O8Z Analiza finansowa akcji - Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Sonoma Pharmaceuticals, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jest wyróżniającą się jednostką w sektorze opieki zdrowotnej, skupiającą się przede wszystkim na rozwoju i produkcji produktów stabilizowanego kwasu podchlorawego (HOCl) do różnorodnych zastosowań. Zastosowania te obejmują leczenie ran, pielęgnację oczu, pielęgnację nosa, pielęgnację jamy ustnej i schorzenia dermatologiczne. Firma wykorzystuje swoją zastrzeżoną technologię Microcyn® do wytwarzania produktów pomagających w leczeniu takich schorzeń, jak atopowe zapalenie skóry, leczenie blizn i problemy chirurgiczne. Sonoma Pharmaceuticals szczyci się dostarczaniem innowacyjnych, bezpiecznych i skutecznych rozwiązań poprawiających wyniki kliniczne i obniżających koszty opieki zdrowotnej, wykazując zaangażowanie w rozwój technologii, jednocześnie promując rozwiązania lecznicze w skali globalnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to 14,91. MM.
dochód operacyjny dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,63. MM.
dochód netto dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	14,91	-3,63	-3,56
2025-03-31	14,29	-3,71	-3,46
2024-12-31	13,97	-4,46	-3,75
2024-09-30	13,55	-4,28	-3,69
2024-06-30	12,70	-4,63	-4,56
2024-03-31	12,73	-4,70	-4,83
2023-12-31	12,31	-4,44	-5,08
2023-09-30	12,12	-5,43	-6,15
2023-06-30	12,72	-4,96	-5,68
2023-03-31	13,27	-4,57	-5,15
2022-12-31	12,56	-6,48	-6,79
2022-09-30	12,51	-5,60	-5,79
2022-06-30	12,93	-5,84	-4,88
2022-03-31	12,63	-5,89	-5,09
2021-12-31	12,49	-5,64	-5,80
2021-09-30	14,52	-4,82	-5,51
2021-06-30	16,55	-3,69	-5,29
2021-03-31	18,63	-3,45	-3,95
2020-12-31	20,78	-3,86	-2,03
2020-09-30	20,24	-4,83	-2,46
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-3,64	-3,64
2024-09-30	-4,61	-4,61
2024-06-30	-7,53	-7,53
2024-03-31
2023-12-31	-16,04	-16,02
2023-09-30	-28,12	-28,12
2023-06-30	-29,50	-29,50
2023-03-31	-30,35
2022-12-31	-43,78	-43,89
2022-09-30	-37,44	-37,44
2022-06-30	-33,56	-33,63
2022-03-31	-38,34
2021-12-31	-48,33	-48,26
2021-09-30	-51,39	-51,40
2021-06-30	-51,35	-51,26
2021-03-31	-39,40
2020-12-31	-21,12	-21,09
2020-09-30	-27,63	-27,58
2020-06-30	-47,06	-47,15
2020-03-31	-44,80

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,19. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-1,19	-0,18	2,34
2025-03-31	-0,09	-0,08	3,03
2024-12-31	0,16	-0,01	3,41
2024-09-30	-1,51	-0,01	4,02
2024-06-30	-3,10	0,01	2,45
2024-03-31	-2,40	-0,00	1,68
2023-12-31	-4,99	-0,10	4,43
2023-09-30	-4,24	-0,07	2,79
2023-06-30	-4,83	-0,25	2,74
2023-03-31	-6,15	-0,26	2,49
2022-12-31	-5,11	-0,24	-0,66
2022-09-30	-5,08	-0,27	0,12
2022-06-30	-4,56	-0,07	7,22
2022-03-31	-4,25	-0,10	7,40
2021-12-31	-4,33	-0,04	7,44
2021-09-30	-3,26	-0,12	7,22
2021-06-30	-2,31	-0,21	0,52
2021-03-31	-3,38	0,39	3,31
2020-12-31	-5,49	4,07	3,04
2020-09-30	-7,08	4,19	4,07
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,25.
ikra dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,71.
roic dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,73.
zdechlak dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,48.
okroiczny dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,25	-0,71	-0,73	0,48	-0,02
2025-03-31	-0,26	-0,56	-0,74	0,56	0,03
2024-12-31	-0,25	-0,56	-0,66	0,35	-0,27
2024-09-30	-0,33	-0,65	-0,85	-0,18	-0,57
2024-06-30	-0,30	-0,61	-0,72	-0,10	-0,36
2024-03-31	-0,36	-0,91	-0,72	-0,03	-0,71
2023-12-31	-0,41	-0,88	-0,99	-0,20	-0,68
2023-09-30	-0,33	-0,71	-0,72	-0,26	-0,61
2023-06-30	-0,33	-0,71	-0,72	-0,26	-0,61
2023-03-31	-0,27	-0,59	-0,58	-0,40	-0,70
2022-12-31	-0,29	-0,51	-0,74	-0,65	-0,65
2022-09-30	-0,29	-0,51	-0,73	-0,64	-0,64
2022-06-30	-0,35	-1,05	-0,54	0,31	-0,50
2022-03-31	-0,34	-0,95	-0,51	0,32	-0,42
2021-12-31	-0,32	-0,47	-0,47	0,24	-0,35
2021-09-30	-0,30	-0,48	-0,37	0,27	-0,22
2021-06-30	-0,28	-0,46	-0,59	-0,19	-0,26
2021-03-31	-0,27	-0,45	-0,46	0,06	-0,39
2020-12-31	-0,12	-0,18	-0,14	0,13	-0,38
2020-09-30	-0,15	-0,24	-0,18	0,08	-0,52
2020-06-30	-0,16	-0,23	-0,20	0,02	-0,57
2020-03-31	-0,20	-0,28	-0,29	0,00	-0,45

Gross Margins

marża brutto dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,24.
marża operacyjna dla Sonoma Pharmaceuticals, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	-0,24	-0,26
2025-03-31	0,36	-0,27	-0,32
2024-12-31	0,39	-0,27	-0,32
2024-09-30	0,38	-0,36	-0,36
2024-06-30	0,37	-0,38	-0,37
2024-03-31	0,37	-0,41	-0,36
2023-12-31	0,29	-0,51	-0,45
2023-09-30	0,32	-0,45	-0,39
2023-06-30	0,32	-0,45	-0,39
2023-03-31	0,34	-0,39	-0,34
2022-12-31	0,33	-0,46	-0,45
2022-09-30	0,33	-0,46	-0,45
2022-06-30	0,31	-0,38	-0,45
2022-03-31	0,32	-0,40	-0,47
2021-12-31	0,30	-0,46	-0,45
2021-09-30	0,31	-0,38	-0,33
2021-06-30	0,35	-0,32	-0,22
2021-03-31	0,35	-0,21	-0,19
2020-12-31	0,40	-0,10	-0,19
2020-09-30	0,42	-0,12	-0,24
2020-06-30	0,42	-0,12	-0,21
2020-03-31	0,44	-0,16	-0,35