OIC Analiza finansowa akcji - OCI N.V. (DB) Stock

Przegląd

OCI NV to globalny producent i dystrybutor nawozów na bazie gazu ziemnego oraz chemii przemysłowej z siedzibą w Holandii. Firma specjalizuje się w produkcji nawozów azotowych, metanolu i innych produktów na bazie gazu ziemnego, obsługując odbiorców rolniczych i przemysłowych. Kluczowe projekty obejmują wielkoskalowe kompleksy nawozów azotowych w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Holandii i Egipcie, które strategicznie pozycjonują OCI tak, aby mogła czerpać korzyści z niskich cen gazu ziemnego w tych regionach. Co więcej, konsekwentny nacisk OCI na energooszczędną i niskoemisyjną technologię podkreśla jej strategie adaptacyjne na rynku coraz bardziej świadomym ochrony środowiska. Podejścia te nie tylko odpowiadają wymaganiom regulacyjnym, ale także zwiększają konkurencyjność na rynkach światowych. Ta integracja strategicznych lokalizacji i zaawansowanych technologii podkreśla solidne ramy operacyjne OCI.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to 975,10. MM.
dochód operacyjny dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to -236,10. MM.
dochód netto dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to 4 978,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	975,10	-236,10	4 978,80
2024-09-30	-150,10	-221,65	2 382,35
2024-06-30	1 951,10	-206,70	-220,00
2024-03-31	1 973,00	-263,30	-294,60
2023-12-31	946,70	-248,60	-392,00
2023-09-30	-1 714,00	-2 581,20	-245,40
2023-06-30	-452,50	-1 842,50	188,90
2023-03-31	1 888,40	-674,40	756,00
2022-12-31	3 713,60	274,00	1 237,40
2022-09-30	9 714,80	3 527,10	1 497,60
2022-06-30	8 921,70	3 090,60	1 212,00
2022-03-31	7 526,90	2 350,20	881,60
2021-12-31	6 318,70	1 841,10	570,50
2021-09-30	5 155,50	1 029,00	218,80
2021-06-30	4 370,10	685,00	151,00
2021-03-31	3 782,60	416,60	2,30
2020-12-31	3 474,10	170,00	-177,70
2020-09-30	3 286,20	141,30	-211,70
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to 23,59.
zysk na akcję rozwodniony dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to 23,53.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	23,59	23,53
2024-09-30	11,30	11,28
2024-06-30	-1,04	-1,04
2024-03-31	-1,40	-1,40
2023-12-31	-1,86	-1,86
2023-09-30	-1,17	-1,17
2023-06-30	0,90	0,89
2023-03-31	3,59	3,58
2022-12-31	5,88	5,85
2022-09-30	7,13	7,09
2022-06-30	5,77	5,74
2022-03-31	4,20	4,18
2021-12-31	2,72	2,70
2021-09-30	1,04	1,04
2021-06-30	0,72	0,72
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	-0,85	-0,85
2020-09-30	-1,01	-1,01
2020-06-30	-1,70	-1,70

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to 68,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to 8 068,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to -6 130,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	68,10	8 068,00	-6 130,60
2024-09-30	328,60	3 579,05	-3 775,80
2024-06-30	553,00	-874,00	-529,40
2024-03-31	643,40	-894,10	-1 084,50
2023-12-31	695,30	-774,30	-818,20
2023-09-30	1 125,90	-679,40	-1 193,80
2023-06-30	1 929,00	-600,30	-1 741,30
2023-03-31	2 900,20	-503,20	-1 750,90
2022-12-31	3 348,70	-390,80	-2 436,70
2022-09-30	3 856,50	-329,90	-1 862,60
2022-06-30	3 403,90	-291,80	-2 056,10
2022-03-31	2 617,40	-238,00	-1 518,40
2021-12-31	2 264,10	-243,50	-1 495,00
2021-09-30	1 553,80	-212,70	-1 161,70
2021-06-30	1 199,80	-174,80	-671,60
2021-03-31	985,80	-221,40	-954,70
2020-12-31	617,80	-260,20	-244,90
2020-09-30	386,60	-261,40	-82,20
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to -0,02.
ikra dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to 2,16.
roic dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to -0,05.
zdechlak dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to -0,20.
okroiczny dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,02	2,16	-0,05	-0,20	0,13
2024-09-30	-0,02	1,04	-0,05	-0,20	0,13
2024-06-30	-0,03	-0,07	-0,06	-0,29	0,14
2024-03-31	-0,04	-0,08	-0,08	-0,19	0,15
2023-12-31	-0,02	-0,05	-0,04	-0,11	0,17
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,05	0,30
2023-06-30	0,07	0,04	0,03	-0,06	0,35
2023-03-31	0,12	0,17	0,10	0,09	0,38
2022-12-31	0,17	0,58	0,20	0,21	0,51
2022-09-30	0,13	0,58	0,19	0,21	0,50
2022-06-30	0,10	0,42	0,15	0,12	0,42
2022-03-31	0,06	0,31	0,10	0,10	0,31
2021-12-31	0,02	0,21	0,09	0,08	0,23
2021-09-30	0,02	0,08	0,03	0,02	0,17
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	0,05	0,17
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,13
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,01	0,08
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,03	0,00	0,05
2020-06-30	-0,05	-0,25	-0,05	0,02	0,05

Gross Margins

marża brutto dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
marża netto dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to -0,11.
marża operacyjna dla OCI N.V. od 31 grudnia 2024 to -0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,03	-0,11	-0,11
2024-09-30	0,03	-0,11	-0,11
2024-06-30	-0,02	-0,15	-0,13
2024-03-31	-0,08	-0,20	-0,19
2023-12-31	0,17	-0,04	0,10
2023-09-30	0,24	0,03	0,18
2023-06-30	0,31	0,03	0,18
2023-03-31	0,34	0,09	0,26
2022-12-31	0,41	0,15	0,38
2022-09-30	0,38	0,15	0,38
2022-06-30	0,35	0,14	0,35
2022-03-31	0,29	0,12	0,31
2021-12-31	0,22	0,09	0,25
2021-09-30	0,22	0,04	0,20
2021-06-30	0,22	0,03	0,16
2021-03-31	0,18	0,00	0,11
2020-12-31	0,12	-0,05	0,05
2020-09-30	0,11	-0,06	0,04
2020-06-30	0,10	-0,11	0,03