OPA1 Analiza finansowa akcji - emeis Société anonyme (DB) Stock

Przegląd

Orpea SA to wiodący międzynarodowy gracz w sektorze opieki długoterminowej z siedzibą we Francji. Spółka działa w branży opieki zdrowotnej, koncentrując się przede wszystkim na leczeniu uzależnień, zdrowiu psychicznym oraz opiece pooperacyjnej i rehabilitacyjnej. Orpea SA zarządza siecią ponad 1000 placówek w całej Europie, w tym domami opieki, szpitalami pooperacyjnymi i rehabilitacyjnymi oraz klinikami psychiatrycznymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 5 635,80. MM.
dochód operacyjny dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 1,82. MM.
dochód netto dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to -412,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	5 635,80	1,82	-412,06
2024-09-30	5 533,02	-7,47	528,26
2024-06-30	5 430,24	-16,75	1 468,58
2024-03-31	5 314,00	-16,36	1 411,74
2023-12-31	5 197,76	-15,96	1 354,90
2023-09-30	5 061,69	-79,92	-1 386,76
2023-06-30	4 925,61	-143,88	-4 128,41
2023-03-31	4 803,26	-96,50	-4 077,73
2022-12-31	4 680,90	-49,13	-4 027,04
2022-09-30	4 602,24	98,85	-2 166,79
2022-06-30	4 523,59	246,84	-306,54
2022-03-31	4 411,08	321,28	-120,68
2021-12-31	4 298,57	395,73	65,19
2021-09-30	4 193,18	426,26	127,29
2021-06-30	4 087,78	456,80	189,39
2021-03-31	4 005,08	439,85	174,72
2020-12-31	3 922,39	422,90	160,05
2020-09-30	3 863,09	439,69	176,21
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	17,13	17,05
2024-03-31	29,39	29,25
2023-12-31	130,60	130,00
2023-09-30	-265,68	-266,29
2023-06-30	-63 882,58	-63 882,64
2023-03-31	-63 106,10	-63 105,94
2022-12-31	-62 330,39	-62 330,00
2022-09-30	-33 545,31	-33 574,65
2022-06-30	-4 746,85	-4 805,94
2022-03-31	-1 868,72	-1 900,21
2021-12-31	1 009,40	950,00
2021-09-30	1 971,28	1 913,59
2021-06-30	2 933,40	2 856,08
2021-03-31	2 705,88	2 650,42
2020-12-31	2 478,45	2 440,00
2020-09-30	2 727,84	2 694,27
2020-06-30	2 977,07	2 954,16
2020-03-31	3 299,22	3 262,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 472,05. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to -140,43. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to -458,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	472,05	-140,43	-458,08
2024-09-30	405,24	-123,02	-277,73
2024-06-30	338,43	-105,62	-97,38
2024-03-31	352,29	-211,89	-178,41
2023-12-31	366,14	-318,17	-259,44
2023-09-30	308,30	-335,83	-386,24
2023-06-30	250,45	-353,50	-513,03
2023-03-31	330,09	-505,49	-180,61
2022-12-31	409,73	-657,49	151,81
2022-09-30	560,48	-889,52	373,38
2022-06-30	711,24	-1 121,56	594,96
2022-03-31	732,49	-1 265,04	656,63
2021-12-31	753,75	-1 408,52	718,30
2021-09-30	759,96	-1 283,30	578,65
2021-06-30	766,16	-1 158,08	438,99
2021-03-31	771,95	-1 085,76	362,40
2020-12-31	777,73	-1 013,44	285,80
2020-09-30	813,07	-1 023,08	212,28
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,00.
p/książka dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,00.
p/tbv dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to -0,00.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	0,00	0,00	-0,00
2024-09-30	0,00
2024-06-30	0,00	0,00	-0,00
2024-03-31
2023-12-31	-0,00	0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	0,00	-0,00
2021-12-31	0,00	0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	0,00	-0,00
2021-06-30	0,00	0,00	-0,00
2021-03-31	0,00	0,00	-0,00
2020-12-31	0,00	0,00	-0,00
2020-09-30	0,00	0,00	-0,00
2020-06-30	0,00	0,00	-0,00
2020-03-31	0,00	0,00	-0,00

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,34.
zysk (3 lata)/ew dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to -0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,34	-0,13
2024-09-30	335,51	-214,43
2024-06-30	0,27	-0,21
2024-03-31
2023-12-31	-0,41	-0,33
2023-09-30	-0,51	-0,17
2023-06-30	-0,51	-0,17
2023-03-31	-0,51	-0,16
2022-12-31	-0,31	-0,09
2022-09-30	-0,31	-0,09
2022-06-30	-0,04	0,01
2022-03-31	-0,01	0,02
2021-12-31	0,01	0,03
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,11.
ikra dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to -0,22.
roic dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,14.
zdechlak dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,11	-0,22	0,14	0,01	0,03
2024-09-30	0,10	0,28
2024-06-30	0,09		0,12	-0,02	0,03
2024-03-31	-0,28
2023-12-31	-0,10		-0,13	-0,04	0,03
2023-09-30	-0,21	-0,96	-0,35	-0,05	0,02
2023-06-30	-0,21	-0,96	-0,35	-0,05	0,02
2023-03-31	-0,21	-0,95	-0,35	-0,03	0,03
2022-12-31	-0,11	-0,57	-0,18	0,00	0,05
2022-09-30	-0,11	-0,57	-0,18	0,00	0,05
2022-06-30	-0,02	-0,09	-0,02	0,01	0,04
2022-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,04
2021-12-31	0,00	0,02	0,00	0,00	0,05
2021-09-30	0,01	0,04	0,01	0,00	0,05
2021-06-30	0,01	0,06	0,01	0,00	0,05
2021-03-31	0,01	0,06	0,01	0,00	0,05
2020-12-31	0,01	0,06	0,01	0,00	0,03
2020-09-30	0,01	0,06	0,01	0,00	0,06
2020-06-30	0,01	0,07	0,02	-0,00	0,07
2020-03-31	0,01	0,07	0,02	0,00	0,07

Gross Margins

marża brutto dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,12.
marża netto dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to 0,27.
marża operacyjna dla emeis Société anonyme od 31 grudnia 2024 to -0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,12	0,27	-0,00
2024-09-30	0,13	0,26	-0,00
2024-06-30	0,13	0,26	-0,00
2024-03-31	0,13	-0,84	-0,03
2023-12-31	0,13	-0,27	-0,02
2023-09-30	0,13	-0,84	-0,03
2023-06-30	0,13	-0,84	-0,03
2023-03-31	0,14	-0,85	-0,02
2022-12-31	0,17	-0,47	0,02
2022-09-30	0,17	-0,47	0,02
2022-06-30	0,22	-0,07	0,05
2022-03-31	0,23	-0,03	0,07
2021-12-31	0,24	0,02	0,09
2021-09-30	0,24	0,03	0,09
2021-06-30	0,29	0,05	0,13
2021-03-31	0,27	0,04	0,11
2020-12-31	0,25	0,04	0,09
2020-09-30	0,26	0,05	0,11
2020-06-30	0,25	0,05	0,10
2020-03-31	0,26	0,06	0,11