QKL1 Analiza finansowa akcji - QuickLogic Corporation (DB) Stock

Przegląd

Firma QuickLogic Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze technologii, koncentrując się w szczególności na rozwiązaniach półprzewodnikowych. Firma projektuje i sprzedaje szeroką gamę rozwiązań System on Chip (SoC), programowalnych macierzy bramek (FPGA), wbudowanych rozwiązań IP FPGA (eFPGA) i rozwiązań AI dla punktów końcowych. Produkty te przeznaczone są przede wszystkim na rynki elektroniki mobilnej i przenośnej, a ich zastosowania obejmują szerszy obszar Internetu rzeczy (IoT). Kluczowy projekt dla QuickLogic obejmuje opracowanie wielordzeniowych układów SoC obsługujących głos o bardzo niskim poborze mocy, zintegrowanych z funkcjami sztucznej inteligencji do przetwarzania głosu i czujników. Inicjatywa ta podkreśla zaangażowanie firmy w innowacje w zakresie energooszczędnej technologii aktywowanej głosem, zgodnie z aktualnymi trendami w zakresie inteligentnej łączności i integracji sztucznej inteligencji w urządzeniach mobilnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to 18,36. MM.
dochód operacyjny dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to -6,49. MM.
dochód netto dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to -7,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	18,36	-6,49	-7,26
2025-03-30	18,77	-5,49	-6,14
2024-12-29	20,11	-3,43	-3,84
2024-09-29	21,52	-0,81	-1,49
2024-06-30	23,91	2,33	1,79
2024-03-31	22,73	1,30	1,07
2023-12-31	21,20	0,07	-0,26
2023-10-01	17,80	-2,97	-3,54
2023-07-02	14,60	-5,49	-6,08
2023-04-02	16,22	-3,89	-4,33
2023-01-01	16,18	-3,80	-4,27
2022-10-02	15,80	-4,46	-4,62
2022-07-03	16,20	-4,48	-4,55
2022-04-03	14,54	-5,83	-6,09
2022-01-02	12,69	-7,52	-6,62
2021-10-03	11,48	-8,67	-7,97
2021-07-04	9,40	-9,34	-8,76
2021-04-04	8,72	-10,22	-9,68
2021-01-03	8,63	-10,12	-11,15
2020-09-27	9,01	-10,31	-11,27
2020-06-28

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	-0,26
2024-09-29	-0,11	-0,11
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	-0,02
2023-10-01	-0,27	-0,27
2023-07-02	-0,46	-0,46
2023-04-02	-0,34	-0,33
2023-01-01	-0,34
2022-10-02	-0,38	-0,37
2022-07-03	-0,38	-0,38
2022-04-03	-0,52	-0,52
2022-01-02	-0,57
2021-10-03	-0,70	-0,70
2021-07-04	-0,78	-0,78
2021-04-04	-0,92	-0,92
2021-01-03	-1,14
2020-09-27	-1,24	-1,24
2020-06-28	-1,61	-1,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to -1,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to -4,99. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to 2,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	-1,40	-4,99	2,32
2025-03-30	-2,25	-7,31	-0,29
2024-12-29	0,03	-6,46	3,71
2024-09-29	4,95	-8,86	7,64
2024-06-30	5,09	-10,28	7,89
2024-03-31	5,35	-6,80	7,95
2023-12-31	4,85	-6,34	6,90
2023-10-01	-0,82	-2,62	2,04
2023-07-02	-2,31	-0,94	5,27
2023-04-02	-3,71	-0,85	5,33
2023-01-01	-4,06	-0,81	4,47
2022-10-02	-3,23	-0,77	4,46
2022-07-03	-2,11	-0,67	2,33
2022-04-03	-2,56	-0,58	2,35
2022-01-02	-2,86	-0,71	0,43
2021-10-03	-4,65	-0,87	0,42
2021-07-04	-5,98	-1,06	-0,36
2021-04-04	-5,57	-1,05	8,56
2021-01-03	-6,74	-1,05	9,00
2020-09-27	-7,99	-1,10	8,96
2020-06-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27
2020-06-28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27
2020-06-28

Skuteczność zarządzania

długi dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,12.
ikra dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,28.
roic dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,14.
zdechlak dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,22.
okroiczny dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	-0,12	-0,28	-0,14	-0,22	-0,05
2025-03-30	-0,08	-0,23	-0,08	-0,06	0,00
2024-12-29	-0,04	-0,11	-0,03	0,08	0,11
2024-09-29	0,05	0,15	0,04	0,06	0,12
2024-06-30	0,03	0,08	0,02	0,14	0,12
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,13	0,12
2023-12-31	-0,11	-0,29	-0,12	-0,05	-0,02
2023-10-01	-0,20	-0,61	-0,21	0,07	-0,08
2023-07-02	-0,15	-0,44	-0,14	0,00	0,00
2023-04-02	-0,15	-0,46	-0,15	-0,01	-0,14
2023-01-01	-0,16	-0,48	-0,16	0,02	-0,11
2022-10-02	-0,16	-0,51	-0,17	-0,02	-0,08
2022-07-03	-0,20	-0,57	-0,23	-0,03	-0,10
2022-04-03	-0,20	-0,53	-0,16	-0,08	-0,07
2022-01-02	-0,23	-0,56	-0,30	-0,19	-0,18
2021-10-03	-0,23	-0,56	-0,30	-0,19	-0,18
2021-07-04	-0,26	-0,62	-0,34	0,07	-0,19
2021-04-04	-0,37	-1,09	-0,36	0,04	-0,22
2021-01-03	-0,34	-0,82	-0,35	-0,00	-0,25
2020-09-27	-0,34	-0,68	-0,40	-0,05	-0,27
2020-06-28	-0,44	-0,98	-0,55	-0,15	-0,39

Gross Margins

marża brutto dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,33.
marża operacyjna dla QuickLogic Corporation od 29 czerwca 2025 to -0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,53	-0,33	-0,29
2025-03-30	0,59	-0,19	-0,17
2024-12-29	0,65	-0,07	-0,05
2024-09-29	0,70	0,07	0,08
2024-06-30	0,70	0,05	0,06
2024-03-31	0,68	-0,01	0,00
2023-12-31	0,61	-0,20	-0,17
2023-10-01	0,51	-0,42	-0,38
2023-07-02	0,54	-0,27	-0,24
2023-04-02	0,54	-0,26	-0,23
2023-01-01	0,55	-0,29	-0,28
2022-10-02	0,61	-0,28	-0,28
2022-07-03	0,60	-0,42	-0,40
2022-04-03	0,58	-0,52	-0,59
2022-01-02	0,57	-0,69	-0,76
2021-10-03	0,57	-0,69	-0,76
2021-07-04	0,49	-1,11	-1,17
2021-04-04	0,49	-1,29	-1,17
2021-01-03	0,54	-1,25	-1,13
2020-09-27	0,54	-1,44	-1,34
2020-06-28	0,54	-1,63	-1,52