PS8 Analiza finansowa akcji - PriceSmart, Inc. (DB) Stock

Przegląd

PriceSmart, Inc., z siedzibą w San Diego w Kalifornii, działa jako znaczący gracz w branży klubów magazynowych, głównie w Ameryce Środkowej, na Karaibach i w Kolumbii. Założona przez twórców Price Club, Sola i Roberta Price’ów, firma rozszerzyła swój zasięg, otwierając duże, oparte na członkostwie hurtownie detaliczne, które oferują szeroką gamę produktów, w tym artykuły spożywcze, sprzęt AGD i elektronikę po hurtowych i obniżonych cenach. Kluczowe projekty obejmowały strategiczne poszerzanie zasięgu firmy – w szczególności wejście na nowe rynki, takie jak Kostaryka, Panama i Kolumbia, oraz ciągłe unowocześnianie platformy e-commerce w celu uzupełnienia jej fizycznej obecności. To połączenie fizycznych i cyfrowych kanałów sprzedaży ma na celu zwiększenie wygody i dostępności dla swoich członków, wzmacniając pozycję rynkową PriceSmart w regionie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to 5 165,16. MM.
dochód operacyjny dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to 231,84. MM.
dochód netto dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to 145,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	5 165,16	231,84	145,41
2025-02-28	5 077,30	225,56	142,75
2024-11-30	5 005,37	223,42	138,26
2024-08-31	4 913,90	223,11	138,88
2024-05-31	4 806,05	217,75	125,19
2024-02-29	4 673,27	210,54	122,27
2023-11-30	4 523,51	208,18	114,35
2023-08-31	4 411,84	205,56	109,20
2023-05-31	4 315,02	199,51	117,13
2023-02-28	4 249,18	190,38	106,81
2022-11-30	4 145,54	177,33	106,93
2022-08-31	4 066,09	168,07	104,53
2022-05-31	3 954,33	161,67	100,69
2022-02-28	3 818,78	164,17	103,96
2021-11-30	3 717,80	160,64	100,74
2021-08-31	3 619,87	158,82	97,96
2021-05-31	3 520,85	155,10	98,58
2021-02-28	3 425,51	142,77	88,75
2020-11-30	3 394,68	136,53	86,12
2020-08-31	3 329,19	122,72	78,11
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	4,54	4,54
2024-08-31	4,57	4,57
2024-05-31
2024-02-29	3,96	3,96
2023-11-30	3,69	3,68
2023-08-31	3,51	3,50
2023-05-31	3,76	3,76
2023-02-28	3,44	3,44
2022-11-30	3,45	3,45
2022-08-31	3,38	3,38
2022-05-31	3,26	3,26
2022-02-28	3,37	3,37
2021-11-30	3,26	3,26
2021-08-31	3,18	3,18
2021-05-31	3,21	3,20
2021-02-28	2,89	2,88
2020-11-30	2,81	2,81
2020-08-31	2,55	2,55
2020-05-31	2,57	2,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to 221,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to -121,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to -67,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	221,00	-121,86	-67,64
2025-02-28	206,31	-149,69	-98,41
2024-11-30	205,02	-174,64	-93,11
2024-08-31	207,59	-175,45	-150,03
2024-05-31	238,40	-173,65	-152,28
2024-02-29	268,32	-231,27	-130,34
2023-11-30	267,97	-230,71	-130,28
2023-08-31	257,33	-222,08	-41,05
2023-05-31	242,20	-211,17	-36,62
2023-02-28	246,43	-140,30	-33,11
2022-11-30	165,63	-84,20	1,31
2022-08-31	121,83	-74,76	-12,21
2022-05-31	111,51	-84,13	5,18
2022-02-28	89,52	-64,98	-16,48
2021-11-30	131,60	-78,46	-71,74
2021-08-31	127,17	-116,72	-95,14
2021-05-31	165,10	-111,22	-114,90
2021-02-28	199,93	-127,77	-9,67
2020-11-30	225,39	-135,84	16,02
2020-08-31	259,27	-131,21	75,56
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to 0,07.
ikra dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to 0,13.
roic dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to 0,10.
zdechlak dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to -0,03.
okroiczny dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,07	0,13	0,10	-0,03	0,15
2025-02-28	0,07	0,13	0,10	-0,04	0,15
2024-11-30	0,07	0,13	0,10	-0,08	0,15
2024-08-31	0,06	0,11	0,09	-0,07	0,20
2024-05-31	0,06	0,11	0,09	-0,07	0,20
2024-02-29	0,06	0,12	0,08	-0,07	0,20
2023-11-30	0,06	0,11	0,08	-0,07	0,20
2023-08-31	0,06	0,11	0,08	0,00	0,18
2023-05-31	0,06	0,12	0,09	0,01	0,18
2023-02-28	0,06	0,11	0,08	0,06	0,19
2022-11-30	0,06	0,11	0,08	0,07	0,13
2022-08-31	0,06	0,11	0,08	0,03	0,10
2022-05-31	0,06	0,11	0,08	0,02	0,09
2022-02-28	0,06	0,12	0,09	0,01	0,07
2021-11-30	0,06	0,12	0,08	-0,02	0,11
2021-08-31	0,06	0,12	0,08	-0,07	0,11
2021-05-31	0,06	0,12	0,09	-0,06	0,14
2021-02-28	0,06	0,11	0,07	0,08	0,19
2020-11-30	0,06	0,11	0,07	0,08	0,19
2020-08-31	0,06	0,10	0,07	0,18	0,24
2020-05-31	0,06	0,10	0,07	0,04	0,17

Gross Margins

marża brutto dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to 0,17.
marża netto dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla PriceSmart, Inc. od 31 maja 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,17	0,03	0,04
2025-02-28	0,17	0,03	0,04
2024-11-30	0,17	0,03	0,05
2024-08-31	0,17	0,03	0,05
2024-05-31	0,17	0,03	0,05
2024-02-29	0,17	0,03	0,05
2023-11-30	0,17	0,03	0,05
2023-08-31	0,17	0,02	0,05
2023-05-31	0,17	0,03	0,05
2023-02-28	0,17	0,03	0,04
2022-11-30	0,17	0,03	0,04
2022-08-31	0,17	0,03	0,04
2022-05-31	0,17	0,03	0,04
2022-02-28	0,18	0,03	0,04
2021-11-30	0,18	0,03	0,04
2021-08-31	0,18	0,03	0,04
2021-05-31	0,18	0,03	0,04
2021-02-28	0,17	0,03	0,04
2020-11-30	0,17	0,03	0,04
2020-08-31	0,17	0,02	0,04
2020-05-31	0,17	0,02	0,04