PKF1 Analiza finansowa akcji - Port of Tauranga Limited (DB) Stock

Przegląd

Port of Tauranga Limited z siedzibą w Nowej Zelandii jest głównym i największym portem w kraju zlokalizowanym w Tauranga. Spółka działa przede wszystkim w branży transportu morskiego, oferując usługi cargo i spedycyjne. Obsługuje zróżnicowane spektrum ładunków, kładąc nacisk na transport kontenerowy i operacje związane z ładunkami masowymi. Port Tauranga rozwijał się dzięki kluczowym inicjatywom strategicznym, takim jak nabycie 50% udziałów w PrimePort Timaru i opracowanie znaczących ulepszeń infrastruktury, takich jak rozbudowa terminalu kontenerowego. Zmiany te stanowią część szerokiej strategii mającej na celu zwiększenie wydajności i wydajności, wzmacniając jej kluczową rolę we wspieraniu międzynarodowego handlu Nowej Zelandii. Inwestycje firmy w technologię i infrastrukturę potwierdzają jej zaangażowanie w utrzymanie przewagi konkurencyjnej w sektorze logistyki morskiej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 442,36. MM.
dochód operacyjny dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 172,71. MM.
dochód netto dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 103,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	442,36	172,71	103,81
2024-09-30	429,87	163,87	97,33
2024-06-30	417,38	155,02	90,85
2024-03-31	413,20	154,28	96,25
2023-12-31	409,02	153,53	101,65
2023-09-30	414,97	161,73	109,39
2023-06-30	420,93	169,92	117,14
2023-03-31	411,06	168,01	117,42
2022-12-31	401,18	166,09	117,70
2022-09-30	388,24	161,26	114,51
2022-06-30	375,29	156,42	111,32
2022-03-31	370,07	155,19	110,64
2021-12-31	364,86	153,96	109,97
2021-09-30	351,57	148,55	106,17
2021-06-30	338,28	143,14	102,38
2021-03-31	322,47	137,37	95,74
2020-12-31	306,67	131,61	89,11
2020-09-30	304,33	132,05	88,89
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 0,15.
zysk na akcję rozwodniony dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,15	0,15
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,15	0,15
2023-09-30	0,16	0,16
2023-06-30	0,17	0,17
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,17	0,17
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,17	0,16
2022-03-31
2021-12-31	0,16	0,16
2021-09-30
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	0,13	0,13
2020-09-30
2020-06-30	0,13	0,13
2020-03-31	0,14	0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 152,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to -30,35. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to -125,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	152,85	-30,35	-125,83
2024-09-30	144,34	-31,86	-109,05
2024-06-30	135,84	-33,36	-92,26
2024-03-31	138,99	-36,56	-102,51
2023-12-31	142,15	-39,76	-112,76
2023-09-30	143,36	-45,24	-102,69
2023-06-30	144,57	-50,71	-92,62
2023-03-31	138,84	-45,96	-84,47
2022-12-31	133,11	-41,20	-76,32
2022-09-30	139,18	-27,66	-104,03
2022-06-30	145,25	-14,12	-131,74
2022-03-31	144,37	-9,82	-132,24
2021-12-31	143,49	-5,51	-132,74
2021-09-30	121,58	-8,84	-110,47
2021-06-30	99,68	-12,16	-88,20
2021-03-31	97,16	-15,41	-79,96
2020-12-31	94,63	-18,66	-71,73
2020-09-30	105,88	-23,88	-77,55
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
roic dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2024-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,00	0,05
2024-03-31	0,04	0,05	0,04	-0,00	0,05
2023-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,00	0,05
2023-09-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,05
2023-06-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,05
2023-03-31		0,06	0,04	0,00	0,05
2022-12-31			0,04	0,00	0,05
2022-09-30		0,08	0,04	0,00	0,05
2022-06-30		0,08	0,05
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,06	0,09	0,07
2021-06-30	0,06	0,09	0,05	-0,00	0,05
2021-03-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,05
2020-12-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,05
2020-09-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,06
2020-06-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,07
2020-03-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 0,55.
marża netto dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 0,22.
marża operacyjna dla Port of Tauranga Limited od 31 grudnia 2024 to 0,37.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,55	0,22	0,37
2024-09-30	0,55	0,22	0,37
2024-06-30	0,55	0,25	0,38
2024-03-31	0,55	0,25	0,38
2023-12-31	0,56	0,26	0,39
2023-09-30	0,56	0,28	0,40
2023-06-30	0,57	0,28	0,40
2023-03-31	0,57	0,29	0,41
2022-12-31	0,58	0,29	0,42
2022-09-30	0,58	0,29	0,42
2022-06-30		0,30	0,42
2022-03-31		0,00	0,42
2021-12-31		0,00	0,42
2021-09-30		0,00	0,42
2021-06-30	0,59	0,30	0,42
2021-03-31	0,59	0,30	0,43
2020-12-31	0,59	0,30	0,43
2020-09-30	0,59	0,30	0,43
2020-06-30	0,59	0,30	0,44
2020-03-31	0,59	0,31	0,45