Q49 Analiza finansowa akcji - Svedbergs Group AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Svedbergs Group AB (publ) z siedzibą w Szwecji działa głównie w branży materiałów budowlanych, koncentrując się na produkcji i dystrybucji produktów łazienkowych. Będąc kluczowym graczem na rynku skandynawskim, portfolio produktów firmy obejmuje szeroko meble łazienkowe, prysznice, toalety i inne powiązane akcesoria. Działając poprzez szereg spółek zależnych, firma Svedbergs rozszerzyła swoją obecność na rynku w całej Skandynawii, wyróżniając się dzięki innowacjom, jakości i zrównoważonym praktykom. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują rozwój zintegrowanych rozwiązań dla nowoczesnych łazienek, wykorzystujących zarówno design, jak i funkcjonalność, aby zaspokoić zmieniające się preferencje konsumentów. Inicjatywy strategiczne firmy często kładą nacisk na zwiększanie efektywności produkcji i dystrybucji w celu wzmocnienia jej konkurencyjności i udziału w rynku w branży łazienkowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 2 216,42. MM.
dochód operacyjny dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 315,49. MM.
dochód netto dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 181,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 216,42	315,49	181,19
2025-03-31	2 208,22	307,29	170,29
2024-12-31	2 183,72	297,39	168,09
2024-09-30	2 106,61	275,73	128,20
2024-06-30	2 026,40	265,03	134,60
2024-03-31	1 919,70	247,93	127,20
2023-12-31	1 823,70	229,53	118,90
2023-09-30	1 801,90	227,37	139,10
2023-06-30	1 804,80	226,97	146,80
2023-03-31	1 820,50	233,97	152,90
2022-12-31	1 832,90	242,47	165,50
2022-09-30	1 675,11	218,37	130,63
2022-06-30	1 407,31	185,87	107,43
2022-03-31	1 155,11	156,07	92,93
2021-12-31	868,71	113,77	58,63
2021-09-30	773,18	105,55	74,08
2021-06-30	739,28	99,65	68,28
2021-03-31	681,98	88,05	57,18
2020-12-31	649,38	79,05	48,18
2020-09-30	624,80	72,33	48,79
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,25
2024-09-30	2,71	2,72
2024-06-30	3,12	3,12
2024-03-31	3,20	3,20
2023-12-31	3,37	3,37
2023-09-30	4,12	4,12
2023-06-30	4,22	4,22
2023-03-31	4,53	4,53
2022-12-31	4,90	4,90
2022-09-30	4,11	4,11
2022-06-30	3,80	3,80
2022-03-31	3,76	3,76
2021-12-31	2,77	2,77
2021-09-30	3,50	3,50
2021-06-30	3,22	3,23
2021-03-31	2,70	2,71
2020-12-31	2,28	2,28
2020-09-30	2,31	2,30
2020-06-30	1,98	1,98
2020-03-31	1,99	1,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 252,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -212,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -118,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	252,65	-212,90	-118,84
2025-03-31	294,95	-212,80	-20,94
2024-12-31	188,75	-60,30	-129,34
2024-09-30	130,14	-524,45	411,65
2024-06-30	162,24	-524,95	394,25
2024-03-31	149,44	-523,25	335,45
2023-12-31	195,64	-502,35	330,45
2023-09-30	237,56	-29,14	-193,94
2023-06-30	245,46	-34,94	-211,14
2023-03-31	179,86	-39,63	-297,44
2022-12-31	240,26	-178,54	-193,14
2022-09-30	163,78	-969,36	859,14
2022-06-30	151,97	-960,16	875,74
2022-03-31	152,38	-954,67	1 030,74
2021-12-31	96,17	-802,96	967,84
2021-09-30	108,34	-79,74	-3,53
2021-06-30	96,84	-80,94	15,97
2021-03-31	85,54	-80,14	11,77
2020-12-31	94,14	-84,44	12,37
2020-09-30	80,03	-25,50	-59,18
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,12	0,07	0,02	0,12
2025-03-31	0,06	0,12	0,07	0,01	0,08
2024-12-31	0,04	0,17	0,06	0,01	0,06
2024-09-30	0,06	0,13	0,06	0,01	0,07
2024-06-30	0,06	0,13	0,06	-0,01	0,06
2024-03-31	0,05	0,13	0,06	0,01	0,09
2023-12-31	0,06	0,16	0,09	0,01	0,15
2023-09-30	0,07	0,17	0,09	0,01	0,15
2023-06-30	0,07	0,17	0,09	0,01	0,14
2023-03-31	0,07	0,19	0,09	-0,09	0,11
2022-12-31	0,18	0,47	0,08	0,04	0,10
2022-09-30	0,15	0,47	0,08	0,04	0,09
2022-06-30	0,13	0,42	0,06	0,04	0,09
2022-03-31	0,08	0,37	0,04	0,12	0,07
2021-12-31	0,09	0,26	0,04	0,17	0,06
2021-09-30	0,14	0,34	0,16	0,05	0,23
2021-06-30	0,13	0,33	0,14	0,06	0,19
2021-03-31	0,10	0,30	0,11	0,03	0,17
2020-12-31	0,09	0,27	0,10	0,05	0,19
2020-09-30	0,09	0,29	0,12	-0,01	0,20
2020-06-30	0,08	0,26	0,10	-0,01	0,21
2020-03-31	0,08	0,24	0,10	0,00	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Svedbergs Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,08	0,14
2025-03-31	0,46	0,08	0,14
2024-12-31	0,45	0,06	0,13
2024-09-30	0,45	0,07	0,13
2024-06-30	0,44	0,07	0,13
2024-03-31	0,44	0,07	0,13
2023-12-31	0,42	0,08	0,13
2023-09-30	0,42	0,08	0,13
2023-06-30	0,41	0,08	0,13
2023-03-31	0,41	0,08	0,13
2022-12-31	0,42	0,07	0,13
2022-09-30	0,42	0,07	0,13
2022-06-30	0,42	0,07	0,13
2022-03-31	0,43	0,08	0,13
2021-12-31	0,43	0,07	0,13
2021-09-30	0,43	0,10	0,14
2021-06-30	0,43	0,09	0,13
2021-03-31	0,42	0,08	0,13
2020-12-31	0,42	0,07	0,12
2020-09-30	0,43	0,08	0,12
2020-06-30	0,42	0,07	0,10
2020-03-31	0,43	0,07	0,10