O2D Analiza finansowa akcji - Telefónica Deutschland Holding AG (HMSE) Stock

Przegląd

Telefónica Deutschland Holding AG z siedzibą w Niemczech działa przede wszystkim w sektorze telekomunikacyjnym, oferując kompleksową gamę usług mobilnych i stacjonarnych dla konsumentów oraz rozwiązania ICT dla klientów biznesowych. Jako spółka zależna hiszpańskiego giganta telekomunikacyjnego Telefónica SA, spółka posiada znaczącą pozycję na rynku niemieckim, działając pod znanymi markami, takimi jak O2 i blau. Kluczowym projektem Telefóniki Deutschland była rozbudowa i udoskonalenie infrastruktury sieci komórkowej, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie technologii 5G w celu poprawy zasięgu sieci i komfortu użytkowników w całych Niemczech. Inicjatywa ta stanowi część szerszej strategii mającej na celu dostarczanie najwyższej jakości doświadczeń cyfrowych przy jednoczesnej optymalizacji wydajności operacyjnej i zrównoważonego rozwoju operacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Telefónica Deutschland Holding AG od 31 grudnia 2024 to 8 684,00. MM.
dochód operacyjny dla Telefónica Deutschland Holding AG od 31 grudnia 2024 to 505,00. MM.
dochód netto dla Telefónica Deutschland Holding AG od 31 grudnia 2024 to 336,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	8 684,00	505,00	336,00
2023-12-31	8 774,00	303,00	273,00
2023-09-30	8 667,00	270,00	251,00
2023-06-30	8 618,00	259,00	248,00
2023-03-31	8 533,00	263,00	235,00
2022-12-31	8 377,00	256,00	232,00
2022-09-30	8 219,00	164,00	174,00
2022-06-30	8 126,00	141,00	362,00
2022-03-31	7 970,00	58,00	278,00
2021-12-31	7 905,00	22,00	211,00
2021-09-30	7 844,00	-25,00	143,00
2021-06-30	7 802,00	-1,00	306,00
2021-03-31	7 646,00	-74,00	332,00
2020-12-31	7 638,00	-75,00	328,00
2020-09-30	7 584,00	-38,00	296,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Telefónica Deutschland Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,11.
zysk na akcję rozwodniony dla Telefónica Deutschland Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,08	0,09
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Telefónica Deutschland Holding AG od 31 grudnia 2024 to 2 513,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Telefónica Deutschland Holding AG od 31 grudnia 2024 to -1 117,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Telefónica Deutschland Holding AG od 31 grudnia 2024 to -1 578,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	2 513,00	-1 117,00	-1 578,00
2023-12-31	2 426,00	-1 122,00	-1 496,00
2023-09-30
2023-06-30	2 405,00	-1 249,00	-1 274,00
2023-03-31
2022-12-31	2 471,00	-1 378,00	-1 336,00
2022-09-30
2022-06-30	2 279,00	-787,00	-1 714,00
2022-03-31
2021-12-31	2 133,00	-631,00	-1 818,00
2021-09-30
2021-06-30	2 298,00	-335,00	-1 538,00
2021-03-31
2020-12-31	2 134,00	-238,00	-1 340,00
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2023-12-31	27,87	1,31	10,73
2023-09-30
2023-06-30	32,88	1,33	9,15
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	34,81	1,22	13,63
2021-12-31	50,73	1,26	176,95
2021-09-30	23,73	1,26	177,09
2021-06-30	29,03	1,55	216,63
2021-03-31	26,75	1,40	91,57
2020-12-31	27,08	1,40	91,57
2020-09-30	30,01	1,49	-14,35
2020-06-30	-75,27	1,49	-14,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Telefónica Deutschland Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Telefónica Deutschland Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,00	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,03	0,04
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30	0,02	-0,00
2021-03-31	0,03	-0,00
2020-12-31	0,03	-0,01
2020-09-30	0,03	-0,00
2020-06-30	-0,01	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Telefónica Deutschland Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Telefónica Deutschland Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	0,06
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,24
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,24
2023-06-30	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,24
2023-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,23
2022-12-31	0,01	0,03	0,02	0,00	0,00
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,21
2022-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,21
2022-03-31	0,01	0,04	0,03	-0,03	0,19
2021-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,00
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,21
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	0,04	0,22
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	0,05	0,19
2020-12-31	0,02	0,05	0,03	0,05	0,19
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,19
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,21

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2023-12-31	0,63	0,03	0,03
2023-09-30	0,62	0,03	0,03
2023-06-30	0,62	0,03	0,03
2023-03-31	0,63	0,03	0,03
2022-12-31	0,62	0,02	0,03
2022-09-30	0,62	0,02	0,03
2022-06-30	0,62	0,04	0,02
2022-03-31	0,62	0,03	0,02
2021-12-31	0,62	0,03	-0,01
2021-09-30	0,61	0,02	-0,01
2021-06-30	0,61	0,04	-0,01
2021-03-31	0,61	0,04	-0,01
2020-12-31	0,61	0,04	-0,03
2020-09-30	0,60	0,04	-0,01
2020-06-30	0,60	-0,02	0,01