OCBA Analiza finansowa akcji - Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (DB) Stock

Przegląd

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) z siedzibą w Singapurze jest wiodącą grupą świadczącą usługi finansowe w Azji i jednym z najwyżej ocenianych banków w regionie. Zakorzeniona w głównej branży usług bankowych i finansowych, OCBC oferuje kompleksową gamę bankowości komercyjnej, specjalistycznych usług finansowych i zarządzania majątkiem, w tym bankowość konsumencką, korporacyjną, inwestycyjną, prywatną i transakcyjną oraz usługi skarbowe. Kluczowe inicjatywy obejmowały poszerzenie możliwości bankowości cyfrowej i wzmocnienie pozycji na szybko rozwijających się rynkach, takich jak Wielkie Chiny, Malezja i Indonezja. Strategicznym celem OCBC jest poprawa jakości obsługi klienta poprzez innowacje, czego dowodem są inwestycje w projekty fintech i transformacji cyfrowej mające na celu poprawę efektywności operacyjnej i świadczenia usług.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to 13 717,00. MM.
dochód operacyjny dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to 7 890,00. MM.
dochód netto dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to 7 360,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13 717,00	7 890,00	7 360,00
2025-03-31	13 764,00	7 966,00	7 454,50
2024-12-31	13 783,00	8 041,00	7 587,00
2024-09-30	13 661,00	8 169,00	7 522,00
2024-06-30	13 273,00	7 904,00	7 358,00
2024-03-31	12 991,00	7 666,00	7 124,00
2023-12-31	12 774,00	7 551,00	7 021,00
2023-09-30	12 804,00	7 602,00	7 063,00
2023-06-30	12 038,00	7 085,00	6 523,00
2023-03-31	11 732,00	6 667,00	6 271,00
2022-12-31	10 702,00	5 864,00	5 526,00
2022-09-30	10 337,00	5 322,00	5 170,00
2022-06-30	9 737,00	4 802,00	4 789,00
2022-03-31	9 569,00	4 749,00	4 713,00
2021-12-31	9 723,00	4 959,00	4 858,00
2021-09-30	9 691,00	5 090,00	5 016,00
2021-06-30	9 481,00	4 971,00	4 819,00
2021-03-31	9 016,00	4 537,00	4 389,00
2020-12-31	8 096,00	3 657,00	3 586,00
2020-09-30	8 610,82	4 030,61	3 697,38
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,67	1,67
2024-09-30
2024-06-30	1,63	1,63
2024-03-31
2023-12-31	1,55	1,55
2023-09-30
2023-06-30	1,44	1,44
2023-03-31
2022-12-31	1,22	1,22
2022-09-30
2022-06-30	1,05	1,05
2022-03-31
2021-12-31	1,07	1,07
2021-09-30
2021-06-30	1,07	1,07
2021-03-31
2020-12-31	0,80	0,80
2020-09-30
2020-06-30	0,86	0,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to -26 376,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to -9 028,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to 31 095,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-26 376,00	-9 028,00	31 095,00
2025-03-31
2024-12-31	-22 767,00	-4 332,00	26 801,00
2024-09-30
2024-06-30	2 144,00	-7 678,00	8 073,00
2024-03-31
2023-12-31	-5 414,00	-10 454,00	14 896,00
2023-09-30
2023-06-30	-9 816,00	-8 009,00	19 856,00
2023-03-31
2022-12-31	-393,00	-1 513,00	9 953,00
2022-09-30
2022-06-30	-13 797,00	-4 057,00	28 454,00
2022-03-31
2021-12-31	-11 880,00	-7 791,00	20 021,00
2021-09-30
2021-06-30	5 503,00	-5 201,00	2 200,00
2021-03-31
2020-12-31	2 186,00	-4 339,00	5 918,00
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to -0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,13	0,07	-0,00	-0,21
2025-03-31	0,01	0,14	0,07	-0,00	-0,20
2024-12-31	0,01	0,14	0,07	0,02	0,02
2024-09-30	0,01	0,14	0,07	0,02	0,02
2024-06-30	0,01	0,13	0,07	-0,01	-0,06
2024-03-31	0,01	0,13	0,07	-0,01	-0,06
2023-12-31	0,01	0,12	0,08	0,02	-0,11
2023-09-30	0,01	0,12	0,08	0,02	-0,11
2023-06-30	0,01	0,12	0,07	0,02	-0,11
2023-03-31	0,01	0,12	0,07	0,08	-0,00
2022-12-31	0,01	0,10	0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,01	0,10	0,06	0,12	-0,16
2022-06-30	0,01	0,09	0,06	0,13	-0,16
2022-03-31	0,01	0,09	0,06	0,01	-0,14
2021-12-31	0,01	0,09	0,06	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,10	0,06	0,03	0,07
2021-06-30	0,01	0,10	0,08	0,04	0,09
2021-03-31	0,01	0,09	0,05	0,04	0,02
2020-12-31	0,01	0,07	0,04	0,04	0,02
2020-09-30	0,01	0,08	0,04	0,02	0,02
2020-06-30	0,01	0,08	0,07	0,03	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża operacyjna dla Oversea-Chinese Banking Corporation Limited od 30 czerwca 2025 to 0,58.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,54	0,58
2025-03-31	1,00	0,55	0,58
2024-12-31	1,00	0,55	0,60
2024-09-30	1,00	0,55	0,60
2024-06-30	0,99	0,55	0,59
2024-03-31	0,99	0,55	0,59
2023-12-31	0,99	0,55	0,59
2023-09-30	0,99	0,54	0,59
2023-06-30	0,99	0,54	0,59
2023-03-31	0,99	0,55	0,57
2022-12-31	0,99	0,51	0,53
2022-09-30	0,99	0,51	0,53
2022-06-30	0,98	0,50	0,51
2022-03-31	0,99	0,49	0,50
2021-12-31	0,99	0,50	0,51
2021-09-30	0,98	0,52	0,53
2021-06-30	0,98	0,51	0,52
2021-03-31	0,98	0,49	0,50
2020-12-31	0,98	0,44	0,45
2020-09-30	0,98	0,43	0,47
2020-06-30	0,98	0,44	0,47