O5P Analiza finansowa akcji - Far East Orchard Limited (DB) Stock

Przegląd

Far East Orchard Limited z siedzibą w Singapurze działa głównie w sektorze nieruchomości i hotelarstwa. Firma, będąca członkiem Organizacji Dalekiego Wschodu, jednego z największych prywatnych deweloperów w Singapurze, angażuje się w różnorodne działania, w tym działalność deweloperską, inwestycje i zarządzanie aktywami z branży hotelarsko-gastronomicznej. W branży nieruchomości koncentruje się na projektach mieszkaniowych i komercyjnych, często w ramach partnerstw strategicznych i wspólnych przedsięwzięć. W sektorze hotelarskim Far East Orchard rozszerzyła swoją obecność na arenie międzynarodowej, rozwijając i zarządzając portfelem hoteli pod różnymi markami w regionie Azji i Pacyfiku. Ekspansja ta obejmuje znaczne inwestycje w nabywanie i zarządzanie nieruchomościami w głównych miastach, takich jak Sydney i Melbourne, skutecznie poszerzając zasięg operacyjny i dywersyfikując źródła przychodów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to 191,87. MM.
dochód operacyjny dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to 38,09. MM.
dochód netto dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to 58,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	191,87	38,09	58,97
2024-09-30	190,98	37,82	67,47
2024-06-30	190,09	37,56	75,97
2024-03-31	186,85	35,11	70,96
2023-12-31	183,62	32,66	65,95
2023-09-30	175,89	32,01	44,02
2023-06-30	168,17	31,36	22,09
2023-03-31	154,57	26,48	22,00
2022-12-31	140,97	21,60	21,92
2022-09-30	128,26	15,64	29,97
2022-06-30	115,55	9,67	38,03
2022-03-31	111,19	6,87	33,08
2021-12-31	106,83	4,07	28,13
2021-09-30	104,53	2,72	14,33
2021-06-30	102,22	1,37	0,52
2021-03-31	107,22	2,62	1,03
2020-12-31	112,22	3,87	1,54
2020-09-30	132,56	13,07	20,97
2020-06-30	145,74	18,51	19,37
2020-03-31	150,58	20,55	22,19

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,12
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,14
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,06
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,05	0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to 55,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to -10,44. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to -63,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	55,50	-10,44	-63,89
2024-09-30	50,94	-13,13	-61,10
2024-06-30	46,38	-15,82	-58,30
2024-03-31	53,38	-10,38	-59,52
2023-12-31	60,38	-4,93	-60,74
2023-09-30	57,22	-1,27	-55,04
2023-06-30	54,05	2,40	-49,35
2023-03-31	45,66	1,51	-48,41
2022-12-31	37,27	0,63	-47,48
2022-09-30	30,50	-12,21	-34,84
2022-06-30	23,74	-25,05	-22,20
2022-03-31	20,16	-18,54	-22,28
2021-12-31	16,59	-12,04	-22,35
2021-09-30	14,97	-43,86	17,71
2021-06-30	13,36	-75,69	57,76
2021-03-31	16,34	-76,00	64,71
2020-12-31	19,32	-76,31	71,65
2020-09-30	30,28	-160,73	157,45
2020-06-30	30,16	-126,59	99,00
2020-03-31	31,53	-135,08	102,96

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
roic dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,02
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,02
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,03
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,03
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,03
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,02
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,01
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,01
2022-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,01
2022-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,01
2021-12-31	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,01
2021-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,01
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,01
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,02
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to 0,49.
marża netto dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to 0,40.
marża operacyjna dla Far East Orchard Limited od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,49	0,40	0,20
2024-09-30	0,49	0,40	0,20
2024-06-30	0,45	0,36	0,18
2024-03-31	0,45	0,36	0,18
2023-12-31	0,46	0,25	0,18
2023-09-30	0,47	0,13	0,19
2023-06-30	0,50	0,13	0,19
2023-03-31	0,50	0,14	0,17
2022-12-31	0,47	0,23	0,12
2022-09-30	0,47	0,23	0,12
2022-06-30	0,44	0,33	0,08
2022-03-31	0,44	0,30	0,06
2021-12-31	0,41	0,26	0,04
2021-09-30	0,41	0,14	0,03
2021-06-30	0,41	0,01	0,01
2021-03-31	0,40	0,01	0,02
2020-12-31	0,39	0,01	0,03
2020-09-30	0,42	0,16	0,10
2020-06-30	0,42	0,13	0,13
2020-03-31	0,43	0,15	0,14