PW5 Analiza finansowa akcji - Powerlong Real Estate Holdings Limited (DB) Stock

Przegląd

Powerlong Real Estate Holdings Limited to wiodąca firma deweloperska z siedzibą w Chinach, specjalizująca się w budowie i obsłudze nieruchomości komercyjnych o różnym przeznaczeniu. Firma koncentruje się przede wszystkim na centrach handlowych, uzupełnionych o projekty mieszkaniowe, biurowe i hotelowe, obsługujące głównie konsumentów z klasy średniej. Godnym uwagi aspektem strategii Powerlong jest włączanie obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych do kompleksów handlowych, aby zwiększyć atrakcyjność dla konsumentów i sprzedaż najemców, wspierając spójne środowisko społeczne. Wśród swoich kluczowych projektów firma Powerlong z sukcesem wzniosła liczne projekty Powerlong City Plaza i Powerlong Garden w różnych chińskich miastach, co stanowi przykład jej zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów miejskich. Działania i strategie ekspansji firmy podkreślają jej znaczącą rolę w kształtowaniu krajobrazu podmiejskiego na rodzimym rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Powerlong Real Estate Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 25 757,35. MM.
dochód operacyjny dla Powerlong Real Estate Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 246,33. MM.
dochód netto dla Powerlong Real Estate Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -5 765,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	25 757,35	246,33	-5 765,03
2024-09-30	26 006,58	-528,04	-5 553,67
2024-06-30	26 255,80	-1 302,41	-5 342,31
2024-03-31	24 579,82	-563,83	-3 968,12
2023-12-31	22 903,85	174,76	-2 593,93
2023-09-30	24 841,88	3 108,21	-1 369,79
2023-06-30	26 779,92	6 041,67	-145,65
2023-03-31	29 078,89	6 535,28	150,05
2022-12-31	31 377,86	7 028,89	445,75
2022-09-30	33 723,73	6 552,11	1 633,06
2022-06-30	36 069,59	6 075,33	2 820,38
2022-03-31	37 986,03	7 558,71	4 425,24
2021-12-31	39 902,46	9 042,09	6 030,10
2021-09-30	39 478,94	9 981,71	6 925,53
2021-06-30	39 055,42	10 921,32	7 820,96
2021-03-31	37 275,36	10 474,20	6 982,58
2020-12-31	35 495,30	10 027,08	6 144,19
2020-09-30	33 227,70	9 354,88	5 338,03
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1,30	-1,30
2024-03-31	-0,97	-0,97
2023-12-31	-0,64	-0,64
2023-09-30	-0,34	-0,34
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,39	0,39
2022-06-30	0,67	0,67
2022-03-31	1,06	1,06
2021-12-31	1,45	1,45
2021-09-30	1,66	1,66
2021-06-30	1,88	1,88
2021-03-31	1,67	1,67
2020-12-31	1,47	1,47
2020-09-30	1,28	1,28
2020-06-30	1,09	1,08
2020-03-31	1,05	1,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Powerlong Real Estate Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1 713,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Powerlong Real Estate Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -274,89. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Powerlong Real Estate Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -3 071,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 713,80	-274,89	-3 071,21
2024-09-30	3 345,29	924,88	-6 346,66
2024-06-30	4 976,79	2 124,66	-9 622,12
2024-03-31	5 267,41	3 015,78	-10 471,63
2023-12-31	5 558,04	3 906,91	-11 321,15
2023-09-30	2 235,53	3 410,16	-9 426,74
2023-06-30	-1 086,99	2 913,42	-7 532,32
2023-03-31	1 676,80	633,77	-10 042,37
2022-12-31	4 440,59	-1 645,88	-12 552,42
2022-09-30	9 284,87	-10 242,70	-7 772,85
2022-06-30	14 129,16	-18 839,52	-2 993,28
2022-03-31	8 036,13	-20 851,35	6 053,99
2021-12-31	1 943,10	-22 863,17	15 101,27
2021-09-30	-8 223,41	-15 399,23	20 846,59
2021-06-30	-18 389,91	-7 935,29	26 591,91
2021-03-31	-15 201,53	-6 586,65	24 476,25
2020-12-31	-12 013,15	-5 238,01	22 360,58
2020-09-30	-5 287,84	-5 288,93	15 984,06
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Powerlong Real Estate Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
roic dla Powerlong Real Estate Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,05.
zdechlak dla Powerlong Real Estate Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
okroiczny dla Powerlong Real Estate Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,02		-0,05	-0,02	0,04
2024-09-30			-0,05	-0,02	0,04
2024-06-30	-0,01	-0,06	-0,02	-0,02	0,05
2024-03-31			-0,02	-0,05	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,02
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,05	-0,01
2023-06-30	0,00	-0,00	-0,00	-0,04	-0,01
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,07	0,07
2022-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,07	0,07
2022-06-30	0,03	0,05	0,02	-0,06	0,10
2022-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,05	0,06
2021-12-31	0,04	0,12	0,04	-0,04	-0,14
2021-09-30	0,04	0,13	0,05	-0,02	-0,14
2021-06-30	0,05	0,19	0,07	0,00	-0,17
2021-03-31	0,04	0,17	0,05	0,02	-0,12
2020-12-31	0,04	0,16	0,05	0,04	-0,10
2020-09-30	0,03	0,14	0,04	0,05	-0,04
2020-06-30	0,03	0,13	0,06	0,07	0,02
2020-03-31	0,03	0,13	0,04	0,06	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Powerlong Real Estate Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
marża netto dla Powerlong Real Estate Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,20.
marża operacyjna dla Powerlong Real Estate Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,04	-0,20	-0,05
2024-09-30	0,04	-0,20	-0,05
2024-06-30	0,11	-0,11	0,01
2024-03-31	0,11	-0,11	0,01
2023-12-31	0,21	-0,06	0,13
2023-09-30	0,31	-0,01	0,23
2023-06-30	0,31	-0,01	0,23
2023-03-31	0,31	0,01	0,22
2022-12-31	0,29	0,05	0,19
2022-09-30	0,29	0,05	0,19
2022-06-30	0,31	0,08	0,17
2022-03-31	0,31	0,12	0,20
2021-12-31	0,35	0,15	0,23
2021-09-30	0,35	0,18	0,25
2021-06-30	0,35	0,20	0,28
2021-03-31	0,36	0,19	0,29
2020-12-31	0,36	0,17	0,28
2020-09-30	0,36	0,16	0,28
2020-06-30	0,36	0,15	0,28
2020-03-31	0,36	0,15	0,28