PEP Analiza finansowa akcji - PepsiCo, Inc. (XTRA) Stock

Przegląd

PepsiCo, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest światowym liderem w branży żywności i napojów. Firma działa w oparciu o zróżnicowany portfel obejmujący różnorodne przekąski, napoje i produkty odżywcze, w tym tak znane marki, jak Pepsi, Lay's, Gatorade i Quaker. PepsiCo konsekwentnie koncentruje się na innowacjach i strategicznej ekspansji rynkowej. Kluczowe projekty skupiały się na trendach konsumpcji prozdrowotnej, kładąc nacisk na produkty o obniżonej zawartości cukru i kalorii oraz rozszerzając działalność na rynki, które sprzyjają tym preferencjom. Ponadto Pepsico inwestuje w zrównoważone praktyki, mając na celu poprawę pozyskiwania produktów, zmniejszenie swojego śladu węglowego i zwiększenie efektywności wykorzystania wody. Inicjatywy te łącznie odzwierciedlają zaangażowanie PepsiCo w utrzymanie wiodącej pozycji w branży, przy jednoczesnym adaptacyjnym reagowaniu na zmieniające się preferencje konsumentów i względy środowiskowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to 91 748,00. MM.
dochód operacyjny dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to 13 955,00. MM.
dochód netto dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to 7 550,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-14	91 748,00	13 955,00	7 550,00
2025-03-22	91 523,00	14 299,00	9 370,00
2024-12-28	91 854,00	14 380,00	9 578,00
2024-09-07	91 920,00	14 461,00	9 357,00
2024-06-15	92 054,00	14 426,00	9 519,00
2024-03-23	91 875,00	14 016,00	9 184,00
2023-12-30	91 471,00	14 011,00	9 074,00
2023-09-09	91 617,00	13 470,00	8 290,00
2023-06-17	90 135,00	12 783,00	7 900,00
2023-03-25	88 038,00	12 257,00	6 581,00
2022-12-31	86 392,00	12 310,00	8 910,00
2022-09-03	83 644,00	12 640,00	9 714,00
2022-06-11	81 862,00	12 384,00	9 236,00
2022-03-19	80 854,00	12 312,00	10 165,00
2021-12-25	79 474,00	11 858,00	7 618,00
2021-09-04	76 681,00	11 985,00	8 141,00
2021-06-12	74 583,00	11 871,00	8 208,00
2021-03-20	71 311,00	11 211,00	7 496,00
2020-12-26	70 372,00	10 931,00	7 120,00
2020-09-05	68 557,00	10 581,00	7 041,00
2020-06-13

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-14
2025-03-22
2024-12-28	6,98	6,95
2024-09-07	6,81	6,78
2024-06-15
2024-03-23	6,68	6,64
2023-12-30	6,59	6,56
2023-09-09	6,02	6,00
2023-06-17	5,74	5,72
2023-03-25	4,77	4,75
2022-12-31	6,46	6,42
2022-09-03	7,03	6,99
2022-06-11	6,68	6,64
2022-03-19	7,35	7,31
2021-12-25	5,51	5,49
2021-09-04	5,90	5,87
2021-06-12	5,94	5,92
2021-03-20	5,42	5,40
2020-12-26	5,14	5,12
2020-09-05	5,07	5,05
2020-06-13	4,92	4,90

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to 12 188,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to -8 145,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to -2 788,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-14	12 188,00	-8 145,00	-2 788,00
2025-03-22	12 575,00	-6 142,00	-5 798,00
2024-12-28	12 507,00	-5 472,00	-7 556,00
2024-09-07	12 032,00	-6 081,00	-8 325,00
2024-06-15	12 738,00	-5 526,00	-6 599,00
2024-03-23	12 793,00	-5 525,00	-3 776,00
2023-12-30	13 442,00	-5 495,00	-3 009,00
2023-09-09	12 135,00	-5 118,00	-2 882,00
2023-06-17	10 949,00	-6 025,00	-3 701,00
2023-03-25	10 593,00	-5 917,00	-5 966,00
2022-12-31	10 811,00	-2 430,00	-8 523,00
2022-09-03	11 288,00	-1 930,00	-9 166,00
2022-06-11	11 157,00	-981,00	-9 968,00
2022-03-19	12 161,00	-408,00	-10 672,00
2021-12-25	11 616,00	-3 269,00	-10 780,00
2021-09-04	11 124,00	-3 888,00	-9 813,00
2021-06-12	11 491,00	-4 973,00	-10 096,00
2021-03-20	10 643,00	-10 600,00	-5 531,00
2020-12-26	10 613,00	-11 619,00	3 819,00
2020-09-05	10 709,00	-10 913,00	3 751,00
2020-06-13

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-14
2025-03-22
2024-12-28
2024-09-07
2024-06-15
2024-03-23
2023-12-30
2023-09-09
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-09-03
2022-06-11
2022-03-19
2021-12-25
2021-09-04	22,21	11,84	-7,95
2021-06-12
2021-03-20
2020-12-26
2020-09-05
2020-06-13

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-14
2025-03-22
2024-12-28
2024-09-07
2024-06-15
2024-03-23
2023-12-30
2023-09-09
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-09-03
2022-06-11
2022-03-19
2021-12-25
2021-09-04	0,05	0,04
2021-06-12
2021-03-20
2020-12-26
2020-09-05
2020-06-13

Skuteczność zarządzania

długi dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,49.
roic dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-14	0,09	0,49	0,13	0,00	0,17
2025-03-22	0,10	0,51	0,14	-0,02	0,18
2024-12-28	0,09	0,49	0,14	-0,04	0,19
2024-09-07	0,10	0,52	0,14	0,05	0,20
2024-06-15	0,10	0,53	0,13	0,05	0,18
2024-03-23	0,10	0,53	0,14	0,07	0,20
2023-12-30	0,09	0,43	0,13	0,06	0,19
2023-09-09	0,08	0,41	0,13	0,01	0,18
2023-06-17	0,07	0,35	0,10	-0,03	0,16
2023-03-25	0,10	0,49	0,15	-0,01	0,18
2022-12-31	0,11	0,60	0,17	-0,00	0,19
2022-09-03	0,10	0,60	0,16	-0,00	0,19
2022-06-11	0,11	0,72	0,16	0,01	0,19
2022-03-19	0,08	0,56	0,13	-0,04	0,20
2021-12-25	0,09	0,60	0,14	-0,04	0,19
2021-09-04	0,09	0,65	0,15	-0,06	0,22
2021-06-12	0,09	0,55	0,12	-0,09	0,17
2021-03-20	0,09	0,48	0,12	0,05	0,18
2020-12-26	0,09	0,50	0,12	0,06	0,18
2020-09-05	0,09	0,49	0,12	0,10	0,17
2020-06-13	0,10	0,51	0,12	0,10	0,16

Gross Margins

marża brutto dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla PepsiCo, Inc. od 14 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-14	0,55	0,10	0,16
2025-03-22	0,55	0,10	0,16
2024-12-28	0,55	0,10	0,15
2024-09-07	0,54	0,10	0,15
2024-06-15	0,54	0,10	0,15
2024-03-23	0,54	0,10	0,15
2023-12-30	0,54	0,09	0,14
2023-09-09	0,54	0,09	0,14
2023-06-17	0,53	0,07	0,14
2023-03-25	0,53	0,10	0,14
2022-12-31	0,53	0,12	0,15
2022-09-03	0,53	0,11	0,15
2022-06-11	0,53	0,13	0,15
2022-03-19	0,53	0,10	0,15
2021-12-25	0,54	0,11	0,15
2021-09-04	0,54	0,11	0,16
2021-06-12	0,55	0,11	0,15
2021-03-20	0,55	0,10	0,16
2020-12-26	0,55	0,10	0,15
2020-09-05	0,55	0,10	0,15
2020-06-13	0,55	0,11	0,16