OREA Analiza finansowa akcji - Orbital Corporation Limited (DB) Stock

Przegląd

Orbital Corporation Limited to australijska firma specjalizująca się w badaniach, rozwoju i produkcji zintegrowanych systemów napędowych. Działając głównie w sektorze lotniczym, Orbital wniósł znaczący wkład w technologie napędu dronów i systemy zarządzania silnikiem. Kluczowym projektem dla firmy jest rozwój zaawansowanych układów silników do bezzałogowych statków powietrznych (UAV), który ma zastosowanie zarówno wojskowe, jak i komercyjne. Firma wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną do zwiększania wydajności, wydajności i niezawodności UAV, zaspokajając rosnące globalne zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania technologii lotniczej. Innowacyjne podejście firmy Orbital ma na celu zapewnienie jej pozycji lidera w dziedzinie kosmicznych systemów napędowych nowej generacji, odzwierciedlając jej strategiczne skupienie na szybko rozwijających się rynkach w sektorach obronnym i komercyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 8,88. MM.
dochód operacyjny dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to -6,79. MM.
dochód netto dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	8,88	-6,79	0,81
2024-09-30	10,72	-5,64	0,44
2024-06-30	12,57	-4,48	0,07
2024-03-31	12,55	-5,08	0,73
2023-12-31	12,53	-4,48	1,40
2023-09-30	14,65	-4,90	0,71
2023-06-30	16,78	-5,33	0,02
2023-03-31	18,18	-6,86	-3,92
2022-12-31	19,58	-8,40	-7,86
2022-09-30	17,65	-8,95	-9,49
2022-06-30	15,72	-9,50	-11,13
2022-03-31	18,38	-8,46	-11,88
2021-12-31	21,05	-7,43	-12,64
2021-09-30	26,12	-5,80	-12,04
2021-06-30	31,20	-4,17	-11,45
2021-03-31	36,33	-1,83	-5,48
2020-12-31	41,45	0,51	0,49
2020-09-30	37,62	-0,60	1,17
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zysk na akcję rozwodniony dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	-0,11	-0,11
2022-06-30	-0,13	-0,13
2022-03-31	-0,14	-0,14
2021-12-31	-0,15	-0,15
2021-09-30	-0,15	-0,15
2021-06-30	-0,15	-0,15
2021-03-31	-0,07	-0,07
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,02	0,01
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to -1,75. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to -1,38. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 1,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-1,75	-1,38	1,57
2024-09-30	-0,89	-1,08	2,44
2024-06-30	-0,03	-0,79	3,30
2024-03-31	-2,38	-0,50	4,52
2023-12-31	-4,73	-0,21	5,74
2023-09-30	-4,11	-0,29	4,81
2023-06-30	-3,49	-0,37	3,89
2023-03-31	-2,15	-0,94	2,52
2022-12-31	-0,81	-1,51	1,15
2022-09-30	-2,45	-1,85	3,27
2022-06-30	-4,09	-2,20	5,39
2022-03-31	-2,01	-2,35	5,44
2021-12-31	0,07	-2,50	5,48
2021-09-30	-0,81	-2,31	2,21
2021-06-30	-1,69	-2,12	-1,07
2021-03-31	-0,04	-1,66	-2,37
2020-12-31	1,60	-1,20	-3,68
2020-09-30	2,66	-0,88	-2,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.
roic dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zdechlak dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,15.
okroiczny dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	0,08	0,00	0,15	-0,00
2024-09-30	0,02	0,04	0,00	0,15	-0,00
2024-06-30	0,07	0,11	0,08	0,04	-0,27
2024-03-31	0,07	0,51	0,08	0,04	-0,27
2023-12-31	0,04	0,26	0,06	0,03	-0,33
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,22
2023-06-30	-0,35	0,01	0,00	-0,00	-0,16
2023-03-31	-0,35	-1,78	-0,23	-0,04	-0,10
2022-12-31	-0,40	-1,36	-0,77	-0,08	-0,20
2022-09-30	-0,40	-1,16	-0,77	-0,08	-0,20
2022-06-30	-0,42	-1,52	-0,98	-0,07	-0,36
2022-03-31	-0,42	-1,62	-1,05	0,10	-0,18
2021-12-31	-0,32	-0,84	-0,65	0,15	-0,09
2021-09-30	-0,33	-0,80	-0,62	-0,07	-0,09
2021-06-30	-0,30	-0,63	-0,47	-0,23	-0,07
2021-03-31	-0,14	-0,30	-0,23	-0,20	-0,00
2020-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,16	0,06
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,06	0,10
2020-06-30	0,05	0,12	0,07	0,05	0,14
2020-03-31	-0,04	-0,08	-0,04	-0,04	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,53.
marża netto dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
marża operacyjna dla Orbital Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to -0,36.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,53	0,01	-0,36
2024-09-30	0,53	0,01	-0,36
2024-06-30	0,59	0,11	-0,26
2024-03-31	0,59	0,11	-0,26
2023-12-31	0,52	0,05	-0,29
2023-09-30	0,48	0,00	-0,32
2023-06-30	0,31	0,00	-0,32
2023-03-31	0,31	-0,22	-0,38
2022-12-31	0,34	-0,54	-0,51
2022-09-30	0,34	-0,54	-0,51
2022-06-30	0,50	-0,71	-0,60
2022-03-31	0,50	-0,65	-0,46
2021-12-31	0,49	-0,60	-0,35
2021-09-30	0,49	-0,46	-0,22
2021-06-30	0,49	-0,37	-0,13
2021-03-31	0,52	-0,15	-0,05
2020-12-31	0,55	0,01	0,02
2020-09-30	0,55	0,03	-0,01
2020-06-30	0,55	0,05	-0,04
2020-03-31	0,54	-0,04	-0,09