O5O Analiza finansowa akcji - Oriola Oyj (DB) Stock

Przegląd

Oriola Oyj z siedzibą w Finlandii działa głównie w sektorze farmaceutycznym, specjalizując się w dystrybucji i sprzedaży detalicznej produktów zdrowotnych i dobrego samopoczucia. Firma odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu efektywnych dostaw i dostępności produktów farmaceutycznych w Europie Północnej. Kluczowe projekty Oriola Oyj obejmują ścisłą współpracę ze świadczeniodawcami i aptekami w celu optymalizacji dostarczania i dostępności produktów opieki zdrowotnej, poprawiając w ten sposób wyniki pacjentów. Ich usługi obejmują szerokie spektrum, od dystrybucji hurtowej po zaawansowane rozwiązania logistyczne przeznaczone dla sieci aptek, szpitali i innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne. To zintegrowane podejście umacnia pozycję Orioli jako kluczowego podmiotu w nordyckim systemie opieki zdrowotnej, stymulując innowacje i utrzymując solidną logistykę opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to 1 807,50. MM.
dochód operacyjny dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to 5,60. MM.
dochód netto dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to -30,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 807,50	5,60	-30,80
2025-03-31	1 753,20	7,10	-23,20
2024-12-31	1 681,20	13,60	-20,10
2024-09-30	1 626,80	14,80	-5,10
2024-06-30	1 560,30	18,90	-23,30
2024-03-31	1 509,80	16,50	-24,10
2023-12-31	1 495,10	16,20	-20,70
2023-09-30	1 505,70	13,70	-55,80
2023-06-30	1 516,30	15,40	-20,90
2023-03-31	1 527,40	19,50	-10,10
2022-12-31	1 539,70	19,30	-2,40
2022-09-30	1 527,50	21,40	40,80
2022-06-30	1 512,90	20,70	32,80
2022-03-31	1 478,50	15,70	21,80
2021-12-31	1 452,20	12,50	11,30
2021-09-30	1 532,40	15,20	10,10
2021-06-30	1 612,00	15,90	7,10
2021-03-31	1 687,50	13,40	4,50
2020-12-31	1 800,90	20,90	11,30
2020-09-30	1 781,50	18,90	7,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,11	-0,11
2024-09-30	-0,03	-0,02
2024-06-30
2024-03-31	-0,13	-0,13
2023-12-31	-0,11	-0,11
2023-09-30	-0,31	-0,29
2023-06-30	-0,12	-0,10
2023-03-31	-0,06	-0,05
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,22	0,22
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,12	0,12
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,06	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to 54,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to 1,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to -20,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	54,60	1,70	-20,90
2025-03-31	80,40	-3,20	-52,30
2024-12-31	38,70	-2,80	-60,70
2024-09-30	24,10	-2,60	-67,90
2024-06-30	39,50	-3,30	-78,40
2024-03-31	40,90	-3,70	-46,50
2023-12-31	9,60	-3,50	-28,30
2023-09-30	22,80	4,10	-36,40
2023-06-30	-13,20	3,40	-25,60
2023-03-31	6,60	4,90	-49,10
2022-12-31	77,90	3,00	-29,30
2022-09-30	84,00	-8,30	-21,70
2022-06-30	93,70	-10,50	-70,70
2022-03-31	82,90	13,90	-75,60
2021-12-31	40,00	9,60	-108,50
2021-09-30	43,50	5,80	-120,90
2021-06-30	64,00	3,40	-89,40
2021-03-31	44,60	-34,10	7,40
2020-12-31	58,30	-31,40	70,40
2020-09-30	40,00	-30,40	83,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to -8,07.
p/książka dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to 1,41.
p/tbv dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to 2,14.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-8,07	1,41	2,14
2025-03-31	-6,91	1,04	1,58
2024-12-31	-21,96	0,74	1,06
2024-09-30	-4,74	0,75	1,12
2024-06-30	-6,68	1,06	1,58
2024-03-31	-9,06	1,09	1,56
2023-12-31	-2,51	0,80	1,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29,41	1,53	-2,60
2021-12-31	36,00	1,71	-2,71
2021-09-30	44,55	1,53	-2,23
2021-06-30	23,78	0,82	-1,19
2021-03-31	37,52	1,07	-0,90
2020-12-31	14,94	1,00	-0,94
2020-09-30	24,11	1,10	-0,93
2020-06-30	22,86	0,79	-0,64
2020-03-31	10,32	0,88	-0,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,20.
zysk (3 lata)/ew dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,20	-0,13
2025-03-31	-0,21	-0,13
2024-12-31	-0,02	-0,04
2024-09-30	-0,22	-0,08
2024-06-30	-0,15	0,01
2024-03-31	-0,11	0,01
2023-12-31	-0,20	0,03
2023-09-30	0,00	0,07
2023-06-30	0,02	0,05
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30
2022-06-30	0,05	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,11	0,13
2021-03-31	0,02	0,05
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,04	0,06
2020-06-30	0,22	0,52
2020-03-31	0,09	0,12

Skuteczność zarządzania

długi dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,20.
roic dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,11.
zdechlak dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,12.
okroiczny dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,39.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03	-0,20	-0,11	0,12	0,39
2025-03-31	-0,02	-0,15	-0,10	-0,12	0,18
2024-12-31	-0,01	-0,12	-0,02	-0,20	0,11
2024-09-30	-0,03	-0,03	-0,10	-0,04	0,16
2024-06-30	-0,03	-0,11	-0,10	-0,04	0,16
2024-03-31	-0,02	-0,09	-0,07	-0,08	0,03
2023-12-31	-0,05	-0,24	-0,18	-0,03	0,08
2023-09-30	-0,02	-0,09	-0,06	-0,11	-0,04
2023-06-30	-0,01	-0,09	-0,06	-0,11	-0,04
2023-03-31	-0,00	-0,05	-0,03	-0,11	0,02
2022-12-31	0,04	0,19	0,10	0,14	0,22
2022-09-30	0,03	0,19	0,11	0,14	0,22
2022-06-30	0,02	0,16	0,08	0,03	0,24
2022-03-31	0,01	0,14	0,06	0,06	0,23
2021-12-31	0,01	0,07	0,03	-0,14	0,10
2021-09-30	0,01	0,07	0,02	-0,15	0,14
2021-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,06	0,18
2021-03-31	0,00	0,03	0,01	0,04	0,10
2020-12-31	0,01	0,07	0,02	0,21	0,13
2020-09-30	0,01	0,04	0,01	0,20	0,09
2020-06-30	0,00	0,03	0,02	0,36	0,15
2020-03-31	0,01	0,07	0,03	0,24	0,29

Gross Margins

marża brutto dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża netto dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Oriola Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,09	-0,01	0,00
2025-03-31	0,10	-0,01	0,01
2024-12-31	0,10	-0,00	0,01
2024-09-30	0,11	-0,02	0,01
2024-06-30	0,11	-0,02	0,01
2024-03-31	0,11	-0,01	0,01
2023-12-31	0,11	-0,04	0,01
2023-09-30	0,12	-0,01	0,01
2023-06-30	0,12	-0,01	0,01
2023-03-31	0,12	-0,01	0,01
2022-12-31	0,20	0,02	0,02
2022-09-30	0,20	0,02	0,02
2022-06-30	0,20	0,02	0,02
2022-03-31	0,20	0,01	0,01
2021-12-31	0,20	0,01	0,01
2021-09-30	0,20	0,01	0,01
2021-06-30	0,20	0,00	0,01
2021-03-31	0,20	0,00	0,01
2020-12-31	0,20	0,01	0,01
2020-09-30	0,20	0,00	0,01
2020-06-30	0,20	0,00	0,01
2020-03-31	0,20	0,01	0,01