OS70 Analiza finansowa akcji - Chord Energy Corporation (DB) Stock

Przegląd

Chord Energy Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży ropy i gazu ziemnego. Założona w 2022 r. w wyniku fuzji Whiting Petroleum Corporation i Oasis Petroleum, firma działa głównie w dorzeczu Williston w Północnej Dakocie i Montanie. Koncentrując się na rozwoju, produkcji i eksploracji ropy naftowej, gazu ziemnego i płynnego gazu ziemnego, spółka Chord Energy jest znana ze swojej wydajności operacyjnej i zrównoważonych praktyk. Kluczowe projekty firmy nastawione są na maksymalizację produkcji z rozległego obszaru w Williston Basin, przy jednoczesnym doskonaleniu metod zmniejszania wpływu firmy na środowisko i zwiększania niezawodności jej operacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 967,18. MM.
dochód operacyjny dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 254,31. MM.
dochód netto dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 265,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 967,18	1 254,31	265,84
2025-03-31	5 036,74	1 255,90	869,11
2024-12-31	4 917,69	1 194,68	848,63
2024-09-30	4 448,17	1 193,70	939,66
2024-06-30	4 149,56	1 131,75	923,42
2024-03-31	3 821,99	1 209,09	926,13
2023-12-31	3 636,64	1 368,09	1 023,78
2023-09-30	3 685,97	1 307,08	1 099,71
2023-06-30	3 740,39	1 915,48	1 772,39
2023-03-31	3 636,11	1 863,11	1 687,15
2022-12-31	3 417,22	1 370,45	1 856,16
2022-09-30	2 967,39	1 230,13	1 696,47
2022-06-30	2 212,62	398,74	886,67
2022-03-31	1 811,12	1,57	829,20
2021-12-31	1 503,09	-3,00	319,60
2021-09-30	1 122,41	-4 927,06	870,99
2021-06-30	1 029,90	-4 904,81	743,34
2021-03-31	841,68	-4 793,89	577,03
2020-12-31	901,07	-4 767,80	-3 690,24
2020-09-30	1 243,57	-85,86	-4 535,91
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	16,32	16,02
2024-09-30	19,49	18,95
2024-06-30	21,27	20,47
2024-03-31	22,25	21,31
2023-12-31	24,59	23,51
2023-09-30	26,35	25,19
2023-06-30	42,62	40,81
2023-03-31	46,76	44,13
2022-12-31	60,86	57,55
2022-09-30	67,94	63,78
2022-06-30	45,40	41,89
2022-03-31	42,27	40,50
2021-12-31	16,15	15,48
2021-09-30	14,42	14,31
2021-06-30	5,51	5,51
2021-03-31	2,76	2,76
2020-12-31	-13,02	-13,02
2020-09-30	-14,31	-14,32
2020-06-30	-14,11	-14,12
2020-03-31	-13,70	-13,70

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 306,36. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 281,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 182,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 306,36	-1 281,02	-1 182,23
2025-03-31	2 347,42	-1 841,20	-766,82
2024-12-31	2 097,23	-1 753,82	-624,46
2024-09-30	2 074,11	-1 812,10	-474,92
2024-06-30	1 810,38	-1 722,59	-105,18
2024-03-31	1 757,74	-1 393,61	-660,08
2023-12-31	1 819,85	-1 430,31	-664,70
2023-09-30	1 754,91	-1 469,18	-679,62
2023-06-30	2 139,08	-1 389,17	-1 106,24
2023-03-31	2 127,26	-953,45	-991,68
2022-12-31	1 924,03	-682,56	-823,10
2022-09-30	1 715,02	-1 157,44	-747,34
2022-06-30	1 225,76	-1 119,20	-324,37
2022-03-31	989,30	-849,60	157,41
2021-12-31	914,14	-920,77	161,19
2021-09-30	788,03	-138,95	115,26
2021-06-30	588,66	56,90	65,95
2021-03-31	380,83	-13,38	-388,39
2020-12-31	298,19	-102,28	-195,70
2020-09-30	407,86	-210,31	-132,72
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,10	0,09	-0,03	0,25
2025-03-31	0,12	0,17	0,09	-0,03	0,22
2024-12-31	0,14	0,17	0,10	-0,02	0,21
2024-09-30	0,13	0,19	0,09	-0,00	0,18
2024-06-30	0,14	0,19	0,17	-0,05	0,32
2024-03-31	0,15	0,22	0,19	-0,05	0,33
2023-12-31	0,17	0,25	0,20	-0,07	0,33
2023-09-30	0,58	1,48	0,34	-0,07	0,41
2023-06-30	0,55	1,48	0,34	-0,07	0,41
2023-03-31	0,62	1,17	0,33	0,04	0,41
2022-12-31	0,57	1,55	0,35	-0,04	0,35
2022-09-30	0,30	1,55	0,35	-0,04	0,35
2022-06-30	0,28	0,87	0,55	-0,13	0,76
2022-03-31	0,14	0,86	0,44	0,16	0,53
2021-12-31	0,40	0,32	0,14	0,07	0,37
2021-09-30	0,35		0,41	0,36	0,28
2021-06-30	0,28		0,36	0,34	0,28
2021-03-31	0,20		0,29	-0,01	0,19
2020-12-31	-0,49	-0,96	-1,76	0,00	0,14
2020-09-30	-0,59	-1,16	-21,25	0,30	1,91
2020-06-30	-0,58	-1,15	-2,03	0,03	0,26
2020-03-31	-0,57	-1,13	-1,88	0,05	0,36

Gross Margins

marża brutto dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Chord Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,53	0,17	0,25
2025-03-31	0,49	0,17	0,24
2024-12-31	0,52	0,21	0,30
2024-09-30	0,52	0,22	0,30
2024-06-30	0,52	0,24	0,32
2024-03-31	0,56	0,28	0,38
2023-12-31	0,57	0,30	0,36
2023-09-30	0,63	0,47	0,54
2023-06-30	0,64	0,47	0,54
2023-03-31	0,63	0,46	0,53
2022-12-31	0,62	0,57	0,42
2022-09-30	0,56	0,57	0,42
2022-06-30	0,56	0,40	0,18
2022-03-31	0,53	0,46	0,00
2021-12-31	0,61	0,21	-0,00
2021-09-30	0,58	0,65	-3,60
2021-06-30	0,58	0,61	-4,00
2021-03-31	0,56	0,66	-5,44
2020-12-31	0,52	-4,10	0,04
2020-09-30	0,53	-3,65	-0,05
2020-06-30	0,55	-3,10	-0,05
2020-03-31	0,57	-2,43	0,05