PQIA Analiza finansowa akcji - RadNet, Inc. (DB) Stock

Przegląd

RadNet, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa jako lider w branży diagnostyki obrazowej, świadcząc szereg wysokiej jakości usług obrazowania ambulatoryjnego. Rozbudowana sieć firmy, będąca jedną z największych tego typu w USA, obejmuje wiele ośrodków niezależnych i szpitalnych. RadNet jest znany przede wszystkim z kompleksowego pakietu usług radiologicznych, w tym skanów MRI, CT i PET, które zaspokajają potrzeby zarówno medyczne, jak i badawcze. Kluczowy projekt dla RadNet obejmuje współpracę w zakresie badań i technologii, szczególnie w zakresie poprawy wykorzystania sztucznej inteligencji w radiologii – przedsięwzięcie, które podkreśla jej zaangażowanie w innowacje w rozwiązaniach do obrazowania medycznego. To strategiczne skupienie nie tylko zwiększa dokładność diagnostyczną, ale także poprawia wyniki pacjentów poprzez integrację najnowocześniejszej technologii z rutynową praktyką kliniczną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 907,87. MM.
dochód operacyjny dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 83,85. MM.
dochód netto dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 907,87	83,85	-14,92
2025-03-31	1 869,36	83,24	-32,35
2024-12-31	1 829,66	112,55	2,79
2024-09-30	1 772,95	113,93	-4,41
2024-06-30	1 713,77	110,44	9,92
2024-03-31	1 657,77	101,31	21,27
2023-12-31	1 616,63	96,95	3,04
2023-09-30	1 580,12	89,46	3,97
2023-06-30	1 528,20	64,26	-12,90
2023-03-31	1 478,86	57,61	-13,37
2022-12-31	1 430,06	49,84	10,65
2022-09-30	1 382,15	52,10	7,76
2022-06-30	1 364,80	80,56	23,31
2022-03-31	1 344,39	87,20	18,28
2021-12-31	1 324,19	104,22	24,73
2021-09-30	1 296,72	106,78	34,51
2021-06-30	1 256,03	95,74	24,44
2021-03-31	1 138,11	69,83	10,98
2020-12-31	1 098,10	45,41	-14,84
2020-09-30	1 090,44	41,70	-10,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	-0,06	-0,07
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,32	0,31
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	-0,22	-0,22
2023-03-31	-0,23	-0,24
2022-12-31	0,19	0,17
2022-09-30	0,14	0,12
2022-06-30	0,43	0,41
2022-03-31	0,34	0,33
2021-12-31	0,47	0,46
2021-09-30	0,66	0,66
2021-06-30	0,47	0,46
2021-03-31	0,21	0,22
2020-12-31	-0,29	-0,29
2020-09-30	-0,21	-0,21
2020-06-30	-0,27	-0,26
2020-03-31	0,04	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 261,76. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to -248,99. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 78,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	261,76	-248,99	78,46
2025-03-31	257,42	-228,88	162,14
2024-12-31	233,02	-233,07	397,95
2024-09-30	279,41	-232,90	364,60
2024-06-30	253,26	-233,84	365,74
2024-03-31	205,34	-196,85	427,75
2023-12-31	220,86	-201,47	195,63
2023-09-30	185,59	-276,72	334,69
2023-06-30	181,36	-256,87	334,57
2023-03-31	178,13	-250,94	93,14
2022-12-31	146,42	-246,95	93,65
2022-09-30	141,97	-185,05	-13,74
2022-06-30	156,53	-197,84	-1,76
2022-03-31	122,31	-195,73	113,01
2021-12-31	149,49	-221,51	104,67
2021-09-30	163,71	-197,47	96,41
2021-06-30	161,00	-178,30	73,69
2021-03-31	220,93	-158,53	-125,47
2020-12-31	233,76	-126,24	-45,56
2020-09-30	192,06	-93,76	-47,25
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
roic dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,07	0,09
2025-03-31	0,00	-0,03	0,00	0,14	0,08
2024-12-31	-0,00	0,00	-0,00	0,14	0,10
2024-09-30	0,00	-0,01	0,00	0,14	0,09
2024-06-30	0,01	0,04	0,01	0,17	0,08
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	0,09	0,10
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	0,10	0,08
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,11	0,08
2023-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,11	0,08
2023-03-31	0,00	-0,03	-0,01	0,01	0,09
2022-12-31	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,07
2022-09-30	0,01	0,02	0,00	-0,03	0,07
2022-06-30	0,01	0,08	0,01	-0,02	0,08
2022-03-31	0,01	0,06	0,01	0,02	0,07
2021-12-31	0,02	0,10	0,01	0,02	0,10
2021-09-30	0,02	0,14	0,02	0,04	0,09
2021-06-30	0,01	0,10	0,01	0,03	0,10
2021-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,04	0,15
2020-12-31	-0,01	-0,06	-0,01	0,04	0,16
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,04	0,14
2020-06-30	-0,01	-0,06	-0,01	0,04	0,14
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	0,06	0,08

Gross Margins

marża brutto dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla RadNet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	-0,02	0,04
2025-03-31	0,14	0,00	0,06
2024-12-31	0,22	-0,00	0,07
2024-09-30	0,22	0,01	0,06
2024-06-30	0,22	0,01	0,06
2024-03-31	0,23	0,00	0,06
2023-12-31	0,21	0,00	0,06
2023-09-30	0,20	-0,01	0,04
2023-06-30	0,20	-0,01	0,04
2023-03-31	0,12	-0,01	0,04
2022-12-31	0,21	0,01	0,04
2022-09-30	0,23	0,01	0,04
2022-06-30	0,23	0,02	0,06
2022-03-31	0,24	0,01	0,06
2021-12-31	0,24	0,02	0,08
2021-09-30	0,19	0,03	0,08
2021-06-30	0,19	0,02	0,08
2021-03-31	0,21	0,01	0,06
2020-12-31	0,12	-0,01	0,04
2020-09-30	0,21	-0,01	0,04
2020-06-30	0,21	-0,01	0,03
2020-03-31	0,23	0,00	0,05