QRL Analiza finansowa akcji - Aurizon Holdings Limited (DB) Stock

Przegląd

Aurizon Holdings Limited to australijski kolejowy operator towarowy zajmujący się głównie transportem węgla, rudy żelaza i innych towarów. Jako jedna z największych australijskich firm zajmujących się kolejowym transportem towarowym, Aurizon świadczy niezbędne usługi logistyczne i transportowe na terenie całego kraju. Kluczowe projekty firmy skupiają się głównie na ulepszaniu i rozbudowie infrastruktury kolejowej, aby lepiej służyć australijskiemu przemysłowi ciężkiemu zajmującemu się importem i eksportem. Inicjatywy te obejmują znaczną modernizację sieci kolejowych w celu poprawy wydajności usług i zwiększenia pojemności ładunkowej. Aurizon Holdings koncentruje się również na projektach zrównoważonego rozwoju mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko, takich jak modernizacja lokomotyw i wagonów, aby były bardziej przyjazne dla środowiska oraz poprawa efektywności paliwowej dzięki zaawansowanym technologiom. Te strategiczne przedsięwzięcia wspierają ich nadrzędny cel, jakim jest utrzymanie wiodącej pozycji w branży transportu kolejowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu problemów środowiskowych związanych z logistyką.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 3 989,00. MM.
dochód operacyjny dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 881,00. MM.
dochód netto dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 303,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 989,00	881,00	303,00
2025-03-31	3 960,50	895,50	352,50
2024-12-31	3 932,00	910,00	402,00
2024-09-30	3 888,00	916,00	404,00
2024-06-30	3 844,00	922,00	406,00
2024-03-31	3 816,50	929,50	417,50
2023-12-31	3 789,00	937,00	429,00
2023-09-30	3 650,00	858,00	352,50
2023-06-30	3 511,00	779,00	276,00
2023-03-31	3 382,50	782,00	308,00
2022-12-31	3 254,00	785,00	340,00
2022-09-30	3 164,50	830,00	426,50
2022-06-30	3 075,00	875,00	513,00
2022-03-31	3 059,55	892,25	614,05
2021-12-31	3 044,10	909,50	715,10
2021-09-30	3 035,80	918,75	722,70
2021-06-30	3 027,50	928,00	730,30
2021-03-31	3 029,35	922,65	634,30
2020-12-31	3 031,20	917,30	538,30
2020-09-30	3 046,40	922,55	577,10
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,22	0,22
2024-09-30	0,22	0,22
2024-06-30	0,22	0,22
2024-03-31	0,23	0,23
2023-12-31	0,23	0,23
2023-09-30	0,19	0,19
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,23	0,23
2022-06-30	0,28	0,28
2022-03-31	0,33	0,33
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	0,39	0,39
2021-06-30	0,39	0,39
2021-03-31	0,34	0,34
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,30	0,30
2020-06-30	0,32	0,32
2020-03-31	0,31	0,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 1 461,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -707,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -739,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 461,00	-707,00	-739,00
2025-03-31	1 551,50	-689,00	-853,00
2024-12-31	1 642,00	-671,00	-967,00
2024-09-30	1 629,00	-682,50	-966,50
2024-06-30	1 616,00	-694,00	-966,00
2024-03-31	1 482,00	-608,00	-954,50
2023-12-31	1 348,00	-522,00	-943,00
2023-09-30	1 205,50	-1 686,50	382,50
2023-06-30	1 063,00	-2 851,00	1 708,00
2023-03-31	1 065,00	-2 924,50	1 836,50
2022-12-31	1 067,00	-2 998,00	1 965,00
2022-09-30	1 193,50	-1 763,00	598,50
2022-06-30	1 320,00	-528,00	-768,00
2022-03-31	1 289,30	-421,30	-797,60
2021-12-31	1 258,60	-314,60	-827,20
2021-09-30	1 256,30	-339,45	-798,75
2021-06-30	1 254,00	-364,30	-770,30
2021-03-31	1 287,65	-491,65	-764,75
2020-12-31	1 321,30	-619,00	-759,20
2020-09-30	1 284,35	-495,15	-815,55
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,17
2025-03-31	0,03		0,04	0,00	0,17
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,15
2024-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,15
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,01	0,12
2024-03-31	0,04	0,10	0,04	-0,01	0,12
2023-12-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,11
2023-09-30	0,04	0,06	0,03	-0,01	0,10
2023-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,11
2023-03-31	0,04	0,07	0,03	-0,00	0,11
2022-12-31	0,05	0,10	0,05	0,00	0,15
2022-09-30	0,05	0,10	0,05	0,00	0,15
2022-06-30	0,07	0,12	0,06	0,00	0,16
2022-03-31	0,07	0,14	0,08	0,01	0,16
2021-12-31	0,08	0,18	0,09	0,01	0,15
2021-09-30	0,08	0,18	0,09	0,01	0,15
2021-06-30	0,07	0,17	0,09	0,01	0,15
2021-03-31	0,06	0,15	0,08	0,00	0,16
2020-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,01	0,16
2020-09-30	0,06	0,13	0,07	-0,00	0,16
2020-06-30	0,06	0,13	0,08	0,00	0,17
2020-03-31	0,06	0,13	0,07	0,00	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Aurizon Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	0,10	0,23
2025-03-31	0,42	0,10	0,23
2024-12-31	0,43	0,11	0,24
2024-09-30	0,43	0,11	0,24
2024-06-30	0,43	0,11	0,23
2024-03-31	0,43	0,11	0,23
2023-12-31	0,42	0,10	0,22
2023-09-30	0,41	0,08	0,21
2023-06-30	0,44	0,10	0,23
2023-03-31	0,44	0,09	0,22
2022-12-31	0,48	0,13	0,26
2022-09-30	0,48	0,13	0,26
2022-06-30	0,50	0,17	0,28
2022-03-31	0,50	0,20	0,29
2021-12-31	0,50	0,24	0,30
2021-09-30	0,50	0,24	0,30
2021-06-30	0,50	0,24	0,30
2021-03-31	0,50	0,21	0,30
2020-12-31	0,50	0,18	0,30
2020-09-30	0,50	0,19	0,30
2020-06-30	0,49	0,20	0,30
2020-03-31	0,50	0,20	0,31