,10	166,15
2022-09-30	1 393,70	220,30	177,90
2022-06-30	1 357,05	175,50	133,95
2022-03-31	1 320,40	130,70	90,00
2021-12-31	1 297,75	124,85	80,00
2021-09-30	1 275,10	119,00	70,00
2021-06-30	1 276,65	127,80	95,85
2021-03-31	1 278,20	136,60	121,70
2020-12-31	1 233,90	134,35	119,95
2020-09-30	1 189,60	132,10	118,20

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to -0,33.
zysk na akcję rozwodniony dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to -0,33.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-0,33	-0,33
2024-12-31	-0,04	-0,04
2024-09-30	0,24	0,24
2024-06-30	0,24	0,24
2024-03-31	0,24	0,24
2023-12-31	0,21	0,21
2023-09-30	0,19	0,18
2023-06-30	0,23	0,22
2023-03-31	0,27	0,26
2022-12-31	0,29	0,29
2022-09-30	0,31	0,31
2022-06-30	0,23	0,23
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,21	0,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to 221,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to 0,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to -158,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	221,30	0,40	-158,40
2024-12-31	255,45	-48,90	-130,95
2024-09-30	289,60	-98,20	-103,50
2024-06-30	266,35	-98,65	-83,35
2024-03-31	243,10	-99,10	-63,20
2023-12-31	201,95	-282,10	62,60
2023-09-30	160,80	-465,10	188,40
2023-06-30	183,40	-464,75	174,05
2023-03-31	206,00	-464,40	159,70
2022-12-31	212,85	-275,05	38,90
2022-09-30	219,70	-85,70	-81,90
2022-06-30	204,20	-83,65	-66,15
2022-03-31	188,70	-81,60	-50,40
2021-12-31	168,95	-67,90	-63,25
2021-09-30	149,20	-54,20	-76,10
2021-06-30	163,60	-51,90	-65,85
2021-03-31	178,00	-49,60	-55,60
2020-12-31	172,80	-124,50	-41,65
2020-09-30	167,60	-199,40	-27,70

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,04
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to 0,07.
ikra dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to 0,15.
roic dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to 0,11.
zdechlak dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to 0,06.
okroiczny dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,07	0,15	0,11	0,06	0,22
2024-12-31	0,07	-0,03	0,11	0,06	0,22
2024-09-30	0,07	0,14	0,11	0,06	0,18
2024-06-30			0,11	0,06	0,18
2024-03-31	0,05	0,11	0,08	-0,08	0,12
2023-12-31	0,06	0,10	0,08	-0,08	0,12
2023-09-30	0,09	0,13	0,09	-0,08	0,13
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,10
2023-03-31	0,10	0,15	0,15	-0,10	0,21
2022-12-31	0,12	0,19	0,17	0,05	0,21
2022-09-30	0,06	0,19	0,17	0,05	0,21
2022-06-30	0,06	0,15	0,13	0,05	0,19
2022-03-31	0,05	0,10	0,08	0,05	0,18
2021-12-31	0,05	0,09	0,08	0,04	0,16
2021-09-30	0,05	0,08	0,08	0,03	0,20
2021-06-30	0,07	0,11	0,10	0,06	0,18
2021-03-31	0,09	0,14	0,14	0,09	0,20
2020-12-31	0,08	0,14	0,13	0,01	0,19
2020-09-30	0,09	0,14	0,12	-0,06	0,18

Gross Margins

marża brutto dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to 0,14.
marża netto dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla QinetiQ Group plc od 31 marca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,14	0,07	0,11
2024-12-31	0,14	0,07	0,11
2024-09-30	0,14	0,07	0,11
2024-06-30	0,14	0,07	0,11
2024-03-31	0,12	0,06	0,08
2023-12-31	0,12	0,06	0,08
2023-09-30	0,14	0,08	0,09
2023-06-30		0,00	0,09
2023-03-31	0,99	0,10	0,11
2022-12-31	0,99	0,13	0,13
2022-09-30	0,13	0,13	0,13
2022-06-30	0,13	0,10	0,11
2022-03-31	0,14	0,07	0,09
2021-12-31	0,14	0,06	0,09
2021-09-30	0,15	0,06	0,10
2021-06-30	0,15	0,08	0,10
2021-03-31	0,15	0,10	0,11
2020-12-31	0,15	0,10	0,11
2020-09-30	0,15	0,10	0,11