ORI1 Analiza finansowa akcji - Orient Overseas (International) Limited (DB) Stock

Przegląd

Orient Overseas (International) Limited to holding inwestycyjny z siedzibą w Hongkongu, zajmujący się głównie transportem kontenerowym i operacjami logistycznymi. Firma wraz ze swoimi spółkami zależnymi działa poprzez dwa główne działy: Spedycja Kontenerowa i Logistyka oraz Pozostałe. Dział transportu kontenerowego i logistyki zajmuje się globalnymi usługami transportu kontenerowego na głównych trasach, takich jak Pacyfik, Atlantyk, Eurazja oraz między Australią a Azją, a także wewnątrz Azji. Ponadto oferuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i kontroli efektywnego magazynowania i przemieszczania towarów. Dywizja Pozostałe zajmuje się wynajmem nieruchomości komercyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to 10 701,94. MM.
dochód operacyjny dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to 2 246,45. MM.
dochód netto dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to 2 577,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	10 701,94	2 246,45	2 577,45
2024-09-30	9 575,35	1 422,79	1 824,92
2024-06-30	8 448,75	599,13	1 072,40
2024-03-31	8 396,30	748,82	1 220,12
2023-12-31	8 343,86	898,51	1 367,85
2023-09-30	10 821,80	3 030,40	3 399,09
2023-06-30	13 299,74	5 162,28	5 430,34
2023-03-31	16 559,96	7 467,85	7 697,79
2022-12-31	19 820,19	9 773,41	9 965,25
2022-09-30	20 362,96	9 990,43	9 973,08
2022-06-30	20 905,74	10 207,44	9 980,91
2022-03-31	18 868,96	8 762,23	8 554,52
2021-12-31	16 832,19	7 317,02	7 128,13
2021-09-30	14 290,29	5 462,80	5 369,81
2021-06-30	11 748,39	3 608,58	3 611,50
2021-03-31	9 969,85	2 270,21	2 257,11
2020-12-31	8 191,30	931,83	902,72
2020-09-30	7 600,00	583,12	1 107,31
2020-06-30	7 008,70	234,41	1 311,90

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to 3,90.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	3,90
2024-09-30	2,76	2,76
2024-06-30	1,62	1,62
2024-03-31	1,85	1,85
2023-12-31	2,07
2023-09-30	5,15	5,15
2023-06-30	8,22	8,22
2023-03-31	11,66	11,66
2022-12-31	15,09
2022-09-30	15,16	15,16
2022-06-30	15,23	15,23
2022-03-31	13,18	13,18
2021-12-31	11,08
2021-09-30	8,43	8,43
2021-06-30	5,73	5,73
2021-03-31	3,59	3,59
2020-12-31	1,44
2020-09-30	1,77	1,77
2020-06-30	2,10	2,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to 3 211,51. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to 2 511,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to -1 196,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	3 211,51	2 511,68	-1 196,45
2024-09-30	2 119,56	860,87	-1 253,64
2024-06-30	1 027,60	-789,94	-1 310,82
2024-03-31	822,40	-2 715,33	-2 802,87
2023-12-31	617,20	-4 640,72	-4 294,91
2023-09-30	3 087,73	-3 366,34	-6 134,07
2023-06-30	5 558,26	-2 091,96	-7 973,22
2023-03-31	8 405,64	-335,94	-7 544,22
2022-12-31	11 253,01	1 420,07	-7 115,23
2022-09-30	11 720,19	643,24	-6 546,98
2022-06-30	12 187,36	-133,60	-5 978,73
2022-03-31	10 543,10	-1 057,68	-5 172,71
2021-12-31	8 898,84	-1 981,76	-4 366,70
2021-09-30	6 646,56	-1 843,13	-2 894,06
2021-06-30	4 394,28	-1 704,49	-1 421,41
2021-03-31	3 149,51	-1 146,66	-1 810,73
2020-12-31	1 904,73	-588,82	-2 200,04
2020-09-30	1 340,08	321,41	-2 050,18
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
ikra dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,23.
roic dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zdechlak dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to -0,08.
okroiczny dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,07	0,23	0,08	-0,08	0,08
2024-09-30	0,12	0,16	0,08	-0,08	0,08
2024-06-30	0,08		0,11	-0,66	0,05
2024-03-31	0,07	0,10	0,11	-0,66	0,05
2023-12-31
2023-09-30	0,27
2023-06-30	0,50	0,41	0,41	-0,34	0,42
2023-03-31	0,50	0,59	0,58	0,04	0,64
2022-12-31	0,63				0,74
2022-09-30	0,63	1,03	0,63	0,37	0,74
2022-06-30	0,55	1,29	0,63	0,38	0,77
2022-03-31	0,55	1,11	0,54	0,27	0,67
2021-12-31	0,34	1,26	0,55	0,19	0,41
2021-09-30	0,50	0,95	0,41	0,15	0,41
2021-06-30	0,38	0,75	0,34	0,12	0,42
2021-03-31	0,23	0,47	0,21	0,02	0,29
2020-12-31	0,08	0,18	0,10	-0,10	0,22
2020-09-30	0,10	0,22	0,13	-0,04	0,15
2020-06-30	0,12	0,27	0,16	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,14.
marża netto dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,13.
marża operacyjna dla Orient Overseas (International) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,14	0,13	0,07
2024-09-30	0,14	0,13	0,07
2024-06-30	0,14	0,16	0,17
2024-03-31	0,14	0,16	0,17
2023-12-31
2023-09-30	0,39
2023-06-30	0,53	0,41	0,39
2023-03-31	0,53	0,46	0,45
2022-12-31	0,53
2022-09-30	0,53	0,49	0,50
2022-06-30	0,49	0,48	0,49
2022-03-31	0,49	0,45	0,46
2021-12-31	0,38	0,42	0,44
2021-09-30	0,38	0,38	0,38
2021-06-30	0,38	0,31	0,31
2021-03-31	0,30	0,23	0,23
2020-12-31	0,19	0,11	0,12
2020-09-30	0,16	0,15	0,08
2020-06-30	0,12	0,19	0,03