NZE Analiza finansowa akcji - Zeon Corporation (DB) Stock

Przegląd

Zeon Corporation to japońska firma zajmująca się głównie branżą chemii specjalistycznej. Założona w 1950 roku, stała się światowym liderem w rozwoju i produkcji elastomerów, materiałów specjalistycznych i innych unikalnych produktów. Portfolio Zeon obejmuje kauczuki syntetyczne do opon samochodowych, produktów przemysłowych i materiałów informatycznych. Firma znana jest również z innowacyjnych projektów, takich jak rozwój materiałów na bazie biomasy i uwodornionego kauczuku nitrylowego. Zaangażowanie Zeon Corporation w zrównoważony rozwój i postęp technologiczny w dalszym ciągu napędza jej rozwój i globalny wpływ na rynku specjalistycznych chemikaliów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Zeon Corporation od 31 grudnia 2024 to 413 906,00. MM.
dochód operacyjny dla Zeon Corporation od 31 grudnia 2024 to 27 731,00. MM.
dochód netto dla Zeon Corporation od 31 grudnia 2024 to 30 324,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	413 906,00	27 731,00	30 324,00
2024-09-30	410 187,00	27 277,00	33 042,00
2024-06-30	396 457,00	22 555,00	33 455,00
2024-03-31	382 279,00	19 840,00	31 101,00
2023-12-31	378 215,00	14 712,00	13 194,00
2023-09-30	376 639,00	15 979,00	3 509,00
2023-06-30	382 965,00	22 270,00	7 699,00
2023-03-31	388 614,00	26 947,00	10 569,00
2022-12-31	387 179,00	35 654,00	24 332,00
2022-09-30	380 072,00	39 463,00	32 438,00
2022-06-30	372 135,00	41 107,00	32 068,00
2022-03-31	361 730,00	44 278,00	33 413,00
2021-12-31	354 413,00	48 516,00	37 635,00
2021-09-30	343 621,00	48 249,00	37 928,00
2021-06-30	319 640,00	42 857,00	34 191,00
2021-03-31	301 961,00	33 299,00	27 716,00
2020-12-31	295 717,00	25 462,00	20 978,00
2020-09-30	296 023,00	20 825,00	16 833,00
2020-06-30	309 040,00	21 876,00	17 712,00
2020-03-31	321 966,00	25 932,00	20 201,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Zeon Corporation od 31 grudnia 2024 to 145,17.
zysk na akcję rozwodniony dla Zeon Corporation od 31 grudnia 2024 to 145,10.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	145,17	145,10
2024-09-30	156,72	156,65
2024-06-30	158,34	158,26
2024-03-31	147,19	147,12
2023-12-31	62,44	62,41
2023-09-30	16,61	16,60
2023-06-30	36,43	36,41
2023-03-31	49,94	49,92
2022-12-31	114,34	114,28
2022-09-30	151,12	151,02
2022-06-30	148,13	148,03
2022-03-31	153,23	153,12
2021-12-31	172,05	171,93
2021-09-30	173,39	173,28
2021-06-30	156,32	156,21
2021-03-31	126,74	126,63
2020-12-31	95,95	95,84
2020-09-30	77,00	76,90
2020-06-30	81,04	80,92
2020-03-31	92,44	92,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31
2024-09-30	29 947,00	-5 090,00	-27 790,00
2024-06-30
2024-03-31	47 413,00	-5 428,00	-30 085,00
2023-12-31
2023-09-30	28 842,00	-30 247,00	7 082,00
2023-06-30
2023-03-31	14 358,00	-28 899,00	-2 820,00
2022-12-31
2022-09-30	17 094,00	-30 480,00	-22 883,00
2022-06-30
2022-03-31	33 140,00	-26 436,00	-11 883,00
2021-12-31
2021-09-30	57 155,00	-24 754,00	-7 353,00
2021-06-30
2021-03-31	56 080,00	-30 239,00	-8 259,00
2020-12-31
2020-09-30	40 540,00	-31 629,00	-9 541,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Zeon Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,06.
ikra dla Zeon Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,08.
roic dla Zeon Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zdechlak dla Zeon Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla Zeon Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,06	0,08	0,08	-0,00	0,08
2024-09-30	0,06	0,09	0,08	0,04	0,12
2024-06-30	0,06	0,09	0,08	0,04	0,13
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,07
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,07
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,04	0,04
2023-03-31	0,05	0,03	0,03	-0,05	0,04
2022-12-31	0,07	0,10	0,09	-0,09	0,05
2022-09-30	0,07	0,10	0,09	-0,09	0,05
2022-06-30	0,07	0,10	0,09	-0,01	0,10
2022-03-31	0,08	0,11	0,10	-0,01	0,10
2021-12-31	0,09	0,13	0,11	0,08	0,17
2021-09-30	0,10	0,14	0,11	0,08	0,00
2021-06-30	0,09	0,13	0,10	0,05	0,16
2021-03-31	0,07	0,11	0,09	0,06	0,18
2020-12-31	0,05	0,08	0,07	-0,00	0,14
2020-09-30	0,04	0,06	0,06	-0,00	0,14
2020-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,02	0,10
2020-03-31	0,05	0,08	0,07	-0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Zeon Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,28.
marża netto dla Zeon Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,08.
marża operacyjna dla Zeon Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,28	0,08	0,07
2024-09-30	0,27	0,08	0,06
2024-06-30	0,27	0,08	0,05
2024-03-31	0,26	0,03	0,04
2023-12-31	0,26	0,01	0,04
2023-09-30	0,27	0,02	0,06
2023-06-30	0,28	0,02	0,06
2023-03-31	0,31	0,03	0,07
2022-12-31	0,32	0,09	0,10
2022-09-30	0,33	0,09	0,10
2022-06-30	0,33	0,09	0,11
2022-03-31	0,34	0,09	0,12
2021-12-31	0,34	0,11	0,14
2021-09-30	0,34	0,11	0,14
2021-06-30	0,34	0,11	0,13
2021-03-31	0,32	0,09	0,11
2020-12-31	0,30	0,07	0,09
2020-09-30	0,29	0,06	0,07
2020-06-30	0,28	0,06	0,07
2020-03-31	0,29	0,06	0,08