OR8 Analiza finansowa akcji - Sopra Steria Group SA (DB) Stock

Przegląd

Sopra Steria Group SA to wiodąca europejska firma zajmująca się transformacją cyfrową z siedzibą we Francji. Działająca w branży Informatyka i Usługi firma specjalizuje się w doradztwie, usługach cyfrowych i tworzeniu oprogramowania. Ich kluczowe projekty obejmują różne sektory, takie jak bankowość, ubezpieczenia, przemysł lotniczy, obronność i usługi publiczne, ze szczególnym naciskiem na oferowanie kompleksowych rozwiązań, które umożliwią dużym firmom i organizacjom odniesienie sukcesu w transformacji cyfrowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 5 671,10. MM.
dochód operacyjny dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 492,00. MM.
dochód netto dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 269,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 671,10	492,00	269,80
2025-03-31	5 723,95	499,40	260,40
2024-12-31	5 776,80	506,80	251,00
2024-09-30	5 759,25	502,45	222,70
2024-06-30	5 741,70	498,10	194,40
2024-03-31	5 605,35	476,75	189,05
2023-12-31	5 469,00	455,40	183,70
2023-09-30	5 351,55	436,95	215,85
2023-06-30	5 234,10	418,50	248,00
2023-03-31	5 167,65	400,50	247,90
2022-12-31	5 101,20	382,50	247,80
2022-09-30	4 999,75	368,05	231,35
2022-06-30	4 898,30	353,60	214,90
2022-03-31	4 790,55	342,70	201,30
2021-12-31	4 682,80	331,80	187,70
2021-09-30	4 553,65	312,55	167,95
2021-06-30	4 424,50	293,30	148,20
2021-03-31	4 343,70	273,50	127,50
2020-12-31	4 262,90	253,70	106,80
2020-09-30	4 328,25	269,85	124,95
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	12,46	12,34
2024-09-30	11,04	10,88
2024-06-30	9,62	9,44
2024-03-31	9,35	9,19
2023-12-31	9,08	8,94
2023-09-30	10,67	10,52
2023-06-30	12,24	12,10
2023-03-31	12,24	12,11
2022-12-31	12,23	12,13
2022-09-30	11,43	11,32
2022-06-30	10,63	10,52
2022-03-31	9,95	9,85
2021-12-31	9,27	9,19
2021-09-30	8,29	8,25
2021-06-30	7,31	7,30
2021-03-31	6,29	6,27
2020-12-31	5,27	5,25
2020-09-30	6,17	6,14
2020-06-30	7,07	7,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 458,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 134,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to -588,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	458,90	134,10	-588,20
2025-03-31	557,65	131,05	-569,30
2024-12-31	656,40	128,00	-550,40
2024-09-30	602,90	-297,20	-250,25
2024-06-30	549,40	-722,40	49,90
2024-03-31	586,00	-866,65	139,15
2023-12-31	622,60	-1 010,90	228,40
2023-09-30	591,85	-707,15	84,05
2023-06-30	561,10	-403,40	-60,30
2023-03-31	532,35	-258,30	-153,40
2022-12-31	503,60	-113,20	-246,50
2022-09-30	488,80	-136,60	-310,10
2022-06-30	474,00	-160,00	-373,70
2022-03-31	468,65	-151,20	-361,80
2021-12-31	463,30	-142,40	-349,90
2021-09-30	445,65	-136,20	-311,25
2021-06-30	428,00	-130,00	-272,60
2021-03-31	414,85	-130,70	-242,85
2020-12-31	401,70	-131,40	-213,10
2020-09-30	446,80	-129,20	-292,80
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 16,56.
p/książka dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 2,09.
p/tbv dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to -7,73.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,56	2,09	-7,73
2025-03-31	14,12	1,79	-6,59
2024-12-31	17,37	1,68	-6,59
2024-09-30	20,15	1,95	-7,64
2024-06-30	22,42	2,14	-4,74
2024-03-31	21,35	2,04	-4,52
2023-12-31	17,99	2,02	-4,47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18,42	2,04	-8,22
2021-12-31	21,66	2,00	-7,59
2021-09-30	22,11	2,05	-7,75
2021-06-30	24,93	2,31	-8,74
2021-03-31	28,88	2,30	-8,71
2020-12-31	34,52	2,55	-6,59
2020-09-30	29,56	2,56	-6,60
2020-06-30	25,81	2,56	-6,53

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,08
2025-03-31	0,11	0,09
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	3,05	2,57
2022-12-31	0,10	0,08
2022-09-30	0,10	0,09
2022-06-30	0,09	0,08
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,13	0,08	0,07	0,21
2025-03-31	0,05	0,13	0,08	0,07	0,21
2024-12-31	0,04	0,13	0,05	-0,03	0,13
2024-09-30	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,13
2024-06-30	0,03	0,10	0,05	-0,04	0,16
2024-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,04	0,16
2023-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,01	0,19
2023-09-30	0,06	0,13	0,08	0,03	0,18
2023-06-30	0,06	0,13	0,09	0,03	0,21
2023-03-31	0,06	0,13	0,09	0,04	0,20
2022-12-31	0,05	0,14	0,08	0,01	0,17
2022-09-30	0,05	0,14	0,08	0,01	0,17
2022-06-30	0,05	0,13	0,08	-0,00	0,17
2022-03-31	0,05	0,13	0,07	-0,01	0,17
2021-12-31	0,04	0,13	0,07	0,04	0,16
2021-09-30	0,04	0,12	0,06	0,02	0,16
2021-06-30	0,03	0,10	0,06	0,03	0,18
2021-03-31	0,03	0,09	0,05	0,02	0,16
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	0,04	0,17
2020-09-30	0,03	0,09	0,05	0,01	0,19
2020-06-30	0,04	0,11	0,06	-0,01	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża netto dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Sopra Steria Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,13	0,04	0,09
2025-03-31	0,13	0,04	0,09
2024-12-31	0,15	0,03	0,08
2024-09-30	0,15	0,03	0,08
2024-06-30	0,13	0,03	0,08
2024-03-31	0,13	0,03	0,08
2023-12-31	0,13	0,04	0,08
2023-09-30	0,14	0,05	0,08
2023-06-30	0,12	0,05	0,08
2023-03-31	0,12	0,05	0,08
2022-12-31	0,13	0,05	0,08
2022-09-30	0,13	0,05	0,08
2022-06-30	0,12	0,04	0,07
2022-03-31	0,12	0,04	0,07
2021-12-31	0,14	0,04	0,07
2021-09-30	0,14	0,04	0,07
2021-06-30	0,14	0,03	0,06
2021-03-31	0,14	0,03	0,06
2020-12-31	0,11	0,03	0,06
2020-09-30	0,12	0,03	0,06
2020-06-30	0,13	0,03	0,07