OD3 Analiza finansowa akcji - Odfjell Drilling Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Odfjell Drilling Ltd. z siedzibą w Norwegii działa w globalnym przemyśle naftowo-gazowym, specjalizując się w odwiertach głębokowodnych i w trudnych warunkach. Firma świadczy mobilne platformy wiertnicze na morzu, usługi wierceń platformowych i rozwiązania inżynieryjne odpowiadające specyficznym potrzebom sektora. Znana ze swojego rozległego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej, Odfjell Drilling ma wyraźną obecność na Morzu Północnym, gdzie zarządza znaczącymi operacjami wiertniczymi. Kluczowe projekty obejmują zarządzanie zaawansowanymi statkami wiertniczymi i półzanurzalnymi platformami wiertniczymi, które mają kluczowe znaczenie dla działań poszukiwawczo-rozwojowych w trudnych obszarach przybrzeżnych. Ta strategiczna pozycja umożliwia Odfjell Drilling obsługę wiodących przedsiębiorstw energetycznych, podkreślając jej rolę kluczowego gracza w usługach wiertniczych i postępie technologicznym w eksploracji obszarów morskich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to 785,20. MM.
dochód operacyjny dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to 167,80. MM.
dochód netto dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to 81,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	785,20	167,80	81,60
2024-12-31	775,70	150,50	64,70
2024-09-30	763,80	-12,00	73,50
2024-06-30	763,50	155,20	238,90
2024-03-31	756,00	316,10	233,90
2023-12-31	732,50	306,40	222,10
2023-09-30	707,50	307,50	226,70
2023-06-30	686,30	140,40	53,80
2023-03-31	665,60	136,90	64,30
2022-12-31	649,50	136,50	129,60
2022-09-30	626,10	125,80	128,50
2022-06-30	614,83	127,58	147,35
2022-03-31	612,34	128,88	152,61
2021-12-31	572,10	99,80	74,40
2021-09-30	784,12	199,76	154,44
2021-06-30	840,96	199,16	143,15
2021-03-31	846,87	179,66	109,68
2020-12-31	929,74	213,91	143,38
2020-09-30	795,02	129,99	46,17
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,27	0,27
2024-09-30	0,31	0,31
2024-06-30	1,01	1,01
2024-03-31	0,99	0,99
2023-12-31	0,94	0,94
2023-09-30	0,95	0,96
2023-06-30	0,21	0,22
2023-03-31	0,25	0,24
2022-12-31	0,51	0,51
2022-09-30	0,50	0,51
2022-06-30	0,59	0,59
2022-03-31	0,61	0,61
2021-12-31	0,28	0,28
2021-09-30	0,62	0,62
2021-06-30	0,57	0,57
2021-03-31	0,43	0,43
2020-12-31	0,57	0,57
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,17	0,16
2020-03-31	0,19	0,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to 318,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to -130,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to -180,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	318,90	-130,60	-180,80
2024-12-31	287,70	-130,30	-163,70
2024-09-30	269,00	-102,90	-169,40
2024-06-30	277,50	-89,80	-193,00
2024-03-31	271,50	-67,90	-240,40
2023-12-31	264,70	-85,90	-196,40
2023-09-30	275,80	-90,30	-215,90
2023-06-30	263,90	-89,80	-187,80
2023-03-31	256,20	-88,10	-168,90
2022-12-31	275,20	-111,00	-171,60
2022-09-30	306,30	-109,60	-158,80
2022-06-30	302,04	-109,54	-176,12
2022-03-31	287,78	-132,28	-192,98
2021-12-31	256,50	-97,40	-188,80
2021-09-30	305,10	-109,49	-208,65
2021-06-30	300,76	-115,17	-205,30
2021-03-31	346,72	-122,66	-212,21
2020-12-31	345,74	-113,12	-193,14
2020-09-30	264,01	-99,62	-144,69
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to 0,06.
roic dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,14
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,13
2024-09-30	0,03	0,05	0,11	-0,00	0,13
2024-06-30	0,11	0,19	0,11	-0,02	0,13
2024-03-31	0,10	0,18	0,10	-0,01	0,12
2023-12-31	0,10	0,18	0,10	-0,02	0,13
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,13
2023-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,13
2023-03-31	0,06	0,05	0,03	-0,01	0,12
2022-12-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,14
2022-09-30	0,06	0,10	0,06	0,01	0,14
2022-06-30	0,06	0,12	0,07	0,00	0,14
2022-03-31	0,03	0,13	0,07	-0,02	0,12
2021-12-31	0,06	0,06	0,03	-0,01	0,13
2021-09-30	0,06	0,14	0,06	-0,01	0,13
2021-06-30	0,06	0,14	0,06	-0,01	0,14
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	0,01	0,14
2020-12-31	0,05	0,13	0,06	0,02	0,14
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,11
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,11
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Odfjell Drilling Ltd. od 31 marca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	0,08	0,19
2024-12-31	1,00	0,10	-0,02
2024-09-30	1,00	0,31	0,20
2024-06-30	1,00	0,31	0,20
2024-03-31	1,00	0,30	0,42
2023-12-31	1,00	0,32	0,43
2023-09-30	1,00	0,08	0,20
2023-06-30	1,00	0,08	0,20
2023-03-31	1,00	0,10	0,21
2022-12-31	1,00	0,14	0,15
2022-09-30	1,00	0,14	0,15
2022-06-30	1,00	0,16	0,16
2022-03-31	1,00	0,17	0,16
2021-12-31	1,00	0,09	0,13
2021-09-30	1,00	0,15	0,21
2021-06-30	1,00	0,15	0,21
2021-03-31	1,00	0,12	0,20
2020-12-31	1,00	0,15	0,23
2020-09-30	1,00	0,06	0,16
2020-06-30	1,00	0,06	0,17
2020-03-31	1,00	0,07	0,18