PKJ2 Analiza finansowa akcji - Rusoro Mining Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Rusoro Mining Ltd. to kanadyjski producent i poszukiwacz złota, którego główna działalność i projekty zlokalizowane są w Wenezueli. Firma skupiała się głównie na zagospodarowaniu i wydobyciu zasobów złota, przede wszystkim poprzez znaczące zaangażowanie w kopalnię Choco 10 i projekt Increible 6, oba zlokalizowane w regionie El Callao, znanym obszarze Wenezueli bogatym w złoto. Strategiczne wysiłki Rusoro Mining skupiają się na eksploracji, rozwoju i zwiększaniu poziomu produkcji złota przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu kosztami operacyjnymi. Firma stawiła czoła złożonym wyzwaniom prawnym i geopolitycznym właściwym dla wenezuelskiego sektora wydobywczego, które miały wpływ na jego dynamikę operacyjną i profil inwestycyjny, i poradziła sobie z nimi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Rusoro Mining Ltd. od 31 marca 2025 to -51,47. MM.
dochód netto dla Rusoro Mining Ltd. od 31 marca 2025 to -51,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31		-51,47	-51,12
2024-12-31		-45,28	-40,71
2024-09-30		-45,20	-39,52
2024-06-30		-38,28	-30,97
2024-03-31		-33,93	-26,08
2023-12-31		-31,52	-25,49
2023-09-30		-25,00	-28,87
2023-06-30		-20,76	-24,48
2023-03-31		-18,20	-21,20
2022-12-31		-16,83	-18,69
2022-09-30		-5,34	-14,81
2022-06-30		-8,15	-17,67
2022-03-31		-10,90	-20,06
2021-12-31		-5,44	-14,19
2021-09-30		-4,53	-12,04
2021-06-30		-6,69	-13,92
2021-03-31		-8,59	-15,61
2020-12-31		-12,59	-18,97
2020-09-30		-10,18	-19,58
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,05
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,03
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Rusoro Mining Ltd. od 31 marca 2025 to -4,29. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Rusoro Mining Ltd. od 31 marca 2025 to 2,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-4,29		2,74
2024-12-31	-4,16		3,06
2024-09-30	-3,38		4,28
2024-06-30	-3,46		4,48
2024-03-31	-1,76		3,80
2023-12-31	-1,62		3,48
2023-09-30	-1,04		2,14
2023-06-30	-0,88		2,83
2023-03-31	-0,92		0,92
2022-12-31	-0,92		0,92
2022-09-30	-0,87		0,92
2022-06-30	0,00		0,00
2022-03-31	-0,00
2021-12-31	-0,00
2021-09-30	0,00
2021-06-30	0,00
2021-03-31	0,00
2020-12-31	0,00
2020-09-30	-0,01
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Rusoro Mining Ltd. od 31 marca 2025 to -21,31.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-21,31
2024-12-31	-23,84
2024-09-30	-38,02
2024-06-30	-1 317,70
2024-03-31	-1 366,76
2023-12-31	-423,94
2023-09-30	-839,87
2023-06-30	-641,21
2023-03-31	-622,58
2022-12-31	-720,08
2022-09-30	-859,13
2022-06-30	-832,79
2022-03-31	-275,14
2021-12-31	-326,73
2021-09-30	-310,57
2021-06-30	-397,70
2021-03-31	-385,65
2020-12-31	-507,12
2020-09-30	-440,36
2020-06-30	-381,25
2020-03-31	-1 536,37

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31