PUR Analiza finansowa akcji - Paladin Energy Ltd (DB) Stock

Przegląd

Paladin Energy Ltd to australijska firma zajmująca się przede wszystkim wydobyciem i badaniem uranu. Zajmuje znaczącą pozycję w sektorze energetycznym i jest zaangażowana w rozwój i realizację projektów wydobycia i przetwarzania uranu zlokalizowanych głównie w Afryce. Jednym ze sztandarowych projektów spółki jest kopalnia Langer Heinrich w Namibii, będąca jednym z najważniejszych zakładów produkujących uran w kraju. Dodatkowo spółka zarządza portfelem projektów poszukiwawczych na różnych etapach rozwoju, na terenie wielu jurysdykcji. Działalność Paladin Energy ma kluczowe znaczenie dla wspierania globalnych dostaw uranu, materiału niezbędnego do produkcji energii jądrowej, podkreślając jej strategiczną rolę w branży zrównoważonych zasobów energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to 138,23. MM.
dochód operacyjny dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to -12,88. MM.
dochód netto dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to -37,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	138,23	-12,88	-37,96
2024-12-31	77,25	-22,70	-12,35
2024-09-30	38,63	-23,24	20,64
2024-06-30		-23,78	53,63
2024-03-31		-20,92	58,62
2023-12-31		-22,14	55,62
2023-09-30		-21,42	22,52
2023-06-30		-20,71	-10,57
2023-03-31	2,35	-22,09	-19,28
2022-12-31	4,70	-23,47	-27,99
2022-09-30	4,70	-25,25	-27,37
2022-06-30	4,70	-27,03	-26,74
2022-03-31	3,84	-27,44	-27,54
2021-12-31	2,98	-27,84	-28,34
2021-09-30	2,98	-27,44	-36,16
2021-06-30	2,98	-27,04	-43,98
2020-12-31		-30,55	-79,62
2020-09-30		-32,41	-79,74
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,03	-0,03
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,18	0,18
2024-03-31	0,18	0,17
2023-12-31	0,17	0,16
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,07	-0,08
2022-12-31	-0,13	-0,13
2022-09-30	-0,11	-0,11
2022-06-30	-0,10	-0,10
2022-03-31	-0,10	-0,10
2021-12-31	-0,10	-0,10
2021-09-30	-0,14	-0,14
2021-06-30	-0,20	-0,20
2020-12-31	-0,39	-0,39
2020-09-30	-0,40	-0,40
2020-06-30	-0,41	-0,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to -26,57. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to 23,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to 68,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-26,57	23,66	68,20
2024-12-31	-8,19	-30,79	95,92
2024-09-30	-28,15	-62,72	80,92
2024-06-30	-48,12	-94,65	65,92
2024-03-31	-11,42	-100,08	20,97
2023-12-31	-14,72	-84,12	0,00
2023-09-30	-12,05	-59,96	0,04
2023-06-30	-9,38	-35,79	0,09
2023-03-31	-8,24	-21,44	78,51
2022-12-31	-7,10	-7,08	156,94
2022-09-30	-6,95	2,44	157,17
2022-06-30	-6,79	11,96	157,40
2022-03-31	-7,28	11,52	79,57
2021-12-31	-7,76	11,08	1,74
2021-09-30	-6,66	4,43	1,47
2021-06-30	-5,57	-2,21	1,20
2020-12-31	-8,96	2,54	-1,14
2020-09-30	-10,22	1,12	9,29
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to -0,02.
ikra dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to -0,03.
roic dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,02	-0,03	-0,01	0,05	-0,01
2024-12-31	0,10	-0,03	0,09	-0,14	-0,09
2024-09-30	0,10	0,05	0,09	-0,14	-0,09
2024-06-30	0,12	0,17	0,11	-0,20	-0,03
2024-03-31	0,12	0,16	0,11	-0,20	-0,03
2023-12-31	0,05	0,07	0,05	-0,18	-0,03
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,12	-0,02
2023-06-30	-0,06	-0,03	-0,03	-0,12	-0,02
2023-03-31	-0,06	-0,05	-0,05	0,09	-0,02
2022-12-31	-0,08	-0,12	-0,06	0,32	-0,02
2022-09-30	-0,08	-0,12	-0,06	0,32	-0,02
2022-06-30	-0,08	-0,11	-0,06	0,34	-0,02
2022-03-31	-0,08	-0,11	-0,06	0,18	-0,02
2021-12-31	-0,12	-0,39	-0,09	0,02	-0,02
2021-09-30	-0,10	-0,49	-0,12	0,00	-0,02
2021-06-30	-0,12	-0,47	-0,14	-0,01	-0,02
2020-12-31	-0,21	-1,12	-0,25	-0,02	-0,03
2020-09-30	-0,21	-1,12	-0,25	0,00	-0,03
2020-06-30	-0,21	-1,04	-0,24	0,03	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to -0,08.
marża netto dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to -0,16.
marża operacyjna dla Paladin Energy Ltd od 31 marca 2025 to -0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	-0,08	-0,16	-0,29
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-1,84	9,59	-9,12
2023-09-30
2023-06-30	-1,01	-4,50	-8,81
2023-03-31	-1,01	-8,20	-9,40
2022-12-31	-0,79	-5,82	-5,37
2022-09-30	-0,79	-5,82	-5,37
2022-06-30	-0,99	-5,69	-5,75
2022-03-31	-0,99	-7,17	-7,14
2021-12-31	-1,00	-9,49	-9,33
2021-09-30	-1,00	-12,11	-9,19
2021-06-30	-1,00	-14,73	-9,06
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30