PFI Analiza finansowa akcji - Palfinger AG (DB) Stock

Przegląd

Palfinger AG to austriacka firma zajmująca się przede wszystkim produkcją hydraulicznych systemów podnoszących. Założona w 1932 roku, stała się synonimem innowacyjnych rozwiązań i niezawodnych maszyn w branży dźwigów, urządzeń dźwigowych i manipulacyjnych. Asortyment produktów Palfinger obejmuje montowane na samochodach żurawie przegubowe, żurawie do drewna i recyklingu, platformy załadowcze oraz ładowarki hakowe i bramowe, przeznaczone szeroko dla branż takich jak budownictwo, logistyka transportu, służby ratownicze i infrastruktura. Kluczowe projekty zazwyczaj koncentrują się na zwiększaniu wydajności i bezpieczeństwa operacji przenoszenia ładunków. Firma kładzie nacisk na badania i rozwój, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną, co prowadzi do postępu w integracji technologii i praktyk zrównoważonego rozwoju w swoich liniach urządzeń. Poprzez strategiczne globalne działania i partnerstwa Palfinger zapewnia obecność na rynku w znaczących regionach geograficznych, w konsekwencji wzmacniając swoje międzynarodowe znaczenie i rozwój biznesu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 2 323,90. MM.
dochód operacyjny dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 152,03. MM.
dochód netto dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 81,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 323,90	152,03	81,78
2025-03-31	2 333,85	151,74	89,44
2024-12-31	2 359,84	168,90	100,02
2024-09-30	2 391,98	187,82	107,54
2024-06-30	2 406,37	193,27	112,73
2024-03-31	2 432,77	203,20	114,62
2023-12-31	2 445,85	198,33	107,67
2023-09-30	2 444,23	187,33	109,17
2023-06-30	2 402,16	174,57	95,47
2023-03-31	2 332,23	154,23	83,34
2022-12-31	2 226,24	135,42	71,37
2022-09-30	2 084,83	100,25	68,34
2022-06-30	1 996,41	95,52	69,67
2022-03-31	1 921,24	102,16	75,64
2021-12-31	1 841,53	111,66	86,56
2021-09-30	1 769,05	144,48	89,38
2021-06-30	1 688,14	140,03	90,75
2021-03-31	1 546,56	98,23	58,79
2020-12-31	1 533,86	89,63	49,79
2020-09-30	1 555,65	77,90	48,23
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,88
2024-09-30	3,11	3,11
2024-06-30	3,25	3,25
2024-03-31	3,30	3,30
2023-12-31	3,10
2023-09-30	3,14	3,14
2023-06-30	2,74	2,74
2023-03-31	2,40	2,40
2022-12-31	2,05
2022-09-30	1,83	1,83
2022-06-30	1,94	1,94
2022-03-31	2,06	2,06
2021-12-31	2,31
2021-09-30	2,37	2,37
2021-06-30	2,41	2,41
2021-03-31
2020-12-31	1,32
2020-09-30
2020-06-30	1,37	1,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 236,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to -95,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to -142,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	236,54	-95,62	-142,00
2025-03-31
2024-12-31	228,00	-141,24	-27,65
2024-09-30
2024-06-30	205,63	-166,15	-31,67
2024-03-31
2023-12-31	186,66	-165,71	2,55
2023-09-30
2023-06-30	85,12	-130,42	37,24
2023-03-31
2022-12-31	46,15	-85,80	60,49
2022-09-30
2022-06-30	-3,84	-135,24	123,25
2022-03-31
2021-12-31	87,41	-137,43	-15,99
2021-09-30
2021-06-30	240,53	-77,65	-136,76
2021-03-31	253,27	-63,12	-98,22
2020-12-31	224,67	-60,52	-98,22
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 13,49.
p/książka dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 1,60.
p/tbv dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 2,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,49	1,60	2,24
2025-03-31	9,70	1,29	1,64
2024-12-31	6,16	0,89	1,34
2024-09-30	6,71	1,00	1,52
2024-06-30	7,05	1,09	2,33
2024-03-31	7,89	1,19	1,55
2023-12-31	12,15	1,89	3,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,90	1,40	2,40
2021-12-31	14,50	1,97	3,22
2021-09-30	15,89	2,15	3,53
2021-06-30	8,68	1,18	2,93
2021-03-31	13,40	1,28	1,78
2020-12-31	15,82	1,28	1,78
2020-09-30	16,33	1,26	2,17
2020-06-30	15,27	1,26	2,17

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,08
2025-03-31	0,09	0,09
2024-12-31	0,11	0,10
2024-09-30	0,11	0,10
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31	0,11	0,10
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,09	0,08
2022-06-30	0,09	0,08
2022-03-31	0,10	0,09
2021-12-31	0,08	0,07
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30	0,13	0,11
2021-03-31	0,08	0,09
2020-12-31	0,07	0,09
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,07	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,11	0,06	0,04	0,15
2025-03-31	0,05	0,12	0,06	0,04	0,15
2024-12-31	0,05	0,14	0,07	0,00	0,13
2024-09-30	0,05	0,15	0,07	0,00	0,13
2024-06-30	0,06	0,17	0,07	0,01	0,12
2024-03-31	0,05	0,16	0,07	0,01	0,13
2023-12-31	0,05	0,15	0,07	-0,01	0,06
2023-09-30	0,05	0,14	0,07	-0,01	0,06
2023-06-30	0,04	0,14	0,07	-0,01	0,06
2023-03-31	0,04	0,14	0,06	0,02	0,03
2022-12-31	0,04	0,10	0,05	0,00	0,00
2022-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,01	-0,00
2022-06-30	0,04	0,10	0,05	-0,01	-0,00
2022-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,06	0,08
2021-12-31	0,06	0,14	0,08	-0,06	0,21
2021-09-30	0,06	0,14	0,07	0,02	0,21
2021-06-30	0,06	0,15	0,08	0,02	0,22
2021-03-31	0,04	0,09	0,05	0,08	0,22
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	0,05	0,20
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	0,02	0,14
2020-06-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Palfinger AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,04	0,07
2025-03-31	0,25	0,04	0,07
2024-12-31	0,26	0,04	0,08
2024-09-30	0,26	0,05	0,08
2024-06-30	0,26	0,05	0,08
2024-03-31	0,26	0,04	0,08
2023-12-31	0,25	0,04	0,08
2023-09-30	0,24	0,04	0,07
2023-06-30	0,23	0,04	0,07
2023-03-31	0,23	0,04	0,07
2022-12-31	0,23	0,03	0,04
2022-09-30	0,23	0,03	0,04
2022-06-30	0,24	0,03	0,05
2022-03-31	0,24	0,04	0,05
2021-12-31	0,26	0,05	0,06
2021-09-30	0,26	0,05	0,08
2021-06-30	0,26	0,05	0,08
2021-03-31	0,25	0,04	0,06
2020-12-31	0,25	0,03	0,06
2020-09-30	0,25	0,03	0,05
2020-06-30	0,24	0,03	0,05