OIXA Analiza finansowa akcji - ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Przegląd

ORIX Corporation to zdywersyfikowana firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Japonii. Firma działa w sześciu głównych segmentach biznesowych: korporacyjne usługi finansowe, leasing konserwacyjny, nieruchomości, inwestycje i działalność operacyjna, handel detaliczny i działalność zagraniczna. ORIX dostarcza innowacyjne produkty i usługi o wartości dodanej zarówno klientom korporacyjnym, jak i detalicznym. Niektóre kluczowe projekty obejmują inwestycje w energię odnawialną, taką jak energia słoneczna i wiatrowa, oraz zarządzanie zróżnicowanym portfelem aktywów nieruchomościowych. Globalna działalność firmy obejmuje 37 krajów i regionów na całym świecie, co świadczy o jej silnej obecności międzynarodowej. ORIX Corporation w dalszym ciągu rozwija swoją działalność biznesową, wykorzystując solidną bazę finansową i szeroką wiedzę branżową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 2 935 323,00. MM.
dochód operacyjny dla ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 590 021,00. MM.
dochód netto dla ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 372 183,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 935 323,00	590 021,00	372 183,00
2025-03-31	2 874 821,00	545 138,00	351 630,00
2024-12-31	2 925 089,00	562 814,00	398 704,00
2024-09-30	2 858 038,00	527 239,00	400 978,00
2024-06-30	2 845 702,00	557 287,00	369 901,00
2024-03-31	2 814 361,00	552 114,00	346 132,00
2023-12-31	2 706 896,00	566 443,00	297 625,00
2023-09-30	2 658 799,00	569 102,00	296 130,00
2023-06-30	2 685 534,00	495 499,00	274 117,00
2023-03-31	2 666 373,00	472 790,00	290 340,00
2022-12-31	2 647 096,00	380 798,00	312 714,00
2022-09-30	2 643 647,00	339 479,00	287 763,00
2022-06-30	2 569 365,00	381 006,00	308 843,00
2022-03-31	2 520 365,00	428 215,00	312 135,00
2021-12-31	2 495 127,00	418 882,00	261 710,00
2021-09-30	2 449 504,00	413 760,00	245 224,00
2021-06-30	2 363 880,00	386 885,00	207 552,00
2021-03-31	2 292 708,00	339 377,00	192 384,00
2020-12-31	2 228 238,00	330 362,00	200 396,00
2020-09-30	2 229 622,00	333 016,00	237 392,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	347,80	347,13
2024-09-30	348,54	347,91
2024-06-30	320,34	319,77
2024-03-31	298,55	298,05
2023-12-31	255,66	255,26
2023-09-30	253,29	252,92
2023-06-30	233,37	233,04
2023-03-31	231,35	231,04
2022-12-31	263,64	263,31
2022-09-30	241,44	241,15
2022-06-30	257,89	257,59
2022-03-31	259,37	259,07
2021-12-31	216,35	216,11
2021-09-30	201,22	201,02
2021-06-30	168,93	168,77
2021-03-31	155,54	155,39
2020-12-31	160,59	160,46
2020-09-30	188,57	188,39
2020-06-30	223,72	223,54
2020-03-31	237,38	237,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1 300 193,00	-1 309 695,00	149 322,00
2024-12-31
2024-09-30	1 252 412,00	-1 115 375,00	115 645,00
2024-06-30
2024-03-31	1 243 402,00	-1 372 803,00	-85 477,00
2023-12-31	1 260 050,00	-1 622 019,00	316 440,00
2023-09-30	1 241 216,00	-1 517 791,00	271 606,00
2023-06-30	1 141 734,00	-1 281 169,00	186 268,00
2023-03-31	913 088,00	-1 098 478,00	438 308,00
2022-12-31	917 465,00	-727 299,00	-189 147,00
2022-09-30	762 999,00	-802 931,00	-134 372,00
2022-06-30	847 952,00	-915 051,00	-120 416,00
2022-03-31	1 103 370,00	-808 846,00	-306 618,00
2021-12-31	1 108 248,00	-1 131 005,00	-98 413,00
2021-09-30	1 185 915,00	-1 236 320,00	-108 465,00
2021-06-30	1 144 069,00	-1 093 535,00	-107 730,00
2021-03-31	1 102 414,00	-1 209 990,00	39 884,00
2020-12-31	1 081 472,00	-1 235 081,00	270 290,00
2020-09-30	1 029 388,00	-1 187 155,00	354 172,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,08	0,03	0,01	0,11
2025-03-31	0,02	0,09	0,04	0,02	0,11
2024-12-31	0,03	0,10	0,04	0,02	0,12
2024-09-30	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,12
2024-06-30	0,02	0,10	0,03	-0,02	0,12
2024-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,12
2023-12-31	0,02	0,08	0,03	0,00	0,12
2023-09-30	0,02	0,08	0,03	0,01	0,11
2023-06-30	0,02	0,08	0,03	0,01	0,11
2023-03-31	0,02	0,08	0,03	0,03	0,08
2022-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,01	0,08
2022-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,01	0,08
2022-06-30	0,02	0,10	0,03	-0,01	0,09
2022-03-31	0,02	0,10	0,03	0,00	0,11
2021-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,01	0,13
2021-09-30	0,02	0,08	0,03	-0,02	0,13
2021-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,01	0,13
2021-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,01	0,13
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,14
2020-09-30	0,02	0,08	0,03	0,02	0,13
2020-06-30	0,02	0,10	0,04	0,00	0,13
2020-03-31	0,02	0,10	0,04	-0,02	0,13

Gross Margins

marża brutto dla ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	0,12	0,18
2025-03-31	0,41	0,14	0,19
2024-12-31	0,43	0,14	0,20
2024-09-30	0,42	0,13	0,20
2024-06-30	0,42	0,12	0,20
2024-03-31	0,41	0,10	0,19
2023-12-31	0,41	0,10	0,19
2023-09-30	0,39	0,10	0,17
2023-06-30	0,39	0,10	0,17
2023-03-31	0,38	0,10	0,17
2022-12-31	0,36	0,11	0,15
2022-09-30	0,36	0,11	0,15
2022-06-30	0,37	0,12	0,16
2022-03-31	0,38	0,12	0,16
2021-12-31	0,38	0,10	0,17
2021-09-30	0,38	0,10	0,17
2021-06-30	0,38	0,09	0,17
2021-03-31	0,37	0,08	0,15
2020-12-31	0,37	0,09	0,15
2020-09-30	0,37	0,11	0,15
2020-06-30	0,37	0,12	0,15
2020-03-31	0,38	0,13	0,17