PVJA Analiza finansowa akcji - CEVA, Inc. (DB) Stock

Przegląd

CEVA, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży półprzewodników, specjalizującym się w przetwarzaniu sygnałów IP dla inteligentniejszego, połączonego świata. Firma rozwija własność intelektualną dla cyfrowych procesorów sygnałowych (DSP), procesorów sztucznej inteligencji, platform bezprzewodowych i oprogramowania uzupełniającego do przetwarzania czujników, ulepszania obrazu, widzenia komputerowego, wprowadzania głosu i sztucznej inteligencji. Technologia CEVA jest niezbędna do tworzenia produktów mobilnych, konsumenckich, motoryzacyjnych, przemysłowych i IoT. Kluczowe projekty koncentrują się na opracowywaniu zaawansowanych architektur i platform DSP dla 5G, zasilających szeroką gamę urządzeń, od smartfonów po pojazdy, odgrywając w ten sposób kluczową rolę w nowoczesnych zastosowaniach komunikacyjnych i komputerowych. Innowacyjne rozwiązania firmy wspierają sieć integratorów systemów i producentów chipów, zwiększając możliwości i wydajność ich produktów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 106,35. MM.
dochód operacyjny dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to -11,41. MM.
dochód netto dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to -10,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	106,35	-11,41	-10,08
2025-03-31	109,11	-6,97	-6,67
2024-12-31	106,94	-7,54	-8,79
2024-09-30	101,88	-9,44	-3,28
2024-06-30	98,74	-10,38	-6,93
2024-03-31	93,23	-15,69	-12,45
2023-12-31	97,42	-13,35	-11,88
2023-09-30	103,61	-9,67	-13,71
2023-06-30	109,58	-5,76	-31,05
2023-03-31	112,45	4,36	-26,36
2022-12-31	120,58	7,45	-23,18
2022-09-30	124,29	8,97	-21,25
2022-06-30	127,03	9,47	0,89
2022-03-31	131,69	6,28	2,33
2021-12-31	113,83	7,04	0,40
2021-09-30	116,79	4,36	-2,85
2021-06-30	108,96	2,67	-3,42
2021-03-31	102,11	-0,43	-4,82
2020-12-31	100,33	-0,76	-2,38
2020-09-30	100,49	0,75	0,05
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,37	-0,37
2024-09-30	-0,14	-0,14
2024-06-30	-0,29	-0,30
2024-03-31	-0,53	-0,53
2023-12-31	-0,51	-0,51
2023-09-30	-0,59	-0,59
2023-06-30	-1,33	-1,33
2023-03-31	-1,13	-1,14
2022-12-31	-1,00	-1,00
2022-09-30	-0,92	-0,92
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	-0,13	-0,12
2021-06-30	-0,15	-0,16
2021-03-31	-0,22	-0,22
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,07	0,07
2020-03-31	0,05	0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,22. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2,22	10,16	-8,38
2025-03-31	3,42	-1,31	-4,49
2024-12-31	3,47	-2,45	-5,57
2024-09-30	0,24	2,56	-7,73
2024-06-30	-1,44	4,65	-6,17
2024-03-31	-8,61	9,39	-4,17
2023-12-31	-6,33	10,84	-2,77
2023-09-30	-7,75	-4,58	0,39
2023-06-30	-4,65	11,51	1,10
2023-03-31	-7,98	-3,76	-3,35
2022-12-31	6,92	-15,12	-3,31
2022-09-30	14,50	-15,40	-3,31
2022-06-30	19,08	-24,74	-1,07
2022-03-31	20,43	-37,74	3,38
2021-12-31	25,80	-16,71	3,24
2021-09-30	21,66	-12,51	3,04
2021-06-30	10,97	-17,42	2,83
2021-03-31	23,94	3,92	2,83
2020-12-31	15,16	-15,22	-2,11
2020-09-30	13,70	-0,51	-6,16
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
roic dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	0,01
2025-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	0,01
2024-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,00
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,04	-0,05	-0,05	-0,01	-0,03
2024-03-31	-0,04	-0,05	-0,04	0,01	-0,02
2023-12-31	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03
2023-09-30	-0,10	-0,11	-0,12	0,03	-0,02
2023-06-30	-0,08	-0,11	-0,12	0,03	-0,02
2023-03-31	-0,07	-0,09	-0,10	-0,06	-0,03
2022-12-31	-0,07	-0,08	-0,08	-0,02	0,06
2022-09-30	0,00	0,00	-0,08	-0,02	0,06
2022-06-30	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,07
2022-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,05	0,07
2021-12-31	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,08
2021-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	0,04
2021-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,04
2021-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,11	0,09
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,06
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,08
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04

Gross Margins

marża brutto dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,87.
marża netto dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
marża operacyjna dla CEVA, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,87	-0,06	-0,06
2025-03-31	0,88	-0,08	-0,07
2024-12-31	0,89	-0,03	-0,09
2024-09-30	0,90	-0,07	-0,10
2024-06-30	0,89	-0,13	-0,16
2024-03-31	0,88	-0,12	-0,14
2023-12-31	0,79	-0,12	-0,16
2023-09-30	0,80	-0,25	-0,11
2023-06-30	0,80	-0,25	-0,11
2023-03-31	0,80	-0,20	-0,06
2022-12-31	0,80	-0,16	0,02
2022-09-30	0,82	-0,16	0,02
2022-06-30	0,84	0,01	0,03
2022-03-31	0,86	0,02	0,05
2021-12-31	0,89	0,00	0,03
2021-09-30	0,90	-0,02	0,05
2021-06-30	0,90	-0,03	0,03
2021-03-31	0,90	-0,05	-0,00
2020-12-31	0,89	-0,02	-0,01
2020-09-30	0,89	0,00	0,01
2020-06-30	0,89	0,02	0,00
2020-03-31	0,88	0,01	-0,00