QSV Analiza finansowa akcji - Edenred SE (DB) Stock

Przegląd

Edenred SE z siedzibą we Francji działa w branży wyspecjalizowanych usług konsumenckich, koncentrując się przede wszystkim na świadczeniach pracowniczych, rozwiązaniach flotowych i mobilnych oraz płatnościach korporacyjnych. Innowacyjne rozwiązania Edenred poprawiają samopoczucie i efektywność pracowników, poprawiają wyniki firm oraz ożywiają rynek pracy i lokalną gospodarkę. Do kluczowych projektów należy program Ticket Restaurant – system bonów na posiłki wykorzystywany przez firmy w celu zapewnienia pracownikom efektywnych podatkowo świadczeń żywieniowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 2 677,00. MM.
dochód operacyjny dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 844,00. MM.
dochód netto dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 507,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 677,00	844,00	507,00
2025-03-31	2 643,00	818,50	507,00
2024-12-31	2 609,00	793,00	507,00
2024-09-30	2 555,00	686,50	403,50
2024-06-30	2 501,00	580,00	300,00
2024-03-31	2 406,00	561,50	283,50
2023-12-31	2 311,00	543,00	267,00
2023-09-30	2 222,50	600,50	342,50
2023-06-30	2 134,00	658,00	418,00
2023-03-31	2 039,00	630,00	402,00
2022-12-31	1 944,00	602,00	386,00
2022-09-30	1 841,00	575,50	368,00
2022-06-30	1 738,00	549,00	350,00
2022-03-31	1 660,50	522,50	331,50
2021-12-31	1 583,00	496,00	313,00
2021-09-30	1 533,50	474,00	292,00
2021-06-30	1 484,00	452,00	271,00
2021-03-31	1 453,50	431,50	254,50
2020-12-31	1 423,00	411,00	238,00
2020-09-30	1 460,00	434,50	252,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,07	2,01
2024-09-30	1,63	1,56
2024-06-30	1,21	1,14
2024-03-31	1,14	1,07
2023-12-31	1,07	1,01
2023-09-30	1,38	1,29
2023-06-30	1,68	1,58
2023-03-31	1,61	1,52
2022-12-31	1,55	1,46
2022-09-30	1,48	1,39
2022-06-30	1,41	1,32
2022-03-31	1,33	1,25
2021-12-31	1,26	1,19
2021-09-30	1,18	1,13
2021-06-30	1,10	1,07
2021-03-31	1,04	1,02
2020-12-31	0,97	0,97
2020-09-30	1,04	1,03
2020-06-30	1,10	1,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 872,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to -590,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to -125,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	872,00	-590,00	-125,00
2025-03-31	950,50	-647,00	-82,00
2024-12-31	1 029,00	-704,00	-39,00
2024-09-30	1 061,00	-522,00	-270,00
2024-06-30	1 093,00	-340,00	-501,00
2024-03-31	1 072,50	-784,00	-177,00
2023-12-31	1 052,00	-1 228,00	147,00
2023-09-30	1 025,50	-1 225,50	285,50
2023-06-30	999,00	-1 223,00	424,00
2023-03-31	1 006,00	-717,00	-202,00
2022-12-31	1 013,00	-211,00	-828,00
2022-09-30	949,50	-207,50	-864,00
2022-06-30	886,00	-204,00	-900,00
2022-03-31	745,00	-192,00	-478,50
2021-12-31	604,00	-180,00	-57,00
2021-09-30	485,00	-196,50	-47,00
2021-06-30	366,00	-213,00	-37,00
2021-03-31	542,00	-253,50	-161,50
2020-12-31	718,00	-294,00	-286,00
2020-09-30	669,50	-271,00	-150,50
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 12,48.
p/książka dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to -7,95.
p/tbv dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to -1,16.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,48	-7,95	-1,16
2025-03-31	14,23	-8,92	-1,35
2024-12-31	25,43	-9,25	-1,52
2024-09-30	28,42	-10,34	-1,70
2024-06-30	39,08	-18,34	-2,27
2024-03-31	50,69	-23,78	-2,94
2023-12-31	19,47	-11,72	-1,42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	36,33	-13,08	-3,73
2021-12-31	36,96	-9,96	-3,15
2021-09-30	42,75	-11,52	-3,64
2021-06-30	31,06	-8,37	-2,65
2021-03-31	32,65	-8,26	-2,61
2020-12-31	34,91	-7,33	-2,56
2020-09-30	32,96	-7,32	-2,56
2020-06-30	31,23	-6,88	-2,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04		0,13	0,05	0,26
2025-03-31	0,04		0,13	0,05	0,26
2024-12-31	0,02		0,07	0,05	0,26
2024-09-30	0,02		0,07	0,05	0,26
2024-06-30	0,02		0,07	-0,01	0,27
2024-03-31	0,02		0,07	-0,01	0,27
2023-12-31	0,03		0,08	0,02	0,25
2023-09-30	0,04		0,10	0,05	0,25
2023-06-30	0,04		0,15	0,07	0,36
2023-03-31	0,04		0,14	0,03	0,36
2022-12-31	0,03		0,12	-0,04	0,31
2022-09-30	0,03		0,12	-0,04	0,31
2022-06-30	0,03		0,11	-0,07	0,28
2022-03-31	0,03		0,12	0,03	0,26
2021-12-31	0,03		0,11	0,13	0,14
2021-09-30	0,03		0,10	0,09	0,14
2021-06-30	0,03		0,12	0,06	0,17
2021-03-31	0,03		0,09	0,04	0,20
2020-12-31	0,03		0,11	0,03	0,32
2020-09-30	0,03		0,11	0,08	0,30
2020-06-30	0,03		0,14	0,16	0,33

Gross Margins

marża brutto dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Edenred SE od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,19	0,30
2025-03-31	0,41	0,19	0,30
2024-12-31	0,41	0,12	0,23
2024-09-30	0,41	0,12	0,23
2024-06-30	0,41	0,12	0,23
2024-03-31	0,41	0,12	0,23
2023-12-31	0,41	0,15	0,27
2023-09-30	0,41	0,20	0,31
2023-06-30	0,41	0,20	0,31
2023-03-31	0,41	0,20	0,31
2022-12-31	0,42	0,20	0,31
2022-09-30	0,42	0,20	0,31
2022-06-30	0,40	0,20	0,32
2022-03-31	0,40	0,20	0,31
2021-12-31	0,41	0,20	0,29
2021-09-30	0,41	0,19	0,30
2021-06-30	0,41	0,18	0,30
2021-03-31	0,41	0,18	0,30
2020-12-31	0,40	0,17	0,26
2020-09-30	0,40	0,17	0,30
2020-06-30	0,41	0,18	0,31