PD1A Analiza finansowa akcji - Ansell Limited (DB) Stock

Przegląd

Ansell Limited z siedzibą w Australii działa głównie w branży opieki zdrowotnej i jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań ochronnych, specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży rękawic ochronnych i sprzętu ochronnego. Portfolio firmy obejmuje szeroką gamę branż, takich jak opieka zdrowotna, sektor przemysłowy i konsumencki. Kluczowe projekty firmy Ansell często koncentrują się na innowacjach i ulepszaniu produktów stanowiących barierę ochronną, w tym na opracowywaniu rękawic odpornych na chemikalia i ulepszaniu ergonomicznych elementów konstrukcyjnych w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytkownika. Ponadto firma Ansell angażuje się w ciągłe badania mające na celu opracowanie nowych technologii, które łączą ulepszone właściwości ochronne z materiałami zrównoważonymi, spełniając rygorystyczne standardy branżowe i rosnący popyt na produkty przyjazne dla środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 1 854,10. MM.
dochód operacyjny dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 244,70. MM.
dochód netto dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 112,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 854,10	244,70	112,10
2024-09-30	1 736,70	220,10	94,30
2024-06-30	1 619,30	195,50	76,50
2024-03-31	1 612,00	194,25	90,15
2023-12-31	1 604,70	193,00	103,80
2023-09-30	1 629,90	200,40	126,05
2023-06-30	1 655,10	207,80	148,30
2023-03-31	1 716,65	220,35	146,85
2022-12-31	1 778,20	232,90	145,40
2022-09-30	1 865,15	243,25	152,05
2022-06-30	1 952,10	253,60	158,70
2022-03-31	2 025,20	276,60	188,35
2021-12-31	2 098,30	299,60	218,00
2021-09-30	2 062,60	314,75	232,35
2021-06-30	2 026,90	329,90	246,70
2021-03-31	1 912,55	299,40	221,70
2020-12-31	1 798,20	268,90	196,70
2020-09-30	1 705,95	242,80	176,65
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 0,81.
zysk na akcję rozwodniony dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 0,80.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,81	0,80
2024-09-30	0,71	0,70
2024-06-30	0,59	0,59
2024-03-31	0,71	0,70
2023-12-31	0,83	0,82
2023-09-30	1,00	0,99
2023-06-30	1,17	1,17
2023-03-31	1,16	1,15
2022-12-31	1,15	1,14
2022-09-30	1,20	1,19
2022-06-30	1,25	1,24
2022-03-31	1,48	1,46
2021-12-31	1,71	1,69
2021-09-30	1,81	1,79
2021-06-30	1,92	1,90
2021-03-31	1,72	1,70
2020-12-31	1,53	1,50
2020-09-30	1,36	1,34
2020-06-30	1,20	1,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 271,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to -688,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 519,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	271,20	-688,70	519,80
2024-09-30	271,75	-376,05	530,30
2024-06-30	272,30	-63,40	540,80
2024-03-31	257,40	-71,95	187,25
2023-12-31	240,80	-80,50	-164,60
2023-09-30	210,65	-78,00	-156,90
2023-06-30	180,50	-75,50	-149,20
2023-03-31	212,95	-73,15	-164,30
2022-12-31	245,40	-70,80	-179,40
2022-09-30	233,70	-71,00	-178,05
2022-06-30	222,00	-71,20	-176,70
2022-03-31	176,10	-72,05	-199,15
2021-12-31	130,20	-72,90	-221,60
2021-09-30	151,50	-78,80	-244,55
2021-06-30	172,80	-84,70	-267,50
2021-03-31	221,60	-87,45	-244,10
2020-12-31	270,40	-90,20	-220,70
2020-09-30	278,55	-80,40	-209,50
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
roic dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 0,27.
okroiczny dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,07	0,03	0,27	0,10
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	0,27	0,10
2024-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,11
2024-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,11
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,01	0,10
2023-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,02	0,09
2023-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,02	0,08
2023-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,10
2022-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,11
2022-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,11
2022-06-30	0,08	0,10	0,07	-0,02	0,10
2022-03-31	0,08	0,12	0,09	-0,05	0,08
2021-12-31	0,09	0,14	0,11	-0,08	0,08
2021-09-30	0,09	0,15	0,11	-0,08	0,08
2021-06-30	0,10	0,18	0,12	-0,08	0,08
2021-03-31	0,09	0,16	0,10	-0,05	0,10
2020-12-31	0,08	0,14	0,10	-0,02	0,13
2020-09-30	0,07	0,13	0,09	-0,01	0,14
2020-06-30	0,07	0,11	0,08	0,01	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 0,39.
marża netto dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
marża operacyjna dla Ansell Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,39	0,05	0,12
2024-09-30	0,39	0,05	0,12
2024-06-30	0,38	0,06	0,12
2024-03-31	0,38	0,06	0,12
2023-12-31	0,38	0,08	0,12
2023-09-30	0,37	0,09	0,13
2023-06-30	0,36	0,09	0,13
2023-03-31	0,36	0,09	0,13
2022-12-31	0,34	0,08	0,13
2022-09-30	0,34	0,08	0,13
2022-06-30	0,36	0,08	0,13
2022-03-31	0,36	0,09	0,14
2021-12-31	0,40	0,10	0,14
2021-09-30	0,40	0,11	0,15
2021-06-30	0,40	0,12	0,16
2021-03-31	0,40	0,12	0,16
2020-12-31	0,40	0,11	0,15
2020-09-30	0,40	0,10	0,14
2020-06-30	0,39	0,10	0,14