PL8 Analiza finansowa akcji - Playtech plc (DB) Stock

Przegląd

Playtech plc z siedzibą na Wyspie Man działa przede wszystkim w branży gier hazardowych i handlu finansowego, specjalizując się w rozwoju technologii gier hazardowych. Założona w 1999 roku firma Playtech znacznie rozszerzyła swój zasięg, stając się kluczowym graczem w dostarczaniu oprogramowania i treści dla operatorów gier online, mobilnych i stacjonarnych. Bogata oferta produktów firmy obejmuje kasyno, pokera, bingo, zakłady sportowe, gry na żywo, gry zwykłe i gry o stałych kursach. Playtech angażuje się również w handel finansowy za pośrednictwem swojej spółki zależnej TradeTech, oferując platformę ułatwiającą handel na rynku Forex i CFD. Kluczowe projekty odzwierciedlają jej zaangażowanie w innowacje, widoczne w partnerstwie z wiodącymi markami gier i ciągłym ulepszaniu platformy IMS, która integruje różne usługi gier w jedno zarządzalne rozwiązanie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 848,00. MM.
dochód operacyjny dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 23,50. MM.
dochód netto dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to -23,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	848,00	23,50	-23,90
2024-06-30	1 753,90	225,70	112,20
2024-03-31	1 730,30	218,90	108,65
2023-12-31	771,90	44,30	105,10
2023-09-30	1 687,90	214,25	42,75
2023-06-30	1 669,10	216,40	-19,60
2023-03-31	1 635,45	204,30	34,00
2022-12-31	1 601,80	192,20	87,60
2022-09-30	1 571,05	186,00	228,70
2022-06-30	1 540,30	179,80	369,80
2022-03-31	1 372,85	146,00	522,20
2021-12-31	1 205,40	112,20	674,60
2021-09-30	1 132,30	84,80	393,50
2021-06-30	1 059,20	57,40	112,40
2021-03-31	1 068,85	46,10	-92,45
2020-12-31	1 078,50	34,80	-297,30
2020-09-30	1 090,27	42,75	-165,84
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-06-30	0,37	0,36
2024-03-31	0,36	0,35
2023-12-31	0,35	0,34
2023-09-30	0,14	0,14
2023-06-30	-0,07	-0,07
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,29	0,28
2022-09-30	0,76	0,73
2022-06-30	1,24	1,19
2022-03-31	1,75	1,68
2021-12-31	2,26	2,16
2021-09-30	1,32	1,27
2021-06-30	0,38	0,37
2021-03-31	-0,31	-0,31
2020-12-31	-1,00	-1,00
2020-09-30	-0,56	-0,56
2020-06-30	-0,12	-0,12
2020-03-31	-0,09	-0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 391,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to -188,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to -266,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	391,10	-188,40	-266,00
2024-06-30	301,90	-207,20	-310,60
2024-03-31	334,40	-262,40	-135,35
2023-12-31	358,80	-309,50	39,90
2023-09-30
2023-06-30	398,90	-480,50	-209,90
2023-03-31	404,90	-419,40	-388,40
2022-12-31	410,90	-358,30	-566,90
2022-09-30
2022-06-30	423,50	-145,90	-121,60
2022-03-31	324,25	-136,75	-170,00
2021-12-31	225,00	-127,60	-218,40
2021-09-30	191,70	-105,90	-204,55
2021-06-30	158,40	-84,20	-190,70
2021-03-31	261,45	-93,15	-35,45
2020-12-31	364,50	-102,10	119,80
2020-09-30	402,85	-113,41	-20,79
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 23,21.
p/książka dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 1,43.
p/tbv dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 2,39.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	23,21	1,43	2,39
2024-06-30	15,42	0,90	1,83
2024-03-31	14,43	0,84	1,64
2023-12-31	26,12	0,62	1,26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,15	1,34	4,26
2021-12-31	23,14	1,97	10,24
2021-09-30	13,90	1,18	6,15
2021-06-30	23,34	1,98	-6,54
2021-03-31	-28,33	1,98	-6,53
2020-12-31	-8,81	2,92	-11,12
2020-09-30	-15,79	2,91	-11,64
2020-06-30	-76,22	2,16	-2,26
2020-03-31	-97,08	2,16	-2,26

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,09	0,07
2024-06-30	0,13	0,16
2024-03-31	0,14	0,19
2023-12-31	0,10	0,19
2023-09-30	0,04	0,15
2023-06-30	0,04	0,12
2023-03-31	0,05	0,12
2022-12-31	0,21	0,13
2022-09-30	0,24	0,16
2022-06-30	0,25	0,12
2022-03-31	0,23	0,10
2021-12-31	0,08	0,03
2021-09-30	0,12	0,05
2021-06-30	0,08	0,04
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	-0,02	0,02
2020-09-30	-0,01	0,03
2020-06-30	0,01	0,05
2020-03-31	0,02	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to -0,01.
roic dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to -0,08.
okroiczny dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	-0,01	0,04	-0,08	0,12
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	0,04	0,14
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	0,04	0,14
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,11	0,15
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,11	0,15
2023-06-30	0,02	-0,01	-0,01	-0,12	0,17
2023-03-31	0,02	0,02	0,01	-0,17	0,17
2022-12-31	0,10	0,14	0,08	0,05	0,15
2022-09-30	0,10	0,14	0,08	0,05	0,15
2022-06-30	0,20	0,28	0,13	0,05	0,15
2022-03-31	0,20	0,40	0,18	0,01	0,11
2021-12-31	0,04	0,75	0,24	-0,04	0,06
2021-09-30	0,13	0,44	0,14	-0,04	0,06
2021-06-30	0,03	0,09	0,05	-0,04	0,06
2021-03-31	-0,03	-0,08	-0,04	0,06	0,11
2020-12-31	-0,10	-0,24	-0,14	0,18	0,17
2020-09-30	-0,05	-0,14	-0,08	0,12	0,19
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,06	0,18
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,04	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla Playtech plc od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	0,06	0,13
2024-06-30	1,00	0,06	0,12
2024-03-31	1,00	0,06	0,13
2023-12-31	1,00	0,03	0,13
2023-09-30	1,00	-0,01	0,14
2023-06-30	1,00	-0,01	0,14
2023-03-31	1,00	0,02	0,13
2022-12-31	1,00	0,15	0,12
2022-09-30	1,00	0,15	0,12
2022-06-30	1,00	0,24	0,12
2022-03-31	1,00	0,38	0,11
2021-12-31	1,00	0,56	0,09
2021-09-30	1,00	0,33	0,09
2021-06-30	1,00	0,11	0,06
2021-03-31	1,00	-0,09	0,04
2020-12-31	1,00	-0,28	0,03
2020-09-30	1,00	-0,15	0,04
2020-06-30	1,00	-0,03	0,09
2020-03-31	1,00	-0,02	0,10