ODF Analiza finansowa akcji - Old Dominion Freight Line, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Old Dominion Freight Line, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jest znaczącym graczem w branży logistyki i transportu, koncentrującym się szczególnie na usługach spedycyjnych drobnicowych (LTL). Firma zbudowała renomowaną pozycję, oferując jedną zintegrowaną organizację, która świadczy regionalne, międzyregionalne i krajowe usługi LTL. Kluczowe obszary jej działalności obejmują przyspieszony transport i doradztwo w zakresie łańcucha dostaw, mające na celu poprawę efektywności logistycznej i niezawodności dostaw. Old Dominion stale inwestuje w projekty technologiczne i infrastrukturalne, aby zoptymalizować swoją sieć centrów serwisowych i flotę, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo ładunku i możliwości śledzenia. Strategia ta zapewnia solidne wsparcie zróżnicowanych potrzeb klientów z różnych branż, wzmacniając jej przewagę konkurencyjną w sektorze logistycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Old Dominion Freight Line, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 638,62. MM.
dochód operacyjny dla Old Dominion Freight Line, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 431,83. MM.
dochód netto dla Old Dominion Freight Line, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 095,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 638,62	1 431,83	1 095,01
2025-03-31	5 729,60	1 495,63	1 148,43
2024-12-31	5 814,81	1 544,00	1 186,07
2024-09-30	5 924,53	1 630,99	1 245,74
2024-06-30	5 969,60	1 674,15	1 276,45
2024-03-31	5 884,09	1 644,05	1 246,77
2023-12-31	5 866,15	1 640,67	1 239,50
2023-09-30	5 862,26	1 649,89	1 240,62
2023-06-30	5 950,67	1 700,95	1 278,73
2023-03-31	6 204,93	1 818,06	1 362,45
2022-12-31	6 260,08	1 840,63	1 377,16
2022-09-30	6 178,78	1 782,89	1 332,04
2022-06-30	5 975,13	1 670,22	1 241,27
2022-03-31	5 627,09	1 527,56	1 134,77
2021-12-31	5 256,33	1 391,60	1 034,38
2021-09-30	4 919,36	1 273,41	945,40
2021-06-30	4 577,48	1 160,25	860,63
2021-03-31	4 154,28	993,37	738,86
2020-12-31	4 015,13	906,88	672,68
2020-09-30	3 950,95	840,84	626,87
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,51	5,48
2024-09-30	5,75	5,72
2024-06-30	5,87	5,84
2024-03-31	5,71	5,68
2023-12-31	5,66	5,63
2023-09-30	5,65	5,62
2023-06-30	5,79	5,76
2023-03-31	6,12	6,09
2022-12-31	6,13	6,09
2022-09-30	5,87	5,83
2022-06-30	5,42	5,39
2022-03-31	4,93	4,90
2021-12-31	4,47	4,44
2021-09-30	4,07	4,04
2021-06-30	3,69	3,67
2021-03-31	3,15	3,14
2020-12-31	2,86	2,84
2020-09-30	2,65	2,63
2020-06-30	2,48	2,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1 571,91	-716,16	-1 339,53
2024-12-31	1 659,28	-751,19	-1 233,21
2024-09-30	1 694,92	-663,78	-1 163,57
2024-06-30	1 677,68	-629,70	-1 028,82
2024-03-31	1 577,66	-577,90	-626,41
2023-12-31	1 569,13	-659,82	-661,83
2023-09-30	1 493,79	-738,92	-764,99
2023-06-30	1 578,74	-686,16	-1 033,57
2023-03-31	1 718,22	-638,89	-1 133,83
2022-12-31	1 691,58	-547,47	-1 420,36
2022-09-30	1 670,22	-582,94	-1 210,32
2022-06-30	1 520,37	-704,05	-1 104,39
2022-03-31	1 291,02	-540,67	-840,13
2021-12-31	1 212,61	-455,29	-696,18
2021-09-30	1 119,18	-444,40	-755,42
2021-06-30	925,10	-459,60	-499,92
2021-03-31	1 039,31	-524,07	-520,32
2020-12-31	933,02	-551,66	-383,50
2020-09-30	922,83	-474,38	-350,35
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Old Dominion Freight Line, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla Old Dominion Freight Line, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
zdechlak dla Old Dominion Freight Line, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
okroiczny dla Old Dominion Freight Line, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,21		0,26	-0,11	0,36
2025-03-31	0,21	0,26	0,27	-0,07	0,38
2024-12-31	0,23	0,28	0,29	-0,03	0,40
2024-09-30	0,24	0,31	0,31	0,00	0,40
2024-06-30	0,25	0,33	0,27	0,08	0,34
2024-03-31	0,26	0,34	0,28	0,06	0,35
2023-12-31	0,26	0,35	0,30	-0,00	0,36
2023-09-30	0,27	0,36	0,33	-0,04	0,40
2023-06-30	0,28	0,38	0,32	-0,03	0,39
2023-03-31	0,29	0,39	0,35	-0,01	0,44
2022-12-31	0,29	0,39	0,36	-0,03	0,46
2022-09-30	0,27	0,39	0,36	-0,03	0,46
2022-06-30	0,25	0,36	0,33	-0,08	0,40
2022-03-31	0,24	0,36	0,31	-0,02	0,35
2021-12-31	0,22	0,28	0,27	0,02	0,32
2021-09-30	0,22	0,30	0,27	-0,02	0,26
2021-06-30	0,21	0,29	0,24	-0,01	0,26
2021-03-31	0,19	0,24	0,21	-0,00	0,30
2020-12-31	0,17	0,22	0,19	-0,00	0,26
2020-09-30	0,16	0,22	0,18	0,03	0,27
2020-06-30	0,16	0,21	0,19	0,09	0,33

Gross Margins

marża brutto dla Old Dominion Freight Line, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla Old Dominion Freight Line, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża operacyjna dla Old Dominion Freight Line, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,20	0,26
2025-03-31	0,40	0,20	0,27
2024-12-31	0,40	0,21	0,28
2024-09-30	0,41	0,21	0,28
2024-06-30	0,40	0,21	0,28
2024-03-31	0,40	0,21	0,28
2023-12-31	0,40	0,21	0,28
2023-09-30	0,40	0,21	0,29
2023-06-30	0,40	0,21	0,29
2023-03-31	0,40	0,22	0,29
2022-12-31	0,39	0,22	0,29
2022-09-30	0,39	0,22	0,29
2022-06-30	0,38	0,21	0,28
2022-03-31	0,38	0,20	0,27
2021-12-31	0,38	0,20	0,26
2021-09-30	0,38	0,19	0,26
2021-06-30	0,38	0,19	0,25
2021-03-31	0,37	0,18	0,24
2020-12-31	0,36	0,17	0,23
2020-09-30	0,36	0,16	0,21
2020-06-30	0,35	0,15	0,20