PNS Analiza finansowa akcji - Ponsse Oyj (DB) Stock

Przegląd

Ponsse Oyj to fińska firma zajmująca się głównie produkcją i sprzedażą sprzętu leśnego. Jako znaczący gracz w branży leśnej specjalizuje się w produkcji maszyn do cięcia na wymiar, które przeznaczone są do ścinania, okrzesywania i przycinania drzew na określoną długość na miejscu. Innowacyjna linia produktów firmy obejmuje kombajny, forwardery oraz całą gamę głowic żniwnych. Ponsse inwestuje również znaczne środki w rozwiązania oparte na technologii, aby zwiększyć efektywność pozyskiwania drewna i zrównoważony rozwój. Ponadto zapewniają kompleksowe usługi konserwacji i wsparcia, uzupełnione pakietem oprogramowania do monitorowania sprzętu w czasie rzeczywistym i zarządzania danymi. Dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi Ponsse Oyj pozostaje liderem postępu w technologii leśnej i wydajności operacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 750,49. MM.
dochód operacyjny dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 56,15. MM.
dochód netto dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 40,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	750,49	56,15	40,36
2025-03-31	766,19	48,15	30,31
2024-12-31	750,43	36,19	12,51
2024-09-30	769,72	31,82	7,92
2024-06-30	769,64	19,82	-15,65
2024-03-31	789,73	30,67	0,91
2023-12-31	821,80	46,04	18,88
2023-09-30	803,62	44,60	23,46
2023-06-30	812,91	51,09	45,56
2023-03-31	800,73	53,79	40,33
2022-12-31	755,12	46,13	37,11
2022-09-30	703,73	43,64	40,79
2022-06-30	665,43	44,69	44,65
2022-03-31	621,65	46,09	57,58
2021-12-31	608,27	49,64	55,07
2021-09-30	640,26	52,94	56,85
2021-06-30	655,10	60,47	54,12
2021-03-31	634,87	54,56	44,27
2020-12-31	636,63	55,49	32,28
2020-09-30	634,76	63,85	32,16
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,09	1,09
2024-12-31	0,45
2024-09-30	0,28	0,28
2024-06-30	-0,56	-0,56
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,67
2023-09-30	0,83	0,83
2023-06-30	1,63	1,63
2023-03-31	1,45	1,45
2022-12-31	1,33
2022-09-30	1,46	1,46
2022-06-30	1,59	1,59
2022-03-31	2,05	2,05
2021-12-31	1,97
2021-09-30	2,04	2,04
2021-06-30	1,90	1,89
2021-03-31	1,60	1,60
2020-12-31	1,15	1,15
2020-09-30	1,14	1,15
2020-06-30	1,16	1,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 64,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to -19,84. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to -53,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	64,14	-19,84	-53,30
2025-03-31	92,38	-20,01	-49,98
2024-12-31	85,00	-21,03	-54,86
2024-09-30	71,70	-26,12	-32,73
2024-06-30	55,73	-28,73	-25,36
2024-03-31	36,49	-32,37	-15,01
2023-12-31	30,39	-36,07	3,26
2023-09-30	28,06	-39,33	8,34
2023-06-30	19,67	-42,96	33,33
2023-03-31	8,62	-45,97	18,30
2022-12-31	-17,95	-46,82	20,19
2022-09-30	1,47	-40,00	15,13
2022-06-30	39,80	-35,15	-21,91
2022-03-31	63,44	-29,73	-21,31
2021-12-31	102,43	-24,08	-80,94
2021-09-30	109,31	-25,79	-130,55
2021-06-30	114,20	-23,90	-135,14
2021-03-31	101,34	-19,20	-124,01
2020-12-31	74,79	-20,02	19,01
2020-09-30	45,17	-19,24	60,40
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 25,11.
p/książka dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 2,25.
p/tbv dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 2,67.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	25,11	2,25	2,67
2025-03-31	61,34	2,34	2,82
2024-12-31	73,51	1,88	2,29
2024-09-30	-38,80	2,03	2,52
2024-06-30	762,49	2,17	2,67
2024-03-31	34,61	2,03	2,49
2023-12-31	33,28	2,43	2,98
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,12	2,26	2,71
2021-03-31	13,60	2,26	2,68
2020-12-31	18,65	2,36	2,81
2020-09-30	18,72	2,51	2,98
2020-06-30	18,95	2,62	3,15

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,06
2024-09-30	0,01	0,06
2024-06-30	0,03	0,07
2024-03-31	0,06	0,08
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30	0,07	0,08
2023-06-30	0,05	0,07
2023-03-31	0,05	0,07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,10
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,07	0,09
2020-09-30	0,07	0,08
2020-06-30	0,08	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,14	0,07	0,05	0,22
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,20
2024-12-31	0,01	0,04	0,02	0,03	0,17
2024-09-30	0,01	0,02	-0,04	0,01	0,14
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,08
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,07
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,06
2023-09-30	0,08	0,15	0,11	0,03	0,05
2023-06-30	0,07	0,15	0,11	0,03	0,05
2023-03-31	0,07	0,13	0,09	-0,05	0,02
2022-12-31	0,09	0,15	0,10	-0,06	0,00
2022-09-30	0,09	0,15	0,11	-0,06	0,00
2022-06-30	0,12	0,17	0,12	-0,05	0,11
2022-03-31	0,12	0,22	0,15	0,04	0,17
2021-12-31	0,12	0,22	0,15	-0,01	0,33
2021-09-30	0,11	0,24	0,17	-0,14	0,36
2021-06-30	0,11	0,24	0,16	-0,14	0,35
2021-03-31	0,09	0,19	0,13	-0,13	0,31
2020-12-31	0,08	0,14	0,08	0,20	0,20
2020-09-30	0,08	0,15	0,08	0,22	0,11
2020-06-30	0,08	0,16	0,11	0,28	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Ponsse Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,04	0,06
2025-03-31	0,36	0,02	0,05
2024-12-31	0,36	0,01	0,04
2024-09-30	0,35	-0,02	0,03
2024-06-30	0,34	0,00	0,04
2024-03-31	0,35	0,02	0,06
2023-12-31	0,35	0,03	0,06
2023-09-30	0,35	0,06	0,06
2023-06-30	0,35	0,06	0,06
2023-03-31	0,35	0,05	0,07
2022-12-31	0,35	0,05	0,08
2022-09-30	0,35	0,05	0,08
2022-06-30	0,35	0,06	0,09
2022-03-31	0,35	0,08	0,09
2021-12-31	0,33	0,07	0,10
2021-09-30	0,34	0,08	0,09
2021-06-30	0,34	0,08	0,10
2021-03-31	0,33	0,07	0,09
2020-12-31	0,33	0,05	0,09
2020-09-30	0,35	0,05	0,10
2020-06-30	0,35	0,05	0,09