P1E0 Analiza finansowa akcji - Precia S.A. (DB) Stock

Przegląd

Precia SA z siedzibą we Francji jest wiodącą firmą w sektorze przemysłowym, specjalizującą się w projektowaniu i produkcji przyrządów i systemów wagowych. Firma aktywnie angażuje się w dostarczanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla różnych gałęzi przemysłu, w tym transportu, logistyki i przetwórstwa spożywczego. Jeden z ich znaczących projektów obejmuje rozwój zaawansowanych, zautomatyzowanych systemów ważenia zaprojektowanych w celu zwiększenia dokładności i wydajności w operacjach przemysłowych. Dodatkowo Precia SA angażuje się w międzynarodowe projekty skupiające się na innowacjach technologicznych w systemach wagowych, poszerzając ich zasięg i wpływ na rynki światowe. Integrując IoT i technologie cyfrowe, Precia SA gwarantuje, że jej produkty i rozwiązania spełniają współczesne wymagania w zakresie precyzji, niezawodności i łączności w zastosowaniach przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to 168,89. MM.
dochód operacyjny dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to 16,93. MM.
dochód netto dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to 10,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	168,89	16,93	10,93
2024-09-30	167,28	14,90	7,07
2024-06-30	165,67	12,88	3,22
2024-03-31	167,93	14,44	4,18
2023-12-31	170,19	16,00	5,15
2023-09-30	168,37	16,20	7,26
2023-06-30	166,55	16,40	9,38
2023-03-31	162,49	13,69	7,50
2022-12-31	158,44	10,98	5,62
2022-09-30	157,60	12,06	6,87
2022-06-30	156,76	13,13	8,12
2022-03-31	153,74	13,79	8,68
2021-12-31	150,71	14,46	9,25
2021-09-30	148,19	14,57	9,23
2021-06-30	145,67	14,69	9,21
2021-03-31	140,81	13,69	8,14
2020-12-31	135,95	12,69	7,06
2020-09-30	133,39	11,61	6,12
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	1,74	1,74
2023-03-31	1,39	1,39
2022-12-31	1,04
2022-09-30	1,27	1,27
2022-06-30	1,50	1,50
2022-03-31	1,60	1,60
2021-12-31	1,71
2021-09-30	1,71	1,71
2021-06-30	1,72	1,72
2021-03-31	1,51	1,51
2020-12-31	1,31
2020-09-30	1,13	1,13
2020-06-30	0,96	0,96
2020-03-31	1,06	1,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to 21,93. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to -6,43. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to -7,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	21,93	-6,43	-7,43
2024-09-30	18,77	-6,71	-7,32
2024-06-30	15,61	-6,99	-7,21
2024-03-31	16,29	-7,36	-7,27
2023-12-31	16,96	-7,74	-7,32
2023-09-30	14,78	-5,66	-8,57
2023-06-30	12,59	-3,59	-9,83
2023-03-31	10,37	-5,02	-9,60
2022-12-31	8,15	-6,46	-9,37
2022-09-30
2022-06-30	13,37	-6,98	-9,79
2022-03-31	16,98	-8,37	-7,66
2021-12-31	20,58	-9,76	-5,54
2021-09-30
2021-06-30	21,18	-10,59	-3,99
2021-03-31	17,98	-8,19	-3,05
2020-12-31	14,79	-5,80	-2,11
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to 1,62.
p/tbv dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to 2,23.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31		1,62	2,23
2024-09-30	28,67
2024-06-30	27,52	1,50	2,08
2024-03-31	16,95
2023-12-31	21,14	1,62	2,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	17,49	2,04	3,23
2021-03-31	19,80	2,04	3,23
2020-12-31	22,82	2,13	3,02
2020-09-30	26,33	2,13	3,02
2020-06-30	31,13	2,24	3,24
2020-03-31	28,07	2,24	3,24

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,00	0,05
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,08	0,09
2024-03-31	0,10	0,03
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,08
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,09	0,08
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,07	0,07
2020-03-31	0,07	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,12.
roic dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zdechlak dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Precia S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
2024-09-30	0,04	0,07
2024-06-30	0,03	0,04	0,04	0,02	0,14
2024-03-31
2023-12-31	0,04	0,08	0,06	0,00	0,13
2023-09-30
2023-06-30	0,03	0,11	0,08	-0,01	0,11
2023-03-31		0,00	0,00	-0,04
2022-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,05	0,09
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,03	0,12
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,06	0,12	0,08	0,05	0,19
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,07	0,13	0,08	0,06	0,19
2021-03-31	0,06	0,11	0,07	0,06	0,16
2020-12-31	0,05	0,10	0,07	0,07	0,16
2020-09-30	0,05	0,09	0,06	-0,02	0,11
2020-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,03	0,12
2020-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,01	0,13

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30	0,77	0,03	0,09
2024-06-30	0,77	0,03	0,09
2024-03-31	0,77	0,06	0,10
2023-12-31	0,77	0,04	0,10
2023-09-30
2023-06-30	0,78	0,06	0,10
2023-03-31		0,00	0,08
2022-12-31	0,77	0,04	0,08
2022-09-30		0,00	0,08
2022-06-30	0,77	0,05	0,08
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31	0,77	0,06	0,10
2021-09-30		0,00	0,10
2021-06-30	0,77	0,06	0,10
2021-03-31	0,77	0,06	0,10
2020-12-31	0,77	0,05	0,09
2020-09-30	0,78	0,05	0,09
2020-06-30	0,78	0,04	0,08
2020-03-31	0,78	0,04	0,08