OLY1 Analiza finansowa akcji - Olympus Corporation (DB) Stock

Przegląd

Olympus Corporation to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Japonii, specjalizująca się w produktach optycznych i reprograficznych. Założona w 1919 roku firma stała się światowym liderem w branży opieki zdrowotnej i elektroniki użytkowej, szczególnie znanej ze swoich cyfrowych aparatów fotograficznych i systemów medycznych. Kluczowe projekty firmy Olympus koncentrują się przede wszystkim na rozwoju i dystrybucji technologii endoskopowych, ultradźwiękowych, elektrokauteryzacji, endoterapii oraz czyszczenia i dezynfekcji. Mają one na celu poprawę wyników klinicznych, zmniejszenie ogólnych kosztów i poprawę jakości życia pacjentów. Firma dąży do ciągłego wprowadzania innowacji w swojej dziedzinie, aby sprostać stale zmieniającym się potrzebom swoich klientów na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to 969 023,00. MM.
dochód operacyjny dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to 152 522,00. MM.
dochód netto dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to 112 263,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	969 023,00	152 522,00	112 263,00
2025-03-31	997 332,00	167 419,00	117 855,00
2024-12-31	993 334,00	134 554,00	83 738,00
2024-09-30	973 595,00	179 710,00	75 248,00
2024-06-30	966 046,00	120 645,00	16 589,00
2024-03-31	936 210,00	115 846,00	242 566,00
2023-12-31	916 092,00	69 391,00	270 427,00
2023-09-30	901 507,00	98 571,00	292 892,00
2023-06-30	875 586,00	154 010,00	359 132,00
2023-03-31	881 923,00	172 084,00	143 432,00
2022-12-31	933 645,00	204 695,00	136 292,00
2022-09-30	925 858,00	174 186,00	120 181,00
2022-06-30	891 410,00	181 712,00	121 912,00
2022-03-31	868 867,00	168 550,00	115 742,00
2021-12-31	793 727,00	141 368,00	98 961,00
2021-09-30	774 113,00	131 522,00	98 017,00
2021-06-30	785 411,00	124 764,00	34 344,00
2021-03-31	730 544,00	100 868,00	12 918,00
2020-12-31	715 924,00	77 246,00	-5 844,00
2020-09-30	724 722,00	69 411,00	-7 095,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	72,50	72,36
2024-09-30	64,26	64,05
2024-06-30	13,92	13,89
2024-03-31	199,91	199,44
2023-12-31	219,12	218,64
2023-09-30	233,84	233,66
2023-06-30	284,58	284,12
2023-03-31	113,22	113,08
2022-12-31	107,13	107,03
2022-09-30	94,14	94,06
2022-06-30	95,26	95,21
2022-03-31	90,22	90,17
2021-12-31	76,98	76,95
2021-09-30	76,24	76,21
2021-06-30	26,71	26,71
2021-03-31	10,05	10,04
2020-12-31	-4,55	-4,55
2020-09-30	-5,52	-5,51
2020-06-30	31,35	31,35
2020-03-31	39,37	39,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to 152 003,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to -67 817,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to -111 603,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	152 003,00	-67 817,00	-111 603,00
2025-03-31	190 463,00	-65 469,00	-211 542,00
2024-12-31	181 525,00	-74 010,00	-241 813,00
2024-09-30	147 854,00	-82 732,00	-307 329,00
2024-06-30	118 734,00	-82 156,00	-327 600,00
2024-03-31	42 365,00	359 992,00	-276 010,00
2023-12-31	30 686,00	370 891,00	-271 529,00
2023-09-30	80 406,00	369 940,00	-233 148,00
2023-06-30	72 238,00	363 376,00	-147 318,00
2023-03-31	98 490,00	-58 414,00	-143 178,00
2022-12-31	109 416,00	-51 752,00	-143 788,00
2022-09-30	107 203,00	-36 216,00	-32 041,00
2022-06-30	119 188,00	-32 315,00	-23 460,00
2022-03-31	169 729,00	-71 016,00	-40 667,00
2021-12-31	150 356,00	-61 032,00	-20 484,00
2021-09-30	155 506,00	-99 156,00	-84 505,00
2021-06-30	139 415,00	-140 130,00	-109 973,00
2021-03-31	124 122,00	-118 918,00	40 800,00
2020-12-31	116 827,00	-132 403,00	61 469,00
2020-09-30	103 723,00	-101 232,00	72 292,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,09.
okroiczny dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,15	0,12	-0,09	0,19
2025-03-31	0,05	0,16	0,08	-0,12	0,17
2024-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,23	0,14
2024-09-30	0,01	0,09	0,02	-0,27	0,11
2024-06-30	0,16	0,38	0,21	0,12	0,04
2024-03-31	0,19	0,45	0,24	0,12	0,03
2023-12-31	0,20	0,45	0,23	0,15	0,06
2023-09-30	0,25	0,62	0,27	0,20	0,05
2023-06-30	0,10	0,62	0,29	0,22	0,06
2023-03-31	0,10	0,28	0,14	-0,09	0,09
2022-12-31	0,10	0,27	0,12	0,10	0,10
2022-09-30	0,10	0,27	0,11	0,10	0,10
2022-06-30	0,10	0,30	0,13	0,12	0,12
2022-03-31	0,08	0,29	0,13	0,09	0,18
2021-12-31	0,09	0,28	0,12	0,10	0,19
2021-09-30	0,09	0,30	0,12	-0,02	0,19
2021-06-30	0,03	0,09	0,05	-0,14	0,19
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	0,07	0,17
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,06	0,16
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,10	0,14
2020-06-30	0,04	0,09	0,06	0,24	0,18
2020-03-31	0,06	0,12	0,07	0,07	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,69.
marża netto dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Olympus Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,69	0,12	0,16
2025-03-31	0,67	0,08	0,14
2024-12-31	0,67	0,08	0,19
2024-09-30	0,67	0,02	0,12
2024-06-30	0,67	0,26	0,12
2024-03-31	0,67	0,30	0,16
2023-12-31	0,67	0,32	0,17
2023-09-30	0,68	0,40	0,20
2023-06-30	0,68	0,40	0,20
2023-03-31	0,66	0,16	0,21
2022-12-31	0,66	0,13	0,19
2022-09-30	0,66	0,13	0,19
2022-06-30	0,66	0,14	0,20
2022-03-31	0,65	0,13	0,19
2021-12-31	0,65	0,12	0,16
2021-09-30	0,63	0,12	0,16
2021-06-30	0,63	0,04	0,14
2021-03-31	0,63	0,02	0,12
2020-12-31	0,61	-0,01	0,09
2020-09-30	0,61	-0,01	0,10
2020-06-30	0,62	0,05	0,10
2020-03-31	0,63	0,06	0,11