QEG2 Analiza finansowa akcji - Tern Plc (DB) Stock

Przegląd

Tern Plc jest spółką inwestycyjną z siedzibą w Wielkiej Brytanii, skupiającą się przede wszystkim na sektorze technologii, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu rzeczy (IoT). Firma stara się budować wartość poprzez inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa IoT na wczesnym etapie rozwoju, które wykazują potencjał wysokiego wzrostu. Tern stosuje praktyczne podejście inwestycyjne, często zajmując znaczące pozycje w swoich spółkach portfelowych, aby aktywnie wpływać na ich rozwój i kierunek strategiczny. Kluczowe projekty obejmują inwestycje w takich sektorach, jak opieka zdrowotna, komunikacja i przemysłowe zastosowania IoT. Godne uwagi przedsięwzięcia obejmują udziały w takich firmach jak Device Authority, która dostarcza rozwiązania zabezpieczające dla aplikacji IoT, oraz FundamentalVR, firma specjalizująca się w szkoleniach chirurgicznych w wirtualnej rzeczywistości, ucieleśniająca zaangażowanie Tern we wprowadzanie postępu technologicznego i osiąganie sukcesów biznesowych w wschodzących branżach technologicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to 0,02. MM.
dochód operacyjny dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to -1,18. MM.
dochód netto dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to -3,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	0,02	-1,18	-3,77
2024-09-30	0,03	-1,28	-8,10
2024-06-30	0,05	-1,38	-12,43
2024-03-31	0,12	-1,53	-12,52
2023-12-31	0,20	-1,67	-12,61
2023-09-30	0,20	-1,59	-11,74
2023-06-30	0,20	-1,50	-10,87
2023-03-31	0,13	-1,67	-10,66
2022-12-31	0,07	-2,08	-10,45
2022-09-30	0,05	-2,05	-3,78
2022-06-30	0,04	-2,02	2,88
2022-03-31	0,05	-1,82	3,73
2021-12-31	0,06	-1,61	4,58
2021-09-30	0,11	-1,57	2,26
2021-06-30	0,15	-1,52	-0,06
2021-03-31	0,15	-1,46	0,37
2020-12-31	0,15	-1,40	0,80
2020-09-30	0,13	-1,21	0,39
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	-0,00	0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to -1,07. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to -0,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to 1,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-1,07	-0,50	1,65
2024-09-30	-1,05	-0,30	1,08
2024-06-30	-1,03	-0,10	0,51
2024-03-31	-1,20	0,10	0,47
2023-12-31	-1,37	0,31	0,43
2023-09-30	-1,70	-0,29	1,89
2023-06-30	-2,02	-0,88	3,35
2023-03-31	-2,04	-1,33	3,08
2022-12-31	-2,06	-1,77	2,80
2022-09-30	-1,79	-2,11	3,31
2022-06-30	-1,52	-2,45	3,81
2022-03-31	-1,53	-2,45	3,81
2021-12-31	-1,54	-2,45	3,81
2021-09-30	-1,53	-2,34	3,61
2021-06-30	-1,53	-2,22	3,41
2021-03-31	-1,36	-2,04	3,79
2020-12-31	-1,19	-1,86	4,17
2020-09-30	-1,28	-2,39	3,25
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,00	0,05
2023-06-30	0,00	0,06
2023-03-31	0,00	0,06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to -0,95.
ikra dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to -0,31.
roic dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to -1,14.
zdechlak dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to -0,06.
okroiczny dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,95	-0,31	-1,14	-0,06	-0,09
2024-09-30	-0,62	-0,66	-1,14	-0,06	-0,09
2024-06-30			-0,99	-0,05	-0,11
2024-03-31
2023-12-31	-0,47	-0,47	-0,52	-0,00	-0,08
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	-0,36	-0,49	0,02
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01
2022-12-31	0,09	-0,12	-0,15	-0,02	-0,07
2022-09-30	0,09	-0,12	-0,15	-0,02	-0,07
2022-06-30	0,19	0,12	0,10	-0,01	-0,05
2022-03-31	0,19	0,16	0,12	-0,01	-0,05
2021-12-31	-0,00	0,19	0,14	-0,01	-0,07
2021-09-30	0,09	0,09	0,07	-0,01	-0,07
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	-0,07
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,06
2020-12-31	0,04	0,04	0,03	0,05	-0,05
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,01	-0,05
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,03	-0,07
2020-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04	-0,07

Gross Margins

marża brutto dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to -247,47.
marża operacyjna dla Tern Plc od 31 grudnia 2024 to -27,48.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	-247,47	-27,48
2024-09-30	1,00	-247,47	-27,48
2024-06-30	1,00	-63,28	-8,29
2024-03-31	1,00	-53,82	-8,75
2023-12-31	1,00	-58,52	-7,91
2023-09-30
2023-06-30		-53,82	-8,75
2023-03-31		0,00	-14,41
2022-12-31	1,00	-70,14	-38,17
2022-09-30	1,00	-70,14	-38,17
2022-06-30	1,00	68,90	-48,37
2022-03-31	1,00	70,64	-34,45
2021-12-31	1,00	71,78	-25,82
2021-09-30	1,00	21,05	-14,75
2021-06-30	1,00	-0,38	-10,08
2021-03-31	1,00	2,47	-9,66
2020-12-31	1,00	5,32	-9,25
2020-09-30	1,00	2,97	-9,07
2020-06-30	1,00	-0,13	-8,86
2020-03-31	1,00	-3,32	-8,28