PO6 Analiza finansowa akcji - Penta-Ocean Construction Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Penta-Ocean Construction Co., Ltd. z siedzibą w Japonii to firma o ugruntowanej pozycji, działająca głównie w sektorach inżynierii lądowej i budowlanej. Korporacja, uznana za swój wkład na rynku krajowym i międzynarodowym, specjalizuje się w robotach morskich, infrastrukturze cywilnej i budownictwie mieszkaniowym. Do najważniejszych projektów znajdujących się w portfolio firmy należy budowa skomplikowanych technologicznie obiektów morskich oraz udział w znaczących projektach rewitalizacji miast. Przedsięwzięcia te ukazują zdolność Penta-Ocean do obsługi dużych i trudnych technicznie projektów, podkreślając jej strategiczne skupienie zarówno na innowacjach w technikach inżynieryjnych, jak i zaangażowaniu w jakość. To strategiczne położenie umożliwia firmie Penta-Ocean Construction utrzymanie przewagi konkurencyjnej w branży budowlanej o wysokich stawkach, stale poszerzając zakres i skalę działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Penta-Ocean Construction Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 747 283,00. MM.
dochód operacyjny dla Penta-Ocean Construction Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 24 763,00. MM.
dochód netto dla Penta-Ocean Construction Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14 137,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	747 283,00	24 763,00	14 137,00
2025-03-31	727 491,00	21 698,00	12 460,00
2024-12-31	697 943,00	22 771,00	14 109,00
2024-09-30	667 194,00	30 875,00	18 955,00
2024-06-30	644 783,00	29 251,00	18 319,00
2024-03-31	617 708,00	28 726,00	17 875,00
2023-12-31	590 789,00	32 165,00	20 854,00
2023-09-30	553 098,00	10 794,00	4 670,00
2023-06-30	522 304,00	7 034,00	2 225,00
2023-03-31	502 206,00	4 120,00	684,00
2022-12-31	478 832,00	-4 604,00	-5 501,00
2022-09-30	475 762,00	10 130,00	7 167,00
2022-06-30	466 444,00	13 512,00	9 440,00
2022-03-31	458 231,00	15 673,00	10 753,00
2021-12-31	455 374,00	21 464,00	14 976,00
2021-09-30	453 840,00	27 455,00	18 909,00
2021-06-30	455 218,00	27 988,00	19 590,00
2021-03-31	471 058,00	30 602,00	20 993,00
2020-12-31	479 559,00	29 683,00	20 488,00
2020-09-30	505 974,00	31 059,00	21 769,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	49,83	49,83
2024-09-30	66,77	66,77
2024-06-30	64,36	64,36
2024-03-31	62,72
2023-12-31	73,16	73,16
2023-09-30	16,38	16,38
2023-06-30	7,80	7,80
2023-03-31	2,40
2022-12-31	-19,29	-19,29
2022-09-30	25,14	25,14
2022-06-30	33,11	33,11
2022-03-31	37,72
2021-12-31	52,54	52,54
2021-09-30	66,33	66,33
2021-06-30	68,72	68,72
2021-03-31	73,62
2020-12-31	71,83	71,83
2020-09-30	76,30	76,30
2020-06-30	81,95	81,95
2020-03-31	81,83

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-23 331,00	-23 216,00	43 883,00
2024-12-31
2024-09-30	1 247,00	-6 547,00	13 673,00
2024-06-30
2024-03-31	9 139,00	-6 406,00	6 710,00
2023-12-31
2023-09-30	-21 160,00	-7 669,00	27 027,00
2023-06-30
2023-03-31	19 689,00	-11 701,00	-6 960,00
2022-12-31
2022-09-30	-9 447,00	-15 548,00	9 021,00
2022-06-30
2022-03-31	-7 687,00	-11 821,00	1 362,00
2021-12-31
2021-09-30	6 812,00	-10 235,00	7 466,00
2021-06-30
2021-03-31	30 690,00	-12 800,00	-3 111,00
2020-12-31
2020-09-30	50 746,00	-12 849,00	-35 908,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Penta-Ocean Construction Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Penta-Ocean Construction Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Penta-Ocean Construction Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Penta-Ocean Construction Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Penta-Ocean Construction Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,08	0,04	-0,01	-0,07
2025-03-31	0,02	0,08	0,04	0,02	0,00
2024-12-31	0,03	0,09	0,06	0,02	0,00
2024-09-30	0,03	0,12	0,06	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,11	0,06	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,14	0,06	-0,00	-0,06
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,00	-0,07
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,01	0,01	0,02	0,08
2023-03-31	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,07
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,04	-0,03
2022-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,04	-0,04
2022-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,06	-0,03
2022-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,06	-0,03
2021-12-31	0,04	0,10	0,06	0,02	0,03
2021-09-30	0,05	0,13	0,08	0,02	0,00
2021-06-30	0,05	0,14	0,10	0,08	0,16
2021-03-31	0,05	0,15	0,09	0,07	0,13
2020-12-31	0,04	0,15	0,08	0,01	0,20
2020-09-30	0,05	0,16	0,10	0,01	0,23
2020-06-30	0,06	0,19	0,13	0,04	0,03
2020-03-31	0,06	0,18	0,11	0,03	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Penta-Ocean Construction Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża netto dla Penta-Ocean Construction Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Penta-Ocean Construction Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,07	0,02	0,03
2025-03-31	0,07	0,02	0,03
2024-12-31	0,08	0,03	0,05
2024-09-30	0,08	0,03	0,05
2024-06-30	0,09	0,03	0,05
2024-03-31	0,09	0,04	0,05
2023-12-31	0,06	0,01	0,02
2023-09-30	0,06	0,00	0,01
2023-06-30	0,05	0,00	0,01
2023-03-31	0,04	0,00	0,01
2022-12-31	0,07	0,02	0,02
2022-09-30	0,08	0,02	0,02
2022-06-30	0,08	0,02	0,03
2022-03-31	0,09	0,02	0,03
2021-12-31	0,11	0,03	0,05
2021-09-30	0,11	0,04	0,06
2021-06-30	0,11	0,04	0,06
2021-03-31	0,11	0,04	0,06
2020-12-31	0,10	0,04	0,06
2020-09-30	0,10	0,04	0,06
2020-06-30	0,10	0,04	0,06
2020-03-31	0,09	0,04	0,06