O08 Analiza finansowa akcji - HPQ Silicon Inc. (DB) Stock

Przegląd

HPQ Silicon Inc. z siedzibą w Kanadzie działa w sektorze technologii, koncentrując się w szczególności na rozwoju innowacyjnych rozwiązań krzemowych. Jako lider w produkcji materiałów krzemowych, HPQ Silicon Inc. koncentruje swoje wysiłki przede wszystkim na produkcji materiałów krzemowych i nanokrzemowych o wysokiej czystości, kluczowych dla zastosowań w magazynowaniu energii i elektronice. Do kluczowych projektów zalicza się projekt kwarcowego reaktora redukcyjnego PUREVAP (QRR), którego celem jest zrewolucjonizowanie sposobu produkcji krzemu, znaczne zwiększenie wydajności i zmniejszenie wpływu na środowisko. Ta innowacja technologiczna zaspokaja rosnące wymagania przemysłu fotowoltaicznego, akumulatorów i półprzewodników. Zaangażowanie firmy w zrównoważone praktyki i zaawansowaną integrację technologiczną stawia HPQ Silicon Inc. w krytycznym momencie wzrostu i wpływów na światowym rynku krzemu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla HPQ Silicon Inc. od 31 marca 2025 to -5,80. MM.
dochód netto dla HPQ Silicon Inc. od 31 marca 2025 to -8,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31		-5,80	-8,23
2024-12-31		-5,62	-8,20
2024-09-30		-7,15	-12,80
2024-06-30		-7,28	-16,38
2024-03-31		-8,09	-16,18
2023-12-31		-8,86	-16,49
2023-09-30		-8,70	-13,44
2023-06-30		-8,76	-11,41
2023-03-31		-7,79	-10,12
2022-12-31		-6,35	-9,21
2022-09-30		-8,15	-9,31
2022-06-30		-7,04	-8,20
2022-03-31		-6,10	-7,58
2021-12-31		-5,79	-6,33
2021-09-30		-1,40	-1,70
2021-06-30		-1,36	-0,96
2021-03-31		-1,19	-0,02
2020-12-31		-1,09	-0,79
2020-09-30		-1,27	-0,49
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HPQ Silicon Inc. od 31 marca 2025 to -1,82. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HPQ Silicon Inc. od 31 marca 2025 to 1,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HPQ Silicon Inc. od 31 marca 2025 to 0,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-1,82	1,05	0,91
2024-12-31	-1,69	1,10	0,67
2024-09-30	-1,64	0,97	1,05
2024-06-30	-1,70	0,40	0,85
2024-03-31	-2,44	-0,00	1,70
2023-12-31	-1,26	-1,13	1,84
2023-09-30	-0,90	-1,76	1,41
2023-06-30	-4,43	-2,56	1,70
2023-03-31	-4,06	-2,39	4,23
2022-12-31	-4,88	-1,49	4,82
2022-09-30	-5,57	-1,09	5,04
2022-06-30	-2,25	-4,02	5,12
2022-03-31	-2,23	-4,08	6,65
2021-12-31	-2,41	-4,20	7,39
2021-09-30	-1,40	-4,30	7,64
2021-06-30	-1,52	-3,34	12,23
2021-03-31	-1,14	-3,54	7,75
2020-12-31	-1,05	-3,44	6,30
2020-09-30	-1,21	-3,13	5,87
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla HPQ Silicon Inc. od 31 marca 2025 to -1,59.
ikra dla HPQ Silicon Inc. od 31 marca 2025 to -14,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-1,59	-14,12
2024-12-31	-1,41	-4,47
2024-09-30	-1,17	-1,69
2024-06-30	-0,80	-1,24	-23,66	-1,09	-3,57
2024-03-31	-0,62	-1,14	-1,77	-0,16	-0,12
2023-12-31	-0,50	-0,71	-1,77	-0,16	-0,12
2023-09-30	-0,47	-0,56	-1,00	-0,46	-0,39
2023-06-30	-0,38	-0,56	-1,00	-0,46	-0,39
2023-03-31	-0,43	-0,55	-0,77	-0,17	-0,31
2022-12-31	-0,39	-0,45	-0,49	-0,09	-0,15
2022-09-30	-0,34	-0,45	-0,49	-0,09	-0,15
2022-06-30	-0,29	-0,40	-0,40	-0,06	-0,11
2022-03-31	-0,38	-0,52	-0,41	0,02	-0,12
2021-12-31	-0,36	-0,51	-0,35	0,04	-0,13
2021-09-30	-0,10	-0,14	-0,08	0,09	-0,06
2021-06-30	-0,08	-0,13	-0,04	0,33	-0,07
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,19	-0,07
2020-12-31	-0,07	-0,12	-0,06	0,13	-0,07
2020-09-30	-0,04	-0,07	-0,04	0,11	-0,09
2020-06-30	-0,08	-0,13	-0,10	0,03	-0,07

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30