QC8 Analiza finansowa akcji - AFC Energy plc (DB) Stock

Przegląd

AFC Energy plc to brytyjska firma zajmująca się technologią energetyczną, specjalizująca się w opracowywaniu technologii wytwarzania energii wodorowej. Firma koncentruje się przede wszystkim na produkcji alkalicznych ogniw paliwowych, które wytwarzają energię elektryczną w wyniku reakcji chemicznej wodoru i tlenu, prezentując zrównoważone rozwiązanie mające zastosowanie w produkcji czystej energii. Godne uwagi projekty AFC Energy obejmują POWER-UP, w ramach którego zademonstrowano największy w Europie system alkalicznych ogniw paliwowych w Niemczech. Kolejną istotną inicjatywą jest system ELECTRA, przeznaczony do wdrożenia w ładowarkach pojazdów elektrycznych. Projekty te podkreślają zaangażowanie AFC Energy w udoskonalanie rozwiązań wodorowych ogniw paliwowych, szczególnie podkreślając ich znaczenie dla zrównoważonych zastosowań przemysłowych i infrastruktury transportowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to 3,61. MM.
dochód operacyjny dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to -21,73. MM.
dochód netto dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to -19,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	3,61	-21,73	-19,25
2025-01-31	3,81	-20,65	-18,33
2024-10-31	4,00	-19,57	-17,42
2024-07-31	2,22	-20,49	-18,48
2024-04-30	0,43	-21,41	-19,54
2024-01-31	0,33	-20,72	-18,51
2023-10-31	0,23	-20,02	-17,48
2023-07-31	0,37	-19,59	-16,19
2023-04-30	0,51	-19,17	-14,90
2023-01-31	0,54	-19,39	-15,67
2022-10-31	0,58	-19,61	-16,45
2022-07-31	0,65	-17,52	-15,15
2022-04-30	0,72	-15,43	-13,86
2022-01-31	0,66	-12,92	-11,62
2021-10-31	0,59	-10,41	-9,38
2021-07-31	0,37	-8,23	-7,55
2021-04-30	0,15	-6,06	-5,72
2021-01-31	0,07	-5,33	-4,97
2020-10-31		-4,61	-4,22
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30	-0,03	-0,03
2024-01-31	-0,02	-0,02
2023-10-31	-0,02	-0,02
2023-07-31	-0,02	-0,02
2023-04-30	-0,02	-0,02
2023-01-31	-0,02	-0,02
2022-10-31	-0,02	-0,02
2022-07-31	-0,02	-0,02
2022-04-30	-0,02	-0,02
2022-01-31	-0,02	-0,02
2021-10-31	-0,01	-0,01
2021-07-31	-0,01	-0,01
2021-04-30	-0,01	-0,01
2021-01-31	-0,01	-0,01
2020-10-31	-0,01	-0,01
2020-07-31	-0,01	-0,01
2020-04-30	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to -15,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to -7,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to 14,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	-15,33	-7,50	14,81
2025-01-31	-17,12	-7,60	14,71
2024-10-31	-18,91	-7,70	14,62
2024-07-31	-17,55	-5,82	7,14
2024-04-30	-16,18	-3,93	-0,34
2024-01-31	-14,66	-2,59	0,59
2023-10-31	-13,14	-1,24	1,53
2023-07-31	-14,48	-1,65	1,78
2023-04-30	-15,83	-2,05	2,04
2023-01-31	-14,31	-2,31	1,12
2022-10-31	-12,78	-2,57	0,20
2022-07-31	-11,42	-2,60	0,09
2022-04-30	-10,06	-2,64	-0,02
2022-01-31	-9,43	-2,26	17,37
2021-10-31	-8,81	-1,88	34,76
2021-07-31	-6,82	-1,67	49,92
2021-04-30	-4,84	-1,45	65,07
2021-01-31	-4,05	-1,13	49,55
2020-10-31	-3,25	-0,80	34,03
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31			-312,29
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31	0,00	-0,15
2024-10-31
2024-07-31	0,00	-0,09
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31	0,00	-0,08
2023-04-30
2023-01-31	0,00	-0,01
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	0,00	-0,01
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to -0,62.
ikra dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to -0,83.
roic dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to -0,56.
zdechlak dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to -0,39.
okroiczny dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to -0,61.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,62	-0,83	-0,56	-0,39	-0,61
2025-01-31	0,00	0,00
2024-10-31	-0,54	-0,56	-0,82	-0,86	-0,68
2024-07-31	0,00	0,00
2024-04-30	-0,42	-0,47	-0,54	-0,40	-0,41
2024-01-31	-0,40	-0,44
2023-10-31	-0,29	-0,38	-0,40	-0,30	-0,30
2023-07-31	-0,29	-0,35	-0,37	-0,33	-0,33
2023-04-30	-0,29	-0,30	-0,36	-0,36	-0,33
2023-01-31		0,00	0,00
2022-10-31	-0,22	-0,27	-0,35	-0,32	-0,27
2022-07-31	-0,21	-0,21	-0,26	-0,24	-0,19
2022-04-30	-0,14	-0,18	-0,22	0,11	-0,18
2022-01-31	0,00	0,00	0,00
2021-10-31	-0,27	-0,28	-0,15	0,40	-0,14
2021-07-31	-0,99	-1,20	-0,09	0,89	-0,07
2021-04-30	-0,99	-1,20	-0,09	0,89	-0,07
2021-01-31	-1,01	-1,48	-0,13	0,90	-0,10
2020-10-31	-0,83	-1,22	-0,10	0,46	-0,10
2020-07-31	-0,83	-1,22	-0,10	0,46	-0,10
2020-04-30	-0,63	-0,82	-0,54	0,12	-0,60

Gross Margins

marża brutto dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to -0,47.
marża netto dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to -4,35.
marża operacyjna dla AFC Energy plc od 30 kwietnia 2025 to -4,89.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	-0,47	-4,35	-4,89
2025-01-31
2024-10-31	-0,50	-45,03	-49,34
2024-07-31
2024-04-30	-0,30	-76,98	-88,19
2024-01-31	-0,43	-56,00	-62,68
2023-10-31	0,25	-76,98	-88,19
2023-07-31	0,25	-44,11	-53,39
2023-04-30	0,20	-28,78	-35,61
2023-01-31		0,00	-35,61
2022-10-31	0,05	-28,26	-33,70
2022-07-31	0,05	-19,27	-21,44
2022-04-30	0,03	-17,71	-19,69
2022-01-31		0,00	-19,69
2021-10-31	0,03	-15,82	-17,56
2021-07-31	0,03	-38,37	-40,65
2021-04-30	0,03	-38,37	-40,65
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30