PO0 Analiza finansowa akcji - Ballard Power Systems Inc. (DB) Stock

Przegląd

Ballard Power Systems Inc. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w sektorze czystej energii, koncentrując się w szczególności na projektowaniu, rozwoju i produkcji ogniw paliwowych z membraną do wymiany protonów. Obsługując przede wszystkim rynki energii przenośnej, energii stacjonarnej i transportu, Ballard jest pionierem w opracowywaniu rozwiązań w zakresie technologii ogniw paliwowych mających na celu redukcję emisji dwutlenku węgla. Kluczowe projekty obejmują współpracę z głównymi firmami z branży motoryzacyjnej i lotniczej w celu zintegrowania technologii ogniw paliwowych z autobusami, ciężarówkami użytkowymi, a nawet dronami. Ciągłe innowacje i partnerstwa strategiczne firmy Ballard mają na celu wykorzystanie rosnącego globalnego zwrotu w kierunku zrównoważonych rozwiązań energetycznych, jeszcze bardziej wzmacniając jej pozycję rynkową w rozwijającej się branży wodorowych ogniw paliwowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to 72,51. MM.
dochód operacyjny dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to -138,80. MM.
dochód netto dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to -296,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	72,51	-138,80	-296,81
2025-03-31	70,67	-152,65	-303,99
2024-12-31	69,73	-166,25	-324,25
2024-09-30	91,96	-175,42	-329,02
2024-06-30	104,27	-165,69	-186,46
2024-03-31	103,58	-163,07	-185,09
2023-12-31	102,37	-160,62	-177,72
2023-09-30	74,16	-145,06	-160,90
2023-06-30	68,44	-150,00	-141,32
2023-03-31	74,06	-151,68	-167,02
2022-12-31	81,86	-142,18	-173,49
2022-09-30	100,03	-139,00	-182,90
2022-06-30	103,90	-120,93	-170,87
2022-03-31	107,93	-101,29	-136,99
2021-12-31	104,50	-86,08	-114,23
2021-09-30	96,39	-74,00	-85,09
2021-06-30	96,79	-57,70	-65,99
2021-03-31	97,61	-45,09	-55,51
2020-12-31	103,88	-39,97	-51,38
2020-09-30	117,05	-33,25	-46,96
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,08
2024-09-30	-1,10	-1,10
2024-06-30	-0,62	-0,62
2024-03-31	-0,62	-0,62
2023-12-31	-0,59
2023-09-30	-0,54	-0,54
2023-06-30	-0,47	-0,47
2023-03-31	-0,56	-0,56
2022-12-31	-0,58
2022-09-30	-0,61	-0,61
2022-06-30	-0,57	-0,57
2022-03-31	-0,46	-0,46
2021-12-31	-0,39
2021-09-30	-0,30	-0,30
2021-06-30	-0,24	-0,24
2021-03-31	-0,21	-0,21
2020-12-31	-0,21
2020-09-30	-0,20	-0,20
2020-06-30	-0,19	-0,19
2020-03-31	-0,17	-0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to -97,74. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to -30,22. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-97,74	-30,22	-1,52
2025-03-31	-112,51	-29,71	-1,53
2024-12-31	-108,10	-36,51	-1,53
2024-09-30	-102,03	-41,25	-3,46
2024-06-30	-95,42	-38,11	-3,47
2024-03-31	-88,01	-51,29	-3,59
2023-12-31	-104,57	-54,28	-3,68
2023-09-30	-107,41	-63,49	-3,40
2023-06-30	-115,75	-67,77	-3,19
2023-03-31	-127,04	-74,36	-2,86
2022-12-31	-132,17	-75,56	-2,41
2022-09-30	-141,66	-122,90	-2,05
2022-06-30	-125,78	-113,00	-2,02
2022-03-31	-106,43	-92,72	-1,64
2021-12-31	-80,48	-85,63	526,91
2021-09-30	-56,46	-26,02	945,36
2021-06-30	-53,35	-29,32	1 157,60
2021-03-31	-48,56	-33,16	1 171,20
2020-12-31	-42,93	-36,39	696,53
2020-09-30	-32,16	-40,15	280,35
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,30.
ikra dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,33.
roic dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,45.
zdechlak dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,21.
okroiczny dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,30	-0,33	-0,45	-0,21	-0,17
2025-03-31	-0,31	-0,32	-0,47	-0,21	-0,16
2024-12-31	-0,31	-0,33	-0,44	-0,20	-0,14
2024-09-30	-0,29	-0,32	-0,20	-0,14	-0,10
2024-06-30	-0,15	-0,16	-0,19	-0,15	-0,09
2024-03-31	-0,14	-0,15	-0,18	-0,16	-0,10
2023-12-31	-0,12	-0,14	-0,15	-0,17	-0,10
2023-09-30	-0,11	-0,11	-0,13	-0,17	-0,10
2023-06-30	-0,13	-0,11	-0,13	-0,17	-0,10
2023-03-31	-0,12	-0,13	-0,15	-0,18	-0,11
2022-12-31	-0,13	-0,13	-0,15	-0,22	-0,12
2022-09-30	-0,12	-0,13	-0,15	-0,22	-0,12
2022-06-30	-0,09	-0,12	-0,14	-0,19	-0,10
2022-03-31	-0,08	-0,10	-0,11	-0,15	-0,08
2021-12-31	-0,09	-0,13	-0,08	0,27	-0,04
2021-09-30	-0,15	-0,17	-0,06	0,62	-0,04
2021-06-30	-0,18	-0,23	-0,05	0,76	-0,04
2021-03-31	-0,15	-0,19	-0,04	0,76	-0,03
2020-12-31	-0,15	-0,21	-0,06	0,67	-0,05
2020-09-30	-0,14	-0,18	-0,09	0,41	-0,06
2020-06-30	-0,13	-0,17	-0,14	0,02	-0,10
2020-03-31	-0,12	-0,15	-0,13	0,05	-0,05

Gross Margins

marża brutto dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,29.
marża netto dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,30.
marża operacyjna dla Ballard Power Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,29	-4,30	-2,16
2025-03-31	-0,32	-4,65	-2,38
2024-12-31	-0,31	-3,58	-1,91
2024-09-30	-0,23	-1,79	-1,59
2024-06-30	-0,21	-1,79	-1,58
2024-03-31	-0,21	-1,74	-1,57
2023-12-31	-0,23	-2,10	-2,08
2023-09-30	-0,28	-2,01	-2,31
2023-06-30	-0,24	-2,01	-2,31
2023-03-31	-0,16	-2,20	-2,13
2022-12-31	-0,02	-1,83	-1,39
2022-09-30	0,05	-1,83	-1,39
2022-06-30	0,10	-1,64	-1,16
2022-03-31	0,13	-1,27	-0,94
2021-12-31	0,15	-1,09	-0,82
2021-09-30	0,17	-0,88	-0,77
2021-06-30	0,17	-0,68	-0,60
2021-03-31	0,19	-0,57	-0,46
2020-12-31	0,20	-0,49	-0,38
2020-09-30	0,20	-0,40	-0,28
2020-06-30	0,22	-0,39	-0,29
2020-03-31	0,22	-0,35	-0,26