P22 Analiza finansowa akcji - Nagase & Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Nagase & Co., Ltd. z siedzibą w Japonii jest wiodącą światową firmą specjalizującą się w handlu i dystrybucji różnorodnej gamy produktów w kilku branżach. Firma jest silnie obecna w branży chemicznej, gdzie pozyskuje, wytwarza i sprzedaje różnorodne produkty chemiczne. Nagase & Co., Ltd. zajmuje się także materiałami funkcjonalnymi, naukami przyrodniczymi, elektroniką i przemysłem motoryzacyjnym. Kluczowe projekty obejmują rozwój przyjaznych dla środowiska rozwiązań chemicznych, innowacyjnych materiałów dla elektroniki oraz zaawansowanych składników produktów do higieny osobistej i produktów zdrowotnych. Dzięki szerokiemu portfolio produktów i globalnemu zasięgowi Nagase & Co., Ltd. jest znaczącym graczem w międzynarodowym sektorze handlu i dystrybucji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 943 074,00. MM.
dochód operacyjny dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 38 594,00. MM.
dochód netto dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 25 613,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	943 074,00	38 594,00	25 613,00
2025-03-31	944 961,00	39 079,00	25 521,00
2024-12-31	940 461,00	38 602,00	26 113,00
2024-09-30	930 926,00	37 189,00	28 132,00
2024-06-30	915 288,00	34 398,00	25 450,00
2024-03-31	900 149,00	30 619,00	22 402,00
2023-12-31	894 948,00	28 954,00	21 589,00
2023-09-30	907 546,00	27 964,00	18 278,00
2023-06-30	917 387,00	29 456,00	20 023,00
2023-03-31	912 896,00	33 372,00	23 625,00
2022-12-31	902 098,00	34 549,00	23 746,00
2022-09-30	862 344,00	35 655,00	26 911,00
2022-06-30	815 739,00	36 397,00	26 739,00
2022-03-31	780 557,00	35 264,00	25 939,00
2021-12-31	799 838,00	34 004,00	24 503,00
2021-09-30	822 849,00	32 483,00	23 264,00
2021-06-30	834 060,00	27 982,00	19 191,00
2021-03-31	830 240,00	21 917,00	18 829,00
2020-12-31	802 379,00	20 179,00	19 651,00
2020-09-30	788 812,00	17 474,00	17 908,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	233,00	233,00
2024-09-30	248,45	248,45
2024-06-30	223,08	223,08
2024-03-31	194,95
2023-12-31	186,43	186,43
2023-09-30	156,54	156,54
2023-06-30	170,14	170,14
2023-03-31	199,54
2022-12-31	199,29	199,29
2022-09-30	224,41	224,41
2022-06-30	221,55	221,55
2022-03-31	213,45
2021-12-31	200,26	200,26
2021-09-30	188,99	188,99
2021-06-30	155,19	155,19
2021-03-31	151,90
2020-12-31	158,46	158,46
2020-09-30	144,41	144,41
2020-06-30	143,49	143,49
2020-03-31	122,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 40 098,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -22 354,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -15 418,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	40 098,00	-22 354,00	-15 418,00
2025-03-31	36 321,00	-11 615,00	-18 212,00
2024-12-31	36 436,00	-10 727,00	-25 210,00
2024-09-30	46 691,00	-16 085,00	-22 434,00
2024-06-30
2024-03-31	72 959,00	-11 627,00	-48 046,00
2023-12-31
2023-09-30	65 628,00	-8 455,00	-65 486,00
2023-06-30
2023-03-31	9 414,00	-8 031,00	-17 247,00
2022-12-31
2022-09-30	-22 133,00	-8 704,00	24 415,00
2022-06-30
2022-03-31	-17 776,00	-7 664,00	27 282,00
2021-12-31
2021-09-30	-6 479,00	294,00	12 183,00
2021-06-30
2021-03-31	20 391,00	2 643,00	-25 866,00
2020-12-31
2020-09-30	33 874,00	-3 989,00	-38 741,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,06
2025-03-31	0,03	0,07	0,05	0,01	0,06
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,08
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	0,03	0,13
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,13
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,12
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,12
2023-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,02
2023-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,02
2023-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,02
2022-12-31	0,04	0,08	0,05	0,00	-0,04
2022-09-30	0,04	0,08	0,05	0,00	-0,04
2022-06-30	0,04	0,08	0,05	0,01	-0,03
2022-03-31	0,04	0,08	0,05	0,01	-0,03
2021-12-31	0,04	0,07	0,05	0,02	-0,01
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	0,02	-0,01
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,07
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,08
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,07
2020-03-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Nagase & Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,03	0,04
2025-03-31	0,19	0,03	0,04
2024-12-31	0,19	0,03	0,04
2024-09-30	0,19	0,03	0,04
2024-06-30	0,18	0,02	0,03
2024-03-31	0,18	0,02	0,08
2023-12-31	0,17	0,02	0,08
2023-09-30	0,17	0,02	0,08
2023-06-30	0,17	0,02	0,08
2023-03-31	0,17	0,03	0,08
2022-12-31	0,17	0,03	0,04
2022-09-30	0,17	0,03	0,04
2022-06-30	0,18	0,03	0,04
2022-03-31	0,18	0,03	0,05
2021-12-31	0,14	0,03	0,04
2021-09-30	0,16	0,03	0,04
2021-06-30	0,15	0,02	0,03
2021-03-31	0,14	0,02	0,03
2020-12-31	0,14	0,02	0,03
2020-09-30	0,14	0,02	0,02
2020-06-30	0,13	0,02	0,02
2020-03-31	0,13	0,02	0,02