QCG Analiza finansowa akcji - Caltagirone SpA (BST) Stock

Przegląd

Caltagirone SpA, z siedzibą we Włoszech, działa w zróżnicowanym sektorze przemysłowym, koncentrując się na różnych gałęziach przemysłu, w tym budownictwie, mediach i produkcji cementu. Firma odegrała kluczową rolę w dużych projektach infrastrukturalnych we Włoszech, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w budownictwie i branżach pokrewnych. Posiada również istotne udziały w sektorze wydawniczym, zarządzając wpływowymi gazetami, co podkreśla jego strategiczne zaangażowanie w mediach. Ponadto działalność Caltagirone w zakresie produkcji cementu, wspierana przez spółkę zależną Cementir Holding, obsługuje zarówno rynek krajowy, jak i międzynarodowy, co podkreśla jej globalny zasięg operacyjny. To wieloaspektowe podejście biznesowe pozwala firmie Caltagirone SpA utrzymać stałą obecność w kluczowych sektorach gospodarki, znacząco przyczyniając się do jej trwałych wyników finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 2 110,29. MM.
dochód operacyjny dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 257,53. MM.
dochód netto dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 130,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	2 110,29	257,53	130,07
2024-09-30	2 043,21	247,63	134,21
2024-06-30	1 976,13	237,74	138,36
2024-03-31	1 960,22	239,87	134,71
2023-12-31	1 944,32	241,99	131,06
2023-09-30	1 952,08	241,25	128,15
2023-06-30	1 959,83	240,52	125,23
2023-03-31	1 950,21	214,07	118,26
2022-12-31	1 940,59	187,63	111,28
2022-09-30	1 837,33	174,86	104,73
2022-06-30	1 734,07	162,09	98,19
2022-03-31	1 655,27	170,46	96,79
2021-12-31	1 576,48	178,83	95,40
2021-09-30	1 560,52	186,28	89,17
2021-06-30	1 544,57	193,72	82,95
2021-03-31	1 489,64	173,75	63,87
2020-12-31	1 434,71	153,78	44,78
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,15	1,15
2024-03-31	1,12	1,12
2023-12-31	1,09
2023-09-30	1,07	1,07
2023-06-30	1,04	1,04
2023-03-31	0,98	0,98
2022-12-31	0,93
2022-09-30	0,87	0,87
2022-06-30	0,82	0,82
2022-03-31	0,81	0,81
2021-12-31	0,79
2021-09-30	0,74	0,74
2021-06-30	0,69	0,69
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	0,37
2020-06-30	0,27	0,27
2020-03-31	0,32	0,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 543,31. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to -356,65. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to -251,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	543,31	-356,65	-251,01
2024-09-30	503,31	-286,96	-237,73
2024-06-30	463,31	-217,27	-224,44
2024-03-31	460,93	-175,30	-190,20
2023-12-31	458,55	-133,34	-155,95
2023-09-30	396,71	-162,12	-149,70
2023-06-30	334,86	-190,91	-143,44
2023-03-31	331,33	-208,61	-115,28
2022-12-31	327,80	-226,31	-87,11
2022-09-30	266,04	-241,39	-83,93
2022-06-30	204,27	-256,48	-80,75
2022-03-31	229,94	-237,97	-184,16
2021-12-31	255,61	-219,47	-287,58
2021-09-30	286,27	-154,26	-364,55
2021-06-30	316,94	-89,04	-441,52
2021-03-31	286,36	-56,95	-264,76
2020-12-31	255,78	-24,85	-87,99
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 5,52.
p/książka dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 0,25.
p/tbv dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 0,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	5,52	0,25	0,41
2024-09-30	4,98	0,23	0,37
2024-06-30	5,17	0,24	0,32
2024-03-31	3,96
2023-12-31	6,43	0,30	0,98
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,20	0,31	0,44
2021-03-31	10,65	0,31	0,44
2020-12-31	15,18	0,33	0,62
2020-06-30	20,88	0,34	0,51
2020-03-31	17,74	0,34	0,51

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,15	0,14
2024-09-30	0,16	0,14
2024-06-30	0,19	0,17
2024-03-31	0,64	0,54
2023-12-31	0,16	0,13
2023-09-30	0,17	0,10
2023-06-30	0,15	0,13
2023-03-31	0,15	0,12
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,07
2021-03-31	0,08	0,07
2020-12-31	0,06	0,07
2020-06-30	0,05	0,07
2020-03-31	0,05	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 0,05.
roic dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,13
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	0,01	0,13
2024-06-30	0,03	0,05	0,04	0,05	0,14
2024-03-31	0,03	0,05
2023-12-31	0,03	0,05	0,04	0,02	0,12
2023-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,10
2023-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,10
2023-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,10
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,08
2022-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,08
2022-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,04	0,07
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,06	0,07
2021-12-31	0,00	0,05	0,03	-0,09	0,00
2021-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,08	0,00
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,08	0,12
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,10
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	0,04	0,08
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,11	0,09
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,07	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 0,64.
marża netto dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 0,07.
marża operacyjna dla Caltagirone SpA od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,64	0,07	0,12
2024-09-30	0,64	0,07	0,12
2024-06-30	0,62	0,07	0,12
2024-03-31	0,59	0,06	0,12
2023-12-31	0,60	0,07	0,12
2023-09-30	0,59	0,06	0,12
2023-06-30	0,57	0,06	0,12
2023-03-31	0,57	0,06	0,11
2022-12-31	0,60	0,06	0,09
2022-09-30	0,60	0,06	0,09
2022-06-30	0,65	0,06	0,10
2022-03-31	0,65	0,06	0,11
2021-12-31		0,06	0,13
2021-09-30		0,00	0,12
2021-06-30	0,65	0,05	0,13
2021-03-31	0,66	0,04	0,12
2020-12-31	0,66	0,03	0,10
2020-06-30	0,67	0,02	0,09
2020-03-31	0,67	0,03	0,10