NVQ Analiza finansowa akcji - Novabase S.G.P.S., S.A. (DB) Stock

Przegląd

Novabase SGPS, SA z siedzibą w Portugalii jest wiodącym podmiotem w sektorze technologii informatycznych, specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań odpowiadających potrzebom transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Od momentu powstania w 1989 roku firma skupiła się na różnorodnych usługach technologicznych i rozwoju oprogramowania, pozycjonując się szczególnie mocno w takich segmentach jak usługi finansowe, rząd i administracja publiczna. Kluczowe projekty często obejmują zaawansowane doradztwo IT oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych i infrastrukturalnych. Novabase wykazała się niezwykłą zdolnością dostosowywania się do zmieniających się trendów technologicznych, ugruntowując swoją reputację myślącego przyszłościowo lidera w tworzeniu wartości poprzez innowacje i dostosowane ekosystemy IT, które skutecznie wspierają cele klientów na dynamicznym rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 129,61. MM.
dochód operacyjny dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 11,21. MM.
dochód netto dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 8,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	129,61	11,21	8,58
2025-03-31	131,90	10,25	7,50
2024-12-31	134,19	9,28	6,42
2024-09-30	133,75	8,33	26,09
2024-06-30	133,32	7,37	45,76
2024-03-31	132,94	7,42	46,41
2023-12-31	132,56	7,46	47,06
2023-09-30	121,01	5,52	28,06
2023-06-30	109,46	3,59	9,06
2023-03-31	114,93	4,78	8,99
2022-12-31	120,40	5,96	8,92
2022-09-30	133,81	8,21	9,16
2022-06-30	147,22	10,45	9,41
2022-03-31	143,00	9,80	9,06
2021-12-31	138,79	9,15	8,71
2021-09-30	133,92	8,70	7,33
2021-06-30	129,06	8,26	5,94
2021-03-31	127,07	7,66	6,71
2020-12-31	125,08	7,07	7,49
2020-09-30	123,27	6,71	15,53

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
zysk na akcję rozwodniony dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,25	0,24
2025-03-31	0,23	0,22
2024-12-31	0,21	0,20
2024-09-30	0,90	0,87
2024-06-30	1,72	1,66
2024-03-31	1,74	1,68
2023-12-31	1,76	1,71
2023-09-30	1,05	1,02
2023-06-30	0,34	0,33
2023-03-31	0,34	0,34
2022-12-31	0,34	0,34
2022-09-30	0,36	0,36
2022-06-30	0,36	0,37
2022-03-31	0,35	0,35
2021-12-31	0,33	0,33
2021-09-30	0,28	0,28
2021-06-30	0,23	0,23
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,60	0,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,47	2,67	-19,20
2024-09-30	5,84	26,11	-19,34
2024-06-30	12,16	49,54	-19,48
2024-03-31	15,31	49,11	-22,70
2023-12-31	18,46	48,67	-25,91
2023-09-30
2023-06-30	8,40	0,53	-42,88
2023-03-31	5,17	0,45	-35,97
2022-12-31	1,94	0,37	-29,06
2022-09-30
2022-06-30	6,91	-0,78	-11,27
2022-03-31	7,70	-0,72	-11,30
2021-12-31	8,49	-0,66	-11,33
2021-09-30	6,97	-0,45	-11,64
2021-06-30	5,45	-0,24	-11,95
2021-03-31	5,70	20,52	-16,97
2020-12-31	5,94	41,27	-21,98
2020-09-30	8,55	42,78	-23,59

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 43,20.
p/książka dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 3,27.
p/tbv dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 4,38.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	43,20	3,27	4,38
2025-03-31	38,82	2,94	3,36
2024-12-31	4,49	2,49	3,20
2024-09-30	4,37	2,42	3,11
2024-06-30	2,97	1,60	2,00
2024-03-31	2,78	1,50	1,68
2023-12-31	15,23	3,14	6,72
2023-09-30	13,65	2,81	6,02
2023-06-30	13,89	1,84	2,83
2023-03-31	14,97	1,99	2,41
2022-12-31	12,92	1,86	2,89
2022-09-30	13,82	1,99	3,09
2022-06-30	16,17	1,85	2,20
2022-03-31	16,52	1,89	2,24
2021-12-31	26,26	2,25	3,39
2021-09-30	24,40	2,09	2,52
2021-06-30	20,93	1,79	2,70
2021-03-31	18,57	1,80	2,71
2020-12-31	16,66	1,86	2,86
2020-09-30	8,03	1,86	2,86

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,07	0,10
2024-03-31	0,08	0,11
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,10	0,09
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,12	0,11
2022-09-30	0,11	0,10
2022-06-30	0,09	0,10
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,10	0,12
2021-03-31	0,08	0,10
2020-12-31	0,07	0,09
2020-09-30	0,10	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
okroiczny dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,17	-0,00
2025-03-31	0,04	0,08	0,06	0,00	0,00
2024-12-31	0,26	0,07	0,43	0,39	0,11
2024-09-30	0,26	0,30	0,43	0,38	0,17
2024-06-30	0,33	1,05	0,41	0,36	0,16
2024-03-31	0,31	0,70	0,41	-0,30	0,07
2023-12-31	0,06	0,42	0,24	-0,29	0,07
2023-09-30	0,05	0,14	0,12	-0,48	0,11
2023-06-30	0,05	0,14	0,14	-0,55	0,13
2023-03-31	0,05	0,14	0,14	0,00	0,08
2022-12-31	0,06	0,12	0,11	-0,20	0,05
2022-09-30	0,06	0,12	0,11	-0,20	0,05
2022-06-30	0,05	0,14	0,11	-0,06	0,08
2022-03-31	0,05	0,13	0,10	-0,05	0,09
2021-12-31	0,04	0,13	0,09	-0,03	0,06
2021-09-30	0,04	0,11	0,07	-0,05	0,00
2021-06-30	0,03	0,09	0,07	-0,07	0,06
2021-03-31	0,04	0,10	0,07	0,09	0,06
2020-12-31	0,04	0,09	0,08	0,24	0,06
2020-09-30	0,08	0,18	0,16	0,22	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Novabase S.G.P.S., S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,05	0,07
2025-03-31	0,46	0,05	0,07
2024-12-31	0,44	0,34	0,05
2024-09-30	0,44	0,34	0,05
2024-06-30	0,44	0,35	0,06
2024-03-31	0,44	0,35	0,06
2023-12-31	0,42	0,05	0,06
2023-09-30	0,42	0,05	0,06
2023-06-30	0,41	0,05	0,06
2023-03-31	0,41	0,05	0,06
2022-12-31	0,38	0,06	0,07
2022-09-30	0,38	0,06	0,07
2022-06-30	0,38	0,06	0,07
2022-03-31	0,38	0,06	0,07
2021-12-31	0,37	0,06	0,07
2021-09-30	0,37	0,05	0,07
2021-06-30	0,37	0,05	0,07
2021-03-31	0,36	0,05	0,06
2020-12-31	0,36	0,06	0,06
2020-09-30	0,36	0,13	0,06