OC9 Analiza finansowa akcji - Omnicell, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Omnicell, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży opieki zdrowotnej, specjalizując się w zautomatyzowanych rozwiązaniach i zarządzaniu lekami. Firma koncentruje się na poprawie efektywności operacyjnej i opieki nad pacjentami w placówkach służby zdrowia poprzez innowacyjną automatyzację aptek, inteligencję danych i systemy zarządzania lekami. Kluczowe projekty obejmują rozwój automatycznych szafek dozujących i serii XT, które usprawniają procesy wydawania leków i zwiększają bezpieczeństwo. Kolejną znaczącą inicjatywą jest Centrum wydajności, które wykorzystuje analizy predykcyjne w celu optymalizacji zarządzania zapasami i ograniczenia marnowania leków. Projekty te podkreślają zaangażowanie firmy Omnicell w ulepszanie opieki zdrowotnej poprzez rozwiązania oparte na technologii, które wspierają farmaceutów, pielęgniarki i pracowników służby zdrowia w zapewnianiu skutecznej opieki nad pacjentem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to 1 135,76. MM.
dochód operacyjny dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to 12,55. MM.
dochód netto dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to 21,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 135,76	12,55	21,18
2024-12-31	1 112,24	5,49	12,53
2024-09-30	1 064,21	-31,57	-17,69
2024-06-30	1 080,45	-35,63	-20,76
2024-03-31	1 102,63	-18,18	-21,05
2023-12-31	1 147,11	-9,33	-20,37
2023-09-30	1 185,94	-31,12	-34,40
2023-06-30	1 235,34	-12,69	-23,18
2023-03-31	1 267,75	-3,94	-17,57
2022-12-31	1 295,95	29,86	5,65
2022-09-30	1 309,31	67,73	48,04
2022-06-30	1 257,65	75,57	60,58
2022-03-31	1 199,00	87,26	71,94
2021-12-31	1 132,02	98,53	77,85
2021-09-30	1 070,19	106,65	80,25
2021-06-30	987,48	87,41	59,73
2021-03-31	914,37	57,86	35,01
2020-12-31	892,21	51,99	32,19
2020-09-30	891,30	47,45	37,91
2020-06-30	906,40	61,95	49,09
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,27	0,27
2024-09-30	-0,39	-0,39
2024-06-30	-0,46	-0,45
2024-03-31	-0,46	-0,46
2023-12-31	-0,45	-0,45
2023-09-30	-0,76	-0,77
2023-06-30	-0,52	-0,53
2023-03-31	-0,39	-0,39
2022-12-31	0,13	0,12
2022-09-30	1,09	1,01
2022-06-30	1,38	1,26
2022-03-31	1,64	1,49
2021-12-31	1,79	1,62
2021-09-30	1,86	1,73
2021-06-30	1,39	1,32
2021-03-31	0,82	0,79
2020-12-31	0,76	0,74
2020-09-30	0,89	0,87
2020-06-30	1,16	1,13
2020-03-31	1,66	1,60

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to 163,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to -56,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to -243,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	163,69	-56,19	-243,47
2024-12-31	187,72	-52,79	-235,58
2024-09-30	169,82	-51,60	11,98
2024-06-30	204,07	-52,45	11,25
2024-03-31	218,28	-53,72	31,48
2023-12-31	181,09	-55,02	23,42
2023-09-30	224,83	-59,90	13,85
2023-06-30	189,00	-61,58	20,08
2023-03-31	106,55	-53,58	15,03
2022-12-31	77,78	-58,67	-20,95
2022-09-30	55,26	-233,80	-17,85
2022-06-30	77,07	-411,57	-8,62
2022-03-31	158,40	-418,10	-0,35
2021-12-31	231,81	-412,50	47,36
2021-09-30	248,62	-456,81	61,10
2021-06-30	242,32	-273,13	510,99
2021-03-31	218,05	-279,22	505,63
2020-12-31	185,87	-279,87	456,27
2020-09-30	144,24	-58,08	405,35
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to 0,02.
roic dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,12
2024-12-31	-0,01	0,01	-0,01	0,05	0,07
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,09	0,11
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,11	0,12
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,08	0,10
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,10	0,12
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,08	0,11
2023-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,08	0,11
2023-03-31	0,00	-0,02	-0,01	0,04	0,06
2022-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,11	0,03
2022-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,11	0,03
2022-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,20	0,05
2022-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,16	0,10
2021-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,08	0,15
2021-09-30	0,05	0,09	0,05	-0,09	0,15
2021-06-30	0,05	0,07	0,04	0,30	0,15
2021-03-31	0,03	0,04	0,02	0,29	0,14
2020-12-31	0,03	0,04	0,02	0,24	0,12
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,34	0,10
2020-06-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,16
2020-03-31	0,06	0,09	0,07	0,03	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to 0,43.
marża netto dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Omnicell, Inc. od 31 marca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,43	0,01	0,01
2024-12-31	0,42	-0,02	-0,01
2024-09-30	0,41	-0,02	-0,02
2024-06-30	0,43	-0,02	-0,02
2024-03-31	0,44	-0,02	-0,03
2023-12-31	0,44	-0,03	-0,03
2023-09-30	0,44	-0,02	-0,01
2023-06-30	0,45	-0,02	-0,01
2023-03-31	0,46	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,47	0,04	0,05
2022-09-30	0,48	0,04	0,05
2022-06-30	0,49	0,05	0,06
2022-03-31	0,49	0,06	0,07
2021-12-31	0,49	0,07	0,08
2021-09-30	0,49	0,07	0,11
2021-06-30	0,49	0,06	0,09
2021-03-31	0,47	0,04	0,06
2020-12-31	0,47	0,04	0,04
2020-09-30	0,47	0,04	0,05
2020-06-30	0,48	0,05	0,07
2020-03-31	0,49	0,08	0,08